Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-040

新凤鸣集团股份有限公司

关于为全资子公司增加担保额度及调整担保额度分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人全部为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资 子公司。

• 本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司已于 2018 年 3 月 5 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》，根据该议案，2018 年度公 司与其全资子公司之间、公司全资子公司相互之间拟提供的担保总额度不超过 230 亿元人民币，具体分配情况如下：

单位：万元

		单位：万元
担保公司名称	被担保公司名称	2018 年互保 额度预测
桐乡市中辰化纤有限公司	桐乡市中盈化纤有限公司	45,000
	新凤鸣集团股份有限公司	35,000
桐乡市中驰化纤有限公司	新凤鸣集团股份有限公司	12,000
桐乡市中驰化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	36,000
桐乡中欣化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司	桐乡市中驰化纤有限公司	6,000
桐乡中欣化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司	桐乡市中盈化纤有限公司	25,000
新凤鸣集团股份有限公司	桐乡中欣化纤有限公司	32,000
	新凤鸣集团湖州中石科技有限公司	511,000
	浙江新凤鸣进出口有限公司	21,000
	桐乡市中驰化纤有限公司	40,000
	桐乡市中辰化纤有限公司	122,000
	桐乡市中盈化纤有限公司	182,000
	桐乡市中维化纤有限公司	141,000
	浙江独山能源有限公司	360,000
	湖州市中跃化纤有限公司	150,000
	桐乡市中益化纤有限公司	150,000

新凤鸣集团股份有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	30,000
新凤鸣集团股份有限公司、桐乡市中驰化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	40,000
	桐乡中欣化纤有限公司	75,000
	桐乡市中辰化纤有限公司	38,000
	桐乡市中盈化纤有限公司	12,000
新凤鸣集团股份有限公司、桐乡中欣化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	180,000
新凤鸣集团股份有限公司、桐乡中欣化纤有限公司、 桐乡市中驰化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	21,000
	桐乡市中辰化纤有限公司	36,000
合计		2,300,000

现为满足部分子公司的业务发展需要，公司于 2018 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度及调整担保额 度分配的议案》拟增加 300,000 万元的担保额度，并相应调整具体分配方案，如 下：

单位：万元

		单位：万元
担保公司名称	被担保公司名称	2018 年互保 额度预测
桐乡市中辰化纤有限公司	桐乡市中盈化纤有限公司	40,000
	新凤鸣集团股份有限公司	57,000
	桐乡市中维化纤有限公司	33,000
桐乡市中维化纤有限公司	新凤鸣集团股份有限公司	60,000
桐乡市中驰化纤有限公司	新凤鸣集团股份有限公司	12,000
新凤鸣集团股份有限公司	桐乡中欣化纤有限公司	53,000
	新凤鸣集团湖州中石科技有限公司	529,000
	浙江新凤鸣进出口有限公司	56,000
	桐乡市中驰化纤有限公司	40,000
	桐乡市中辰化纤有限公司	120,000
	桐乡市中盈化纤有限公司	180,000
	桐乡市中维化纤有限公司	155,000
	浙江独山能源有限公司	360,000
	湖州市中跃化纤有限公司	150,000
	桐乡市中益化纤有限公司	400,000
新凤鸣集团股份有限公司、桐乡市中驰化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	40,000
	桐乡中欣化纤有限公司	75,000
	桐乡市中辰化纤有限公司	38,000
	桐乡市中盈化纤有限公司	12,000
	新凤鸣集团湖州中石科技有限公司	53,000
新凤鸣集团股份有限公司、桐乡中欣化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	80,000
新凤鸣集团股份有限公司、桐乡中欣化纤有限公司、 桐乡市中驰化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	21,000
	桐乡市中辰化纤有限公司	36,000
合计		2,600,000

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保控股子公司基本情况介绍

1、浙江新凤鸣化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 1,300 万元人民币； 法定代表人：张雪丰；主要经营：涤纶长丝包装物的生产和销售。

浙江新凤鸣化纤有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 25,604.77 万元人民币，负债总额为 3,777.31 万元人民币，净资产为 21,827.46 万元人民币， 资产负债率为 14.75%，2018 年 1-3 月实现净利润 1,976.27 万元人民币。

2、桐乡市中维化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 27,000 万元人民币； 法定代表人：郑永伟；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中维化纤有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 246,955.50 万元人民币，负债总额为 133,479.18 万元人民币，净资产为 113,476.32 万元人民币，资产负债率为 54.05%，2018 年 1-3 月实现净利润 6,705.84 万元人 民币。

3、桐乡中欣化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 9,834.30 万元人民 币；法定代表人：钱卫根；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡中欣化纤有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 70,560.03 万元人民币，负债总额为 25,818.76 万元人民币，净资产为 44,741.27 万元人民币， 资产负债率为 36.59%，2018 年 1-3 月实现净利润 1,592.60 万元人民币，。

4、桐乡市中驰化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 17,032.36 万元人民 币；法定代表人：钱卫根；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中驰化纤有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 75,763.92 万元人民币，负债总额为 28,703.17 万元人民币，净资产为 47,060.75 万元人民币， 资产负债率为 37.89%，2018 年实现 1-3 月净利润 1,441.88 万元人民币 。

5、桐乡市中辰化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 10,000 万元人民币； 法定代表人：施中其；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中辰化纤有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 177,780.62 万元人民币，负债总额为 84,494.47 万元人民币，净资产为 93,286.15 万元人民币，资产负债率为 47.53%，2018 年 1-3 月实现净利润 4,919.41 万元人 民币。

6、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本 235,000 万元人民币； 法定代表人：管永银；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

新凤鸣集团湖州中石科技有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 504,979.65 万元人民币，负债总额为 228,051.95 万元人民币，净资产为 276,927.70 万元人民币，资产负债率为 45.16%，2018 年 1-3 月实现净利润 5,171.05 万元人 民币。

7、桐乡市中盈化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 10,000 万元人民币； 法定代表人：郭惠良；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中盈化纤有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 184,516.68 万元人民币，负债总额为 126,783.76 万元人民币，净资产为 57,732.92 万元人民币，资产负债率为 68.71%，2018 年 1-3 月实现净利润 4,608.24 万元人 民币。

8、桐乡市中益化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 9,300 万美元；法 定代表人：郑永伟；主要经营：拟进行涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中益化纤有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 14,695.12 万元人民币，负债总额为 3.62 万元人民币，净资产为 14,691.50 万元人民币，资 产负债率为 0.02%，2018 年 1-3 月实现净利润-37.99 万元人民币。

9、湖州市中跃化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本 9,300 万美元；法 定代表人：管永银；主要经营：拟进行涤纶长丝的研发、生产和销售。

湖州市中跃化纤有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 5,981.97 万元人民币，负债总额为 0 万元人民币，净资产为 5,981.97 万元人民币，资产负 债率为 0，2018 年 1-3 月实现净利润-61.24 万元人民币。

10、浙江独山能源有限公司

中石科技全资子公司，注册地点：浙江省平湖市；注册资本 120,000 万元人 民币；法定代表人：朱根新；主要经营：拟进行 PTA 的生产和销售。

浙江独山能源有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 55,888.55 万元人民币，负债总额为 148.90 万元人民币，净资产为 55,739.65 万元人民币， 资产负债率为 0.27%，2018 年 1-3 月实现净利润-180.77 万元人民币。

11、浙江新凤鸣进出口有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 1,000 万元人民币； 法定代表人：边光清；主要经营：货物进出口及贸易。

浙江新凤鸣进出口有限公司截至 2018 年 3 月 31 日的账面资产总额为 14,356.76 万元人民币，负债总额为 12,985.89 万元人民币，净资产为 1,370.87 万 元人民币，资产负债率为 90.45%，2018 年 1-3 月实现净利润 191.32 万元人民币。

三、担保事项主要内容

担保范围：公司与其全资子公司之间、公司全资子公司相互之间

担保额度：提供总额度不超过 260 亿元人民币的金融机构借款担保，提请股 东大会授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行。

担保有效期：本次确定的公司与其全资子公司之间担保及全资子公司间互保 额度，期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东 大会召开之日止。

担保方式：公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保， 具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及其全资子公司之间相互提供担保有利于进一步提升 各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公 司经营效益。被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提 供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，同意 提供担保。

独立董事意见：该事项符合公司整体发展需要，满足了公司及各全资子公司 经营融资担保需求，为公司持续发展提供了必要保障，符合公司利益。 五、累计对外担保数量

截至 2018 年 3 月 31 日，本公司及其全资子公司不存在对外担保，无逾期对 外担保的情况；公司及全资子公司之间相互担保的余额合计为 5,675,608,892.44 元，占公司 2018 年 3 月 31 日合并报表净资产的比例为 85.15%。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 27 日