Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-007

新凤鸣集团股份有限公司关于

全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金3亿元 暂时补充全资子公司流动资金。

●本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：不超过12个月(自公司董事 会决议之日起计算)。

●公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》。公司监事会、独 立董事于2017年4月23日发表同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新凤鸣 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕396号）核准， 新凤鸣集团股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）7,730万股， 每股发行价格为26.68元，募集资金总额206,236.40万元，扣除发行费用9,236.40 万元后，实际募集资金净额为197,000.00万元。上述募集资金已于2017年4月13 日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2017〕 91号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称 “招股说明书”）披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使 用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投资金额	建设期（年）	备案机构、备案号
桐乡市中维化纤有限公司年产4万吨超细扁平纤维深加工项目	35,710	17,000	1.5	桐乡市发展和改革局04831304164031698528
湖州中石科技有限公司年产45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目	180,000	180,000	3	湖州市发展和改革委员会05001403034031676317
合 计	215,710	197,000	——	——

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投 资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司全资子公司新凤 鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）拟使用闲置募集资金 30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不 超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相 改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直 接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债 券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集 资金，中石科技将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影 响原募集资金投资项目的正常实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求

公司于 2017 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意总额 不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。

公司第三届监事会第九次会议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金暂时用于补充流动资金。

审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司 监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范 性文件的要求以及《公司募集资金管理办法》等制度的规定，不存在变相改变募 集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 事项已经其第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过， 独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 2、独立董事意见

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投 资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司全资子公司中石 科技拟使用闲置募集资金30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司 董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户，其决 策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关 规定，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意中石科技使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金。

3、监事会意见

结合公司募集资金投资项目推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂 时闲置的情形，全资子公司中石科技使用闲置募集资金中的30,000万元暂时用于 补充流动资金，有利于提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，且不会影 响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益。

公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 六、备查文件

• 1、《新凤鸣集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

• 2、《新凤鸣集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

• 3、《新凤鸣集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议

• 相关事项的独立意见》

• 4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份有限公司使

• 用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日