Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 25, 2021

四川华信(集团)会计师事务所

（特殊普通合伙）

SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP)

地址:成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 邮编:610041 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

关于兴源环境科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

川华信专（2021）第0158 号

目录：

1、防伪标识

2、专项说明

3、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

兴源环境科技股份有限公司

专项说明

关于兴源环境科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

川华信专（2021）第0158 号

兴源环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了兴源环境科技股份有限公司（以下简称“贵 公司”）2020 年度的财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，并于2021 年4 月23 日出具了“川华信审（2021）第0021 号”标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深圳证券交易 所《创业板上市公司业务办理指南第2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定，贵公司编制了所 附的2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载 信息与我们审计贵公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了在贵公司2020 年度财务报表审计中所执行的与关联方 交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司2020 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任 何目的。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师： (项目合伙人)

（特殊普通合伙）

中国·成都

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十三日

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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

一、非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用 资金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附属企业	无	——	——	-	-	-	-	-	——	——
二、其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来 资金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	新希望六和股份有限公司 及其子公司	受同一实质 控制人控制	其他应收款	560.00	2,578.00	-	2,935.00	203.00	养殖生态建设 投标保证金	经营性
现大股东及其附属企业	新希望六和股份有限公司 及其子公司 上海鲜生活双手供应链管 理有限公司	受同一实质 控制人控制 受同一实质 控制人控制	应收账款 应收账款	- -	81,889.12 1.80	- -	79,080.40 -	2,808.72 1.80	提供工程施工 服务 销售商品	经营性 经营性
	新希望生态牧业有限公司	受同一实质 控制人控制	其他应收款	-	12.00	-	-	12.00	养殖生态建设 投标保证金	经营性
前大股东及其附属企业	杭州良博投资管理有限公 司 杭州橄榄树投资管理有限 公司	兴源控股 控制的企业 兴源控股 控制的企业	其他非流动资 产 应收账款	- 120.00	26,415.93 -	- -	- 106.05	26,415.93 13.95	资产转让 本年结算以前 年度工程施工	经营性 经营性
	浙江源态环保科技服务有 限公司	子公司	应收股利	-	3,500.00	-	1,800.00	1,700.00	分配股利	非经营性
	杭州兴源环保设备有限公 司	子公司	其他应收款	7,796.88	82,722.26	279.19	90,798.33	-	资金拆借	非经营性
上市公司的子公司及其 附属企业	遵义杭播源环保科技发展 有限公司	子公司	其他应收款	123.38	4,423.62	70.52	2,643.95	1,973.57	资金拆借	非经营性
	湖州中卉生态环境工程有 限公司	子公司	其他应收款	-	11.34	-	-	11.34	资金拆借	非经营性
	台州中卉生态环境工程有 限公司	子公司	其他应收款	-	12.88	-	-	12.88	资金拆借	非经营性

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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来 资金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	温州市东沙建设有限公司	子公司	其他应收款	60.39	150.27	-	-	210.66	资金拆借	非经营性
	嘉祥县中瑞旅游开发有限 公司	子公司	其他应收款	6.15	76.08	-	-	82.23	资金拆借	非经营性
	新疆佳士得保洁服务有限 公司	子公司	其他应收款	-	1.34	-	-	1.34	资金拆借	非经营性
	宁国市山水融城建设有限 公司	子公司	其他应收款	67.43	227.41	-	-	294.84	资金拆借	非经营性
	浙江源态环保科技服务有 限公司	子公司	其他应收款	1,010.00	39,931.82	-	37,169.30	3,772.52	资金拆借	非经营性
	上海创韬自控科技有限公 司	子公司	其他应收款	-	5.41	-	1.50	3.91	资金拆借	非经营性
上市公司的子公司及其	山东源邦环保科技有限公 司	子公司	其他应收款	34.14	544.09	5.15	7.32	576.06	资金拆借	非经营性
附属企业（续）	上海三乘三备环保工程有 限公司	子公司	其他应收款	2,358.01	1,556.88	146.50	1,670.57	2,390.82	资金拆借	非经营性
	琼中鑫三源水务投资管理 有限公司	子公司	其他应收款	2,232.82	2,133.08	163.81	-	4,529.71	资金拆借	非经营性
	杭州兴源节能环保科技有 限公司	子公司	其他应收款	118.68	5.15	5.75	129.58	-	资金拆借	非经营性
	兴源环境科技湖州有限公 司	子公司	其他应收款	7.00	12.88	-	-	19.88	资金拆借	非经营性
	临海市兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	1,440.17	970.00	89.50	100.00	2,399.67	资金拆借	非经营性
	大悟县兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	1,121.30	2,414.00	80.84	1,900.00	1,716.14	资金拆借	非经营性
	漳州兴源水务有限公司	子公司	其他应收款	30.84	-	-	-	30.84	资金拆借	非经营性

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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来 资金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	诏安西溪生态投资发展有 限公司	子公司	其他应收款	459.40	338.31	20.39	-	818.10	资金拆借	非经营性
	青岛易兴源环保科技有限 公司	子公司	其他应收款	54.95	-	2.87	-	57.82	资金拆借	非经营性
	南水北调中线丹江口旅游 发展有限公司	子公司	其他应收款	130.28	2,975.79	74.43	2,600.00	580.50	资金拆借	非经营性
	敖汉兴敖环境发展有限公 司	子公司	其他应收款	72.51	2,179.43	-	-	2,251.94	资金拆借	非经营性
	交口县城镇生态治理有限 公司	子公司	其他应收款	5,852.96	187.77	245.28	4.20	6,281.81	资金拆借	非经营性
	长兴县蓝阳城镇建设有限 公司	子公司	其他应收款	41.55	800.40	27.09	-	869.04	资金拆借	非经营性
上市公司的子公司及其 附属企业（续）	梧州兴源水美水务有限公 司	子公司	其他应收款	180.40	2,435.25	26.10	1,000.00	1,641.75	资金拆借	非经营性
	漳平市源泽水利投资有限 公司	子公司	其他应收款	92.09	113.97	-	179.17	26.89	资金拆借	非经营性
	巴东兴东水务有限公司	子公司	其他应收款	216.13	970.64	13.51	1,200.28	-	资金拆借	非经营性
	嘉兴兴禾水利开发建设有 限公司	子公司	其他应收款	72.80	12.88	-	-	85.68	资金拆借	非经营性
	温宿稻香城项目投资管理 有限公司	子公司	其他应收款	110.84	13.26	-	0.38	123.72	资金拆借	非经营性
	夏津兴源环境科技有限公 司	子公司	其他应收款	-	15.14	-	15.14	-	资金拆借	非经营性
	温宿县兴源环境科技有限 公司	子公司	其他应收款	0.29	-	-	0.29	-	资金拆借	非经营性

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2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

二、其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来 资金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的 法人	无		——	——	——	——	——	——	——	——	——
其他关联方及其附属企 业	无		——	——	——	——	——	——	——	——	——
总计		——	——	——	24,371.39	259,638.20	1,250.93	223,341.46	61,919.06	——	——

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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