Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 30, 2015

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2015-138

兴源环境科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12 月30日召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现 就相关内容公告如下：

一、兴源环境首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，兴源环境于2011 年9月19日成功公开发行人民币普通股（A股）1400万股，每股发行价格为人民币 26.00 元，募集资金总额为人民币36,400.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,067.55 万元，募集资金净额为人民币32,332.45 万元，其中，超募资金 2,332.45万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年9 月22 日出具了中汇会验[2011]2336号验资报告。

二、募集资金使用及节余资金情况

本公司于2013年8月23日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间 的议案》，公司募投项目达到预定可使用状态时间原定为 2013 年 12 月，调整 到 2015 年12 月。

截至目前，公司募集资金投资项目“年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研 发中心建设项目”已经完成投资，共使用募集资金283,346,251.89元，募集资金 专户余额23,565,192.14元（含利息）；超募资金2,360.28万元（含利息）已全部 用于购买土地使用权，超募资金专项账户已于2013年1月注销。

募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：（单位：万元）

	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	节余募集资金（含利息收入）

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	年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	30,000.00	30,000.00	28334.63	2356.52

三、募投项目资金节余的原因

“年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”累计投入资金 283,346,251.89元，累计投入比例为94.45%，结余募集资金16,653,748.11元（不 含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为5.55%，不存在重大差异，本项目 募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有 关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配 置资源；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了产品工艺，尽量对已有 设备进行更新改造提高已有设备使用效率，从而节约了募投项目实际总投资。

四、节余募集资金永久补充流动资金合理性、必要性

截至目前，公司募集资金投资项目“年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研 发中心建设项目”已经完成。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营 效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、公司《XYG-153募集资金管理和使用办法》等相关规定， 公司拟将上述募投项目节余资金23,565,192.14元（含利息，具体金额以资金转 出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金不会直接或间接用于新股配售、申 购，或用于投资股票及其衍生品、可转换公司债等。公司承诺最近12个月内未将 自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财 （现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等 高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险 投资以及为他人提供财务资助。

五、独立董事、保荐机构意见

独立董事一致认为：公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提 高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，有 利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，我们同意募投项目结项并将节余

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募集资金永久补充流动资金。

经核查，保荐机构认为：本次将募投项目节余资金永久补充流动资金符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定；有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，降 低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；兴源环境最近十 二个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资 等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风 险投资以及为他人提供财务资助。同意兴源环境本次募集资金投资项目结项及将 节余资金23,565,192.14元永久补充流动资金。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第一次会议决议；

• 3、独立董事《关于第三届董事会第一次会议相关事项》的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具《中信建投证券股份有限公司关于兴源 环境科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的核查意见》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2015年12月30日

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