Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 2, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-076 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 权益分派公告前一交易日(2021 年 6 月 9 日）至权益分派股权登记日间，本 公司可转债将停止转股。

一、 2020 年度权益分派方案的基本情况

1、新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度利润分配方 案为：以 2020 年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司已回购股份不参与本次权益分派。根据公司回购股份实施结果， 公司回购专用账户持有的股份数量为 4,707,200 股。

2、本次权益分派方案已经 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审 议通过，具体详见公司 2021 年 5 月 15 日披露《2020 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2021-073）。

3、本次利润分配方案实施后，将根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行 调整。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]476 号文核准，新凤鸣集团股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日向社会公开发行了 21.53 亿 元可转换公司债券（债券简称：新凤转债，债券代码：113508）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]411 号文核准，新凤鸣集团股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日向社会公开发行了 25.00 亿元 可转换公司债券（债券简称：凤 21 转债，债券代码：113623）。

根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行 条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，新凤转债、凤 21 转 债的转股价格将作相应调整。新凤转债的转股价格将于权益分派实施后由原来的 15.78 元/股调整为 15.65 元/股。凤 21 转债的转股价格将于权益分派实施后由原 来的 16.60 元/股调整为 16.47 元/股。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2021 年 6 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布权益分派实施公告和公司可转债转股价格 调整公告。

（二）自 2021 年 6 月 9 日至权益分派股权登记日期间，“新凤转债”将停止 转股，股权登记日后的第一个交易日起“新凤转债”恢复转股，欲享受权益分派 的可转债持有人可在 2021 年 6 月 8 日（含 2021 年 6 月 8 日）之前进行转股。 三、其他

1、联系部门：董事会办公室

2、咨询电话：0573-88519631

3、邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2021 年 6 月 3 日