Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-054 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资额度：不超过人民币 200,000 万元（含本数），上述额度内资金可以滚 动使用。

• ●投资品种：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。

• ●投资期限：自第五届董事会第十次会议审议通过之日起一年之内有效。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利用自有闲置资金进行短期 现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运 作等各种资金需求的前提下，同意公司（含下属各级全资或控股子公司）使用最高 额度不超过人民币200,000万元的自有资金进行现金管理，购买流动性高、低风险和 期限短的理财产品、国债逆回购等。以上投资期限自第五届董事会第十次会议审议 通过之日起一年之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长 在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相 关部门具体实施。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、资金来源及额度

公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币 200,000 万元

• （含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

• 2、理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买流动性高、 低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。

1

3、决议有效期

自第五届董事会第十次会议审议通过之日起一年之内有效。

4、具体实施方式

董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件， 并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、对公司的影响

在不影响投资项目建设的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买流动性高、 低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和 执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的 具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制 理财风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进 行审计。

• 4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账

• 目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公 司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎 回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本 型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、监事会意见

公司监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分 自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司

2

和全体股东的利益。

监事会同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

3