XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Oct 17, 2016

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-091

兴业皮革科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）2016 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司及全资 子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就公司及全资子使用 闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：

一、公司本次募集资金的基本情况

2016 年 7 月 22 日兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科 技”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370 号），核准公司非公开发行不超过 61,510,162 股新股。本次非公开发行募集资金总额为 715,978,294.62 元，扣除承 销保荐费、律师费等发行费用 6,007,211.32 元，实际募集资金净额为人民币 709,971,083.30 元，其中：新增股本 61,510,162.00 元，资本公积 648,460,921.30 元。上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具致同验字（2016）第 351ZA0032 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户 存储。

本次非公开发行募集资金的投资计划如下：

序号	项目名称	投资总额 （万元）	本次募集资金 投入金额（万 元）
1	兴业科技工业智能化技改项目	28,098.56	28,098.56
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万 张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目	40,205.23	21,457.67

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3	归还银行借款	20,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	2,041.60	1,440.88
合 计		90,345.39	70,997.11

二、本次募集资金使用情况

截止到 2016 年 9 月 30 日，公司已累计使用本次非公开发行募集资金 28,481.45 万元，剩余募集资金 42,557.65 万元（含募集资金利息收入 41.99 万元） 存放于募集资金专户内,具体情况如下：

开户人	开户行	银行账号	账户类型	存储金额（元）	用途
兴业科 技	泉州银行股 份有限公司 晋江梅岭支 行	0000011754426012	募集资金 专户	640,474.77	兴业科技 工业智能 化技改项 目
		0000012334547012	定期存款 账户	50,000,000.00
		0000012334538012		50,000,000.00
		0000012334506012		50,000,000.00
		0000012340369012		10,078,468.47
		0000012340388012		50,000,000.00
兴业科 技	中国工商银 行股份有限 公司晋江安 海支行	1408012229008091 689	募集资金 专户	81,043.17	用于归还 银行借款
兴业科 技	中信银行股 份有限公司 泉州津淮支 行	8111301012900183 077	募集资金 专户	720.68	用于补充 流动资金
福建瑞 森	中国银行股 份有限公司 漳浦支行	427372680225	募集资金 专户	214,775,772.85	福建瑞森 年加工 120 万张 牛原皮、 30 万张 牛蓝湿皮 项目

公司于 2016 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集 资金中的 20,000 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容 详见公司于 2016 年 9 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有 限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2016-086）。

由于“兴业科技工业智能化技改项目”和“福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”目前尚处于建设期，按照项目计划及实施进 度使用募集资金，在未来十二月将有部分募集资金处于闲置状态。

三、前次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的归还情况

2016 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月， 公司已于 2016 年 10 月 8 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 7,000 万 元提前归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 10 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于归还闲置募集资 金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-089）。

四、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况

公司所处皮革行业属于资金密集的产业，同时由于公司近年来营业规模不断 扩大，公司流动资金需求也随之不断增加。为节约财务费用，提高募集资金使用 效率，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）拟使 用闲置募集资金 36,000 万元暂时性补充流动资金，期限为自董事会审议通过之 日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算（一年期贷款利率 4.35%），预 计可为公司节省财务费用 1,566 万元。

公司及全资子公司福建瑞森本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不 存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记 载，公司在过去十二个月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂

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时性补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务 资助；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 36,000 万 元归还至募集资金专户。

五、独立董事意见

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的 原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及全资子公司福建瑞森 拟使用闲置募集资金 36,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限董事会审议通 过之日起不超过十二个月。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行风险投资。 同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资、 不对控股子公司以外的对象提供财务资助。在闲置募集资金暂时性补充流动资金 期限到期之日前，及时将 36,000 万元归还至募集资金专户。本次补充流动资金 不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

我们同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金 36,000 万元，用于 暂时性补充流动资金。

六、监事会意见

经第三届监事会第七次临时会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置 募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，本次公司及全资子公 司福建瑞森拟使用闲置募集资金 36,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据公司财务记载，公司在过去十二个 月未进行风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期 间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；在闲置募集资 金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将 36,000 万元归还至募集资金专 户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司及全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金 36,000 万元暂时 性补充流动资金。

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七、保荐机构意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：兴业科技及其全资子公司福建瑞森本 次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不 影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12 个月。上述事项已经公司第三届董事会第十二次临时会议、第三届监事会第七次 临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序， 符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定。本保荐机构对兴业科技及其全资子公司福建瑞森 使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

八、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第十二次临时会议决议；

• 2 、公司第三届监事会第七次临时会议决议；

• 3 、独立董事关于第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；

• 4 、保荐机构关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金

的核查意见；

• 5 、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日

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