XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 19, 2021

关于兴业皮革科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于兴业皮革科技股份有限公司 2020 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

兴业皮革科技股份有限公司 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于兴业皮革科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（ 2021 ）第 110ZA0001 号

兴业皮革科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司） 《 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”） 执行了合理保证的鉴证业务。

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》的要求编制 2020 专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是兴业科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴业科 技公司董事会编制的 2020 专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 专项报告是否不存在 重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合兴业科技公司实际情况，实施了 包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作 为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，兴业科技公司董事会编制的 2020 专项报告符合《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定， 并在所有重大方面如实反映了兴业科技公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用 情况。

本鉴证报告仅供兴业科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

1

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本页为兴业科技公司致同专字（ 2021 ）第 110ZA0001 号报告的签字页。

致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年 四 月十七日

兴业皮革科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

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一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可 [2016]1370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2016 年 8 月非公开发行 A 股 61,510,162.00 股，发行价为每股人民币 11.64 元，本次发行募集资金总额 715,978,294.62 元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币 6,007,211.32 元后，实际 募集资金净额为人民币 709,971,083.30 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） “ 致同验字 (2016) 第 351ZA0032 号 ” 《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1 、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 26,946.12 万元，尚未使 用的金额为 48,136.16 万元（其中募集资金 45,421.21 万元，专户存储累计利息扣除手续 费 2,714.95 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

（ 1 ）以募集资金直接投入募集投项目 1,379.66 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公 司募集资金累计直接投入募投项目 28,325.78 万元。

（ 2 ）收回上期闲置募集资金暂时性补充流动资金 39,000.00 万元；本期闲置募集 资金暂时性补充流动资金 20,000.00 万元，并于本期收回；

（ 3 ）本期专户存储累计利息扣除手续费净额为 343.74 万元。

（ 4 ）本期永久性补充流动资金 47,100.24 万元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 75.426.02 万元（含永久性补充流

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动资金 47,100.24 万元），尚未使用的金额为 0.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《兴业皮革科技 股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2012 年 6 月 29 日经本公司董事会第二届第七次会议审议通过，并经公司 2012 年第一次临时 股东大会批准。该管理办法于 2013 年，经公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 度股东大会进行审议修订；于 2016 年，经公司第三届董事会第二十二次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议修订；于 2019 年，经公司第四届董事第十六次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议修订。管理办法经过历次修订后，对募集资金存放、使 用、用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储。公司于 2016 年 8 月 20 日召开 第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募 集资金监管协议的议案》，公司在泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行，中国工商 银行股份有限公司晋江安海支行，中信银行股份有限公司泉州津淮支行，开设募集 资金专户。全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）在中国银 行股份有限公司漳浦支行开设募集资金专户。现公司及全资子公司瑞森皮革连同保 荐机构民生证券股份有限公司已与上述四家银行共同签署了《募集资金三方监管协 议》。

由于公司在中信银行股份有限公司泉州津淮支行和中国工商银行股份有限公司 晋江安海支行开设的募集资金专户中的募集资金已经使用完毕，公司已注销上述募 集资金专户，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 5 日发布的《兴业皮革科技股份有限公 司关于注销部分非公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号： 2017-001 ）。公 司全资子公司瑞森皮革在中国银行股份有限公司漳浦支行开设募集资金专户已经使 用完毕，瑞森皮革已注销该募集资金专户，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日发布

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的《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司注销非公开发行股票募集资金专户 的公告》（公告编号： 2020-047 ）。公司在泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行开设 募集资金专户已经使用完毕，公司已注销该募集资金专户，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日发布的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司注销非公开发行股票募集 资金专户的公告》（公告编号： 2020-081 ）。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及全资子 公司瑞森皮革已无募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金均严格执行管理办法和《募集资金三方 监管协议》及相关证券监管法规，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理， 以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应 的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生 违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

由于公司在中信银行股份有限公司泉州津淮支行和中国工商银行股份有限公司 晋江安海支行开设的募集资金专户中的募集资金已经使用完毕，公司已注销上述募 集资金专户。

根据 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二次会议以及 2020 年 5 月 12 日召开的 公司 2019 年度股东大会的决议，公司全资子公司瑞森皮革于 2020 年 6 月 3 日注销了在 中国银行股份有限公司漳浦支行开设募集资金专户。

根据 2020 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议及 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的决议，公司于 2020 年 10 月 22 日注销了在泉州银行股份有 限公司晋江梅岭支行开设募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及全资子公 司瑞森皮革已无募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 9 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 20,000 万元。 该预先投入情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙） “ 致同专字（ 2016 ）第 351ZA0114 号《关于兴业皮革科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 ” 目情况鉴证报告》进行了鉴证。

2016 年 9 月 14 日，本公司召开第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、 保荐机构民生证券均发表了同意置换的意见。本公司已于 2016 年 9 月 19 日在深圳证券 交易所信息披露后，以 20,000 万元的募集资金置换预先投入的自筹资金。

以上置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的 规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1 、本公司于 2016 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集 资金 7,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会审议通过 之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账户。并于 2016 年 9 月 18 日 7,000 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司已于 2016 年 10 月 8 日将上述用于暂时性补充 流动资金的募集资金 7,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

2 、本公司 2016 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了 《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本 公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 36,000 万元暂时性补充流动资金，使 用期限不超过十二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还 至募集资金专用账户。公司及全资子公司瑞森皮革已于 2016 年 10 月 19 日、 2016 年 10

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月 21 日分别将合计 36,000 万元募资金暂时补充流动资金。本公司及全资子公司瑞森皮 革已于 2017 年 6 月 1 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 36,000 万元提前归 还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

3 、本公司 2018 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九会议审议通过了《关于公司 及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及全资 子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超 过十二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金 专用账户。公司及全资子公司瑞森皮革已于 2018 年 5 月 15 日、 2018 年 6 月 11 日、 2018 年 6 月 12 日、 2018 年 6 月 28 日分别将合计 40,000 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司 及全资子公司瑞森皮革已于 2019 年 3 月 21 日、 3 月 28 日将上述用于暂时性补充流动资 金的募集资金 40,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

4 、本公司 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十三会议审议通过了《关于公 司及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及全 资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不 超过十二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资 金专用账户。公司及全资子公司瑞森皮革已于 2019 年 4 月 28 日、 2019 年 5 月 30 日、 2019 年 6 月 3 日分别将合计 39,000 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司及全资子公司瑞 森皮革已于 2020 年 4 月 8 日、 4 月 10 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 39,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

5 、本公司 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会审议通过之 日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账户。公司已于 2020 年 4 月 22 日、 2020 年 5 月 12 日分别将合计 20,000 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司已于 2020 年 10 月 14 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集 资金专户，使用期限未超过 12 个月。

（四）节余募集资金使用情况

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不适用。

• （五）超募集资金使用情况

不适用。

（六）募集资金的其他使用情况

2016 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在 募集资金项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支 付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动 资金账户。截止 2020 年 10 月 22 日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目 投资款 1,583.57 万元，累计从募集资金专户转出款项 1,583.57 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1 、公司于 2020 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于将 部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金 的议案》，同意将“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮项目” 结余 募集资金永久性补充流动资金，并于 2020 年 5 月 12 日经公司 2019 年度股东大会审议通 过。截至 2020 年 6 月 3 日，瑞森皮革已将上述结余募集资金合计 23,519.61 万元（实际转 出金额）永久性补充流动资金。

2 、公司于 2020 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于终 止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，同意将“兴业科技工业智能化技改项目”结余募集金永久性补充流动资金。 并于 2020 年 9 月 10 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 10 月 22 日，公司已将上述结余募集资金合计 23,580.63 万元（实际转出金额）永久性补充流 动资金。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 17 日

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附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

				2020 年	度募集资金使用情况对照表	度募集资金使用情况对照表	度募集资金使用情况对照表	度募集资金使用情况对照表	度募集资金使用情况对照表
													单位：万 元
募集资金总额					70,997.11	本年度投入募集资金总额							48,479.90
报告期内变更用途的募集资金总额					47,100.24	已累计投入募集资金总额（注2、3）							75,426.02
累计变更用途的募集资金总额					47,100.24
累计变更用途的募集资金总额比例					66.34%
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承诺 投资总额（注 3）		调整后投资 总额 (1)	本年度投 入金额		截至期末累计 投入金额(2) （注2）	截至期末投资 进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益		是否达 到预计 效益
承诺投资项目
1、工业智能化 技改项目（安 海厂区）	是	28,098.56		6,253.13	1,379.66		6,253.13		不适用 （注1）			不适用	是
2、瑞森皮革年 加工120万 张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮 项目	是	21,457.67		661.87			661.87		不适用 （注1）			不适用	是
3、归还银行贷 款	否	20,000.00		20,000.00			20,000.00	100.00%
4、补充流动资 金	否	1,440.88		1,440.88			1,440.88	100.00%
5、永久性补充 流动资金				43,136.55	47,100.24		47,100.24	109.19%	不适用			不适用	否
合计	—	70,997.11		71,492.43	48,479.90		75,456.12	—	—			—	—

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、目前国内制革行业下游需求疲软，公司现有产能已能满足市场需求，在市场需求没有明显 改善的情况下，实施“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目” 中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设将造成产能闲置，经公司多次论证决定终止“福建瑞 森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的 生产线建设，该事项已于2018年8月25日经第四届董事会第十次会议审议通过，并于2018 年11月26日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。 2、鉴于“瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”已经终止，为充分发挥募 投项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，拟将截至2020年3月31 日“瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”结余募集资金23,428.27万元，用 于永久性补充流动资金。该事项已于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议审议通 过，并于2020年5月12日经公司2019年度股东大会审议通过。 截至2020年6月3日，瑞 森皮革已将上述结余募集资金合计23,519.61万元（实际转出金额）永久性补充流动资金。 3、近年来由于中美贸易摩擦升级，下游天然皮革商品的出口受到影响，今年由于新冠病毒 疫情的全球爆发，整体消费端的需求下降。公司基于整体经营的需求以及维护公司和全体股 东利益的情况考虑，经过反复论证，决定终止“兴业科技工业智能化技改项目”。 公司本次终 止“兴业科技工业智能化技改项目”后，为提高募集资金使用效率，拟将结余募集金23,584.27万 元永久性补充流动资金。上述事项已于2020年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议 通过，并于2020年9月10日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。截至2020年10 月22日，公司已将上述结余募集资金合计23,580.63万元（实际转出金额）永久性补充流动资 金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	同上
募集资金投资项目实施地点变更情况	无

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募集资金投资项目实施方式调整情况	1、为了完善公司产业链及满足未来市场的需求，公司于2016年3月14日召开的第三届董事 会第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿4）的议案》，并于2016 年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审批，重启原先暂缓的福建瑞森皮革有限公 司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线的建设，牛 蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线原预算投入21,952.99万元。 2、公司于2018年8月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部分非公开 发行股票募集资金投资项目的议案》，并于2018年11月26日经公司2018年第二次临时股东 大会审议通过，终止“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目” 中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设，原计划投入该项目的募集资金继续存放于募集资 金专户进行管理。 3、鉴于“瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”已经终止，为充分发挥募投 项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，拟将截至2020年3月31 日“瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”结余募集资金23,428.27万元，用 于永久性补充流动资金。该事项已于2020年4月18日召开第五届董事会第二次会议审议通 过，并于2020年5月12日经公司2019年度股东大会审议通过。截至2020年6月3日，瑞森 皮革已将上述结余募集资金合计23,519.61万元（实际转出金额）永久性补充流动资金。 4、近年来由于中美贸易摩擦升级，下游天然皮革商品的出口受到影响，今年由于新冠病毒疫 情的全球爆发，整体消费端的需求下降。公司基于整体经营的需求以及维护公司和全体股东 利益的情况考虑，经过反复论证，决定终止“兴业科技工业智能化技改项目”。 公司本次终止 “兴业科技工业智能化技改项目”后，为提高募集资金使用效率，拟将结余募集金23,584.27万 元永久性补充流动资金。上述事项已于2020年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议 通过，并于2020年9月10日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。截至2020年10 月22日，公司已将上述结余募集资金合计23,580.63万元（实际转出金额）永久性补充流动资 金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年9月13日，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为20,000.00万元。本 公司于2016年9月14日召开的第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均 发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、本公司于2016年9月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使 用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金7,000万元暂时 性补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月）， 到期归还至募集资金专用账户。并于2016年9月18日7,000.00万元募集资金暂时补充流动资 金。本公司已于2016 年10 月8日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金7,000 万元提前

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归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。 2 、本公司 2016 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司 及全资子公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及全资子公司瑞森 皮革使用闲置募集资金 36,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事 会审议通过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账户。公司及全资子公司瑞 森皮革已于 2016 年 10 月 19 日、 2016 年 10 月 21 日将合计 36,000.00 万元募集资金暂时补充流 动资金。本公司及全资子公司瑞森皮革已于 2017 年 6 月 1 日将上述用于暂时性补充流动资金 的募集资金 36,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。 3 、本公司 2018 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第九会议审议通过了《关于公司及全资子 公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及全资子公司瑞森皮革使用 闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会审议通 过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账户。公司及全资子公司瑞森皮革已 于 2018 年 5 月 15 日、 2018 年 6 月 11 日、 2018 年 6 月 12 日、 2018 年 6 月 28 日分别将合计 40,000 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司及全资子公司瑞森皮革已于 2019 年 3 月 21 日、 3 月 28 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 40,000 万元提前归还至募集资金专户，使用 期限未超过 12 个月。

4 、本公司 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十三会议审议通过了《关于公司及全资子 公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司及全资子公司瑞森皮革使用 闲置募集资金 40,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会审议通 过之日起，不超过十二个月），到期归还至募集资金专用账户。公司及全资子公司瑞森皮革已 于 2019 年 4 月 28 日、 2019 年 5 月 30 日、 2019 年 6 月 3 日分别将合计 39,000 万元募集资金暂 时补充流动资金。本公司及全资子公司瑞森皮革已于 2020 年 4 月 8 日、 4 月 10 日将上述用于 暂时性补充流动资金的募集资金 39,000 万元提前归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个 月。

5 、本公司 2020 年 4 月 18 日召开的第第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲 置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意本公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时性补 充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期 归还至募集资金专用账户。公司已于 2020 年 4 月 22 日、 2020 年 5 月 12 日分别将合计 20,000 万元募集资金暂时补充流动资金。本公司已于 2020 年 10 月 14 日将上述用于暂时性补充流动 资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

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用闲置募集资金投资产品情况	1、公司于2017年3月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司瑞森皮革使用不超 过4亿元的部分闲置募集资金购买理财产品，投资安全性高、流动性好的短期理财产品（不 超过12个月），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限和额度资金可以 滚动使用。该议案于2017年4月25日经公司2016年度股东大会审议通过。公司及全资子公 司瑞森皮革在该期限内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。 2、公司于2018年3月24日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议 通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全 资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）使用不超过4亿元的部分闲置募集资 金购买理财产品，投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品（不超过12个月），使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限和额度资金可以滚动使用。该议案于 2018年4月17日经公司2017年度股东大会审议通过。公司及全资子公司瑞森皮革在该期限 内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。 截至2020年10月22日，公司及全资子公司瑞森皮革不存在使用闲置募集资金购买理财产品 的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2016年10月17日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金项目实施期 间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及 的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。截止2020年10月22日，本 公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款1,583.57万元，累计从募集资金专户转 出款1,583.57 万元 。

• 注 1 ： “ 工业智能化技改项目（安海厂区） ” 与 “ 福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮项目 ” 已终止。

注 2 ：已累计投入募集资金总额与截至期末累计投入金额差异 30.1 万元 , 为福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮项目使用首次 公开发行募集资金 30.1 万元投入所致。

注 3 ：募集资金承诺投资总额与已累计投入募集资金总额差异 4,428.91 万元：其中 1,370.20 万元为 2019 年度前次募集资金转入，剩余的 3,058.71 万元系专 户存储累计利息扣除手续费净额

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附表 2 ：

2020 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度 实际投 入金额	截至期末实 际累计投入 金额 (2)	截至期 末投资 进度(%) (3)=(2)/( 1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
变更募集资金用途-永 久性补充流动资金	瑞森皮革年加工120万张牛 原皮、30万张牛蓝湿皮项目	21,291.12	23,519.61	23,519.61	110.47%	不适用	不适用	不适用	否
	工业智能化技改项目（安海 厂区）	21,845.43	23,580.63	23,580.63	107.94%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	43,136.55	47,100.24	47,100.24	—	—		—	—

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变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、目前国内制革行业下游需求疲软，公司现有产能已能满足市场需求，在市场需 求没有明显改善的情况下，实施“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、 30万张牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设将造成产能闲置， 经公司多次论证决定终止“福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张 牛蓝湿皮项目”中牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线建设，该事项已于2018年8月 25日经第四届董事会第十次会议审议通过，并于2018年11月26日经公司2018 年第二次临时股东大会审议通过。 2、鉴于“瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”已经终止，为充 分发挥募投项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，拟将 截至2020年3月31日“瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项 目”结余募集资金23,428.27万元，用于永久性补充流动资金。该事项已于2020年4 月18日召开第五届董事会第二次会议审议通过，并于2020年5月12日经公司2019 年度股东大会审议通过。 截至2020年6月3日，瑞森皮革已将上述结余募集资 金合计23,519.61万元（实际转出金额）永久性补充流动资金。 3、近年来由于中美贸易摩擦升级，下游天然皮革商品的出口受到影响，今年由于 新冠病毒疫情的全球爆发，整体消费端的需求下降。公司基于整体经营的需求以 及维护公司和全体股东利益的情况考虑，经过反复论证，决定终止“兴业科技工业 智能化技改项目”。 公司本次终止“兴业科技工业智能化技改项目”后，为提高募 集资金使用效率，拟将结余募集金23,584.27万元永久性补充流动资金。上述事项 已于2020年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过，并于2020年9月 10日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。截至2020年10月22日，公司 已将上述结余募集资金合计23,580.63 万元（实际转出金额）永久性补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注： “ 瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮项目 ” 变更后项目拟投入募集资金总额包含首次公开发行募集资金转入的 495.32 万元。

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