Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 11, 2018

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-012 新凤鸣集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2017 年 12 月 31 日的 前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕396 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向 投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 77,300,000 股，发行价为每股人民币 26.68 元， 共计募集资金 2,062,364,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 70,744,000.00 元后的募 集资金为 1,991,620,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公 司于 2017 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的保荐费 5,000,000.00 元，以及应付的律师费、审计费、法定信息披露、分销费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 16,620,000.00 元后，公司本次募集资金净 额为 1,970,000,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕91 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市 中维化纤有限公司（以下简称中维化纤公司）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公 司（以下简称中石科技公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年12 月31 日 余额
本公司	中国工商银行股份有 限公司桐乡洲泉支行	1204075929078001567	571,620,000.00	11,930,403.57

本公司	中国农业银行股份有 限公司桐乡洲泉支行	19372101040016913	450,000,000.00	110,397,560.70
中维化纤公司	交通银行嘉兴分行	334601000018800022817	170,000,000.00	18,238.73
中石科技公司	中信银行嘉兴分行	8110801012701092159	800,000,000.00	161,754,560.84
合计			1,991,620,000.0	0 284,100,763.84

二、前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2017 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意本公司 全资子公司中石科技公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 30,000.00 万元， 使用期限不超过 12 个月。中石科技公司已于 2017 年 4 月 25 日自募集资金专户 转入其他银行账户 30,000.00 万元。

2、用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经 2017 年 4 月 23 日本公司第三届董事会第二十一次会议审议，并经 2017 年 5 月 10 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司及全资子公 司中石科技公司使用总额度不超过人民币 110,000.00 万元暂时闲置募集资金购 买保本型理财产品，有效期一年。2017 年度，本公司及中石科技公司在额度范 围内滚动购买保本型银行理财产品 274,800.00 万元，取得理财收益 2,150.13 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的理财产品金额为 20,000.00 万元。

3、尚未使用的募集资金情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司及中维化纤公司、中石科技公司尚未使用 的募集资金 784,100,763.84 元（包括累计收到的理财产品收益和银行存款利息收

入扣除银行手续费的净额 23,229,562.93 元），其中，募集资金专户存储余额 284,100,763.84 元，尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金 300,000,000.00 元，尚未赎回的理财产品资金 200,000,000.00 元。尚未使用的募集资金占募集资 金净额的 39.80%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实

现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的

• 情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%） 以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：197,000.00 已累计使用募集资金总额：120,912.88 变更用途的募集资金总额：— 各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：—

2017 年度：120,912.88

募集资金总额：197,000.00	募集资金总额：197,000.00	募集资金总额：197,000.00	募集资金总额：197,000.00	募集资金总额：197,000.00	募集资金总额：197,000.00	已累计使用募集资金总额：120,912.88	已累计使用募集资金总额：120,912.88	已累计使用募集资金总额：120,912.88	已累计使用募集资金总额：120,912.88	已累计使用募集资金总额：120,912.88
变更用途的募集资金总额：— 变更用途的募集资金总额比例：—						各年度使用募集资金总额： 2017年度：120,912.88
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资 金额的差额
1	桐乡市中维化纤有 限公司年产4万吨 超细扁平纤维深加 工项目	桐乡市中维化纤有 限公司年产4 万吨 超细扁平纤维深加 工项目	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	—	2016年4月
2	湖州中石科技有限 公司年产45 万吨 功能性、共聚共混 改性纤维项目	湖州中石科技有限 公司年产45万吨功 能性、共聚共混改 性纤维项目	180,000.00	180,000.00	103,912.88	180,000.00	180,000.00	103,912.88	[注]	截止日项目投资 进度57.73%

注：湖州中石科技有限公司年产45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目截止日项目投资进度57.73%，公司将按照承诺投资金额继续投入。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015年	2016年	2017年
1	桐乡市中维化纤有限 公司年产4 万吨超细 扁平纤维深加工项目	100%	项目达产后，年新增 税后利润4,302万元	尚未建设完成	新增税后利润 4,319.91万元	新增税后利润 8,513.56万元	新增税后利润 12,833.47万元	是
2	湖州中石科技有限公 司年产45 万吨功能 性、共聚共混改性纤 维项目	尚未建设完成	项目达产后，年新增 税后利润49,402万 元	尚未建设完成			—	—