XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Oct 26, 2012

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-025

兴业皮革科技股份有限公司

关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时 性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森 皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就全资子公司 福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

兴业皮革科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513 号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普 通股 6,000 万股，每股发行价为人民币 12.00 元，总计募集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除发行费用 47,606,335.95 元，募集资金净额为 672,393,664.05 元。上述募集资金已于 2012 年 5 月份到帐，并经天健正信会计师 事务所有限公司 2012 年 5 月 2 日出具《验资报告》（天健正信验（2012）综字第 020039 号）验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前次使用募集资金补充流动资金情况及募集资金的存储情况

经2012 年6 月29 日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第七次 会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并偿还银行贷款的议 案》，公司使用超募资金人民币6,000 万元永久性补充流动资金，并主要用于偿 还银行贷款。

经2012 年7 月26 日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第八次 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公

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司使用募集资金7,7785,281.42 元,置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

经2012 年8 月28 日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第九次 会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用 剩余超募资金人民币11,188,679.67 元以及银行上次结息日距实际补充流动资 金日该部分资金产生的利息，用于永久性补充流动资金。该次补充流动资金后， 超募资金账户将无余额，公司同时注销了该超募资金账户。

截止到2012 年9 月30 日，募集资金已使用186,663,557.85 元，尚未使用 募集资余额为487,328,329.47 元。

三、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的 原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况， 全资子公司福建瑞森有限公司使用闲置募集资金人民币5,000 万元暂时性补充 流动资金（占募集资金净额的7.44%），使用期限自董事会审议通过之日起不超 过六个月。按同期银行贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用 140 万元。

本次全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动 资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据 财务记载，公司在过去十二个月未进行证券投等风险投资。同时公司承诺在使用 闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在闲置募 集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币5,000 万元归还至募 集资金专户。

四、监事会意见

经第二届监事会第九次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公 司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。公司监事会认为，本次全资 子公司福建瑞森使用闲置募集资金暂时性补充流动资金金额占募集资金净额的 7.44%，使用期限自董事审议通过之日起不超过六个月。根据公司财务记载，公

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司在最近十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司承诺本次暂时性补充 流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，在闲置募集资金暂时性补充流动资 金期限到期之日前，及时将人民币5,000 万元归还至募集资金专户。本次暂时性 补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起，不超过六 个月。

五、独立董事意见

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的 原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况， 全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人民币5,000 万元暂时性 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

本次全资子公司福建瑞森使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变 相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公 司在过去十二个月未进行证券投资等风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资 金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投等风险投资；在闲置募集资金暂时性 补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币5,000 万元归还至募集资金专户。 按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省利息支出140 万元。

全体独立董事同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金人 民币5,000 万元暂时性补充流动资金。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：公司此次使用募集资金暂时性补充流动资金，没有 变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超 过六个月，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，且公司在过去

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十二月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用募集资金暂时性补充流动资 金期间，不进行证券投资等风险投资。上述事项已经公司第二届董事会第十次会 议审议通过，且公司独立董事、监事会均出具明确同意的意见。

综上，兴业科技本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的行为符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序 和法律手续。因此，本保荐机构同意兴业科技全资子公司福建瑞森使用闲置募集 资金人民币5,000 万元暂时性补充流动资金。

特此公告。

六、备查文件：

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第九次会议决议；

• 3、公司独立董事关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集暂时

• 性补充流动资金的独立意见；

• 4、公司保荐机构关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集暂时

• 性补充流动资金的核查意见；

  • 5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 24 日

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