XIN HEE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 25, 2025

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-014

欣贺股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》等相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以 下简称“公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人民币 95,893.36 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 86,887.39 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

明细	金额（万元）
1、募集资金总额	95,893.36
2、募集资金净额	86,887.39
加：利息收入	1,835.49
理财收益	3,903.99
减：现金管理占用	33,500.00
暂时补充流动资金	13,000.00
品牌营销网络建设项目支出	30,627.08
企业信息化建设项目支出	4,774.86

仓储物流配送中心项目支出	2,389.87
3、募集资金专户结余余额	8,335.07

注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订、 新订公司相关治理制度的议案》，其中包含《修订<募集资金管理制度>》。根 据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金 的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，保证了 募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公 司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、 中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银 行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	项目名称	开户银行	银行账户	募集资金三方监管协议签订各方	募集资金三方监管协议签订时间	募集资金专户余额（万元）
1	品牌营销网络建设项目	中国民生银行股份有限公司厦门分行	620656888	公司、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020年10月21日	1,957.22
		招商银行股	592902825110303	公司、招商银行股份	2020年11月3日	5,660.99

		份有限公司厦门分行		有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司
		厦门银行股份有限公司湖里支行	80126300001299	公司、厦门银行股份有限公司湖里支行、中信建投证券股份有限公司	2020年11月3日	508.86
2	企业信息化建设项目	中信银行股份有限公司厦门分行	8114901013600152420	公司、中信银行股份有限公司厦门分行、中信建投证券股份有限公司	2020年11月3日	208.00
3	仓储物流配送中心项目	厦门银行股份有限公司湖里支行	80126300001299	公司、厦门银行股份有限公司湖里支行、中信建投证券股份有限公司	2020年11月3日	--
		合计				8,335.07

注：

1、经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议和 2022 年第五次临时 股东大会审议通过《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开 发行股份募集资金投资项目 “仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至 “品牌营销网络建设项目”。

2、以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 37,791.81 万元，具体使用情况及效益情况详见：募集资金使用情况对照表（附 表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施 期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募 投项目”）“企业信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大楼（厦门市湖 里区湖里大道 95 号鸿展大厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园区 创新路 604 号地块）、公司同安生产及物流中心（同安区新民镇集安路 258 号） 及终端门店，“仓储物流配送中心项目”实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日， 公司募投项目总投资及建设内容保持不变。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十二次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审 议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公 开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将募集资金 余额（募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续 费）调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及“企 业信息化建设项目”的实施期限至 2024 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建 设项目”项目的具体实施计划进行调整。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

为保证公司募投项目的顺利实施，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事 会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 137,327,021.45 元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对 公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，并 于 2021 年 1 月 8 日出具了容诚专字[2021]361Z0017 号《以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行 现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不 影响募集资金投资项目的正常实施），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 十二个月，即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余 额 13,000.00 万元。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）闲置募集资金投资

于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结 构性存款、收益型凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额 共计 33,500.00 万元，现金管理收益共计 3,903.99 万元。

（六）节余募集资金使用情况

无

（七）超募资金使用情况

无

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准使用部分闲置募集资金投资理 财产品和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实 施，不得用作其他用途。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募投 项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募 投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项 目”的实施期限至 2027 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体 实施计划进行调整。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露 了 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。 1、附表：募集资金使用情况对照表。

欣贺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：欣贺股份有限公司 （2024年度） 单位：万元
募集资金总额（注1）	95,893.36本年度投入募集资金总额9,340.42
报告期内变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额37,791.81累计变更用途的募集资金总额7,970.46
累计变更用途的募集资金总额比例8.31%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额（2）截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
品牌营销网络建设项目	否67,000.0074,970.468,842.1430,627.0840.852027年12月31日-5,461.53不适用否
企业信息化建设项目	否9,887.399,887.39498.284,774.8648.292027年12月31日-不适用否
仓储物流配送中心项目（注2）	否10,000.002,389.87-2,389.87100.002022年12月31日-不适用否
合计	-86,887.3987,247.729,340.4237,791.81---5,461.53--
	2024年12月5日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，
	同意在募投项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建
	设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至2027年12月31日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。具体情况
	如下：
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、“品牌营销网络建设项目”：截至2024年12月末，品牌营销网络建设项目累计新建店铺219家，升级店铺54家。未达到计划进度的主要原因是受到宏观环境、消费市场等变化的影响，公司整体延缓了项目实施进度，且公司制定了全新长期发展战略，原计划中的门店开设方式、开设地点、品牌分布、门店类型等具体内容未能贴合公司全新经营战略的调整和新零售发展趋势。公司根据市场的实际情况，结合自身
	经营战略发展目标，在不改变项目募集资金投入金额、使用方向和用途的前提下，对项目的具体实施计划进行调整并将实施期限延长至2027
	年12月31日。
	2、“企业信息化建设项目”：未达到计划进度的主要原因是该项目拟建设的业务协同类系统、业务运营类系统及决策分析类系统等方面均需
	在公司终端店铺开设后进行实施；该项目涉及的信息化系统的建设及应用系统部署仍需根据实际业务开展情况进行调试及升级，以提升公司

2024 年 12 月 5 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》， 同意在募投项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建 设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至 2027 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。具体情况 如下： 1、“品牌营销网络建设项目”：截至 2024 年 12 月末，品牌营销网络建设项目累计新建店铺 219 家，升级店铺 54 家。未达到计划进度的主 未达到计划进度或预计 要原因是受到宏观环境、消费市场等变化的影响，公司整体延缓了项目实施进度，且公司制定了全新长期发展战略，原计划中的门店开设方 收益的情况和原因 式、开设地点、品牌分布、门店类型等具体内容未能贴合公司全新经营战略的调整和新零售发展趋势。公司根据市场的实际情况，结合自身 经营战略发展目标，在不改变项目募集资金投入金额、使用方向和用途的前提下，对项目的具体实施计划进行调整并将实施期限延长至 2027 年 12 月 31 日。 2、“企业信息化建设项目”：未达到计划进度的主要原因是该项目拟建设的业务协同类系统、业务运营类系统及决策分析类系统等方面均需 在公司终端店铺开设后进行实施；该项目涉及的信息化系统的建设及应用系统部署仍需根据实际业务开展情况进行调试及升级，以提升公司

			整体智能化、信息化水平。受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整资源投入，优化投资方案，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度，因此公司延长“企业信息化建设项目”的实施期限至2027 年12 月31 日。	整体智能化、信息化水平。受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整资源投入，优化投资方案，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度，因此公司延长“企业信息化建设项目”的实施期限至2027 年12 月31 日。	整体智能化、信息化水平。受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整资源投入，优化投资方案，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度，因此公司延长“企业信息化建设项目”的实施期限至2027 年12 月31 日。	整体智能化、信息化水平。受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整资源投入，优化投资方案，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度，因此公司延长“企业信息化建设项目”的实施期限至2027 年12 月31 日。	整体智能化、信息化水平。受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整资源投入，优化投资方案，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度，因此公司延长“企业信息化建设项目”的实施期限至2027 年12 月31 日。
			、。保障公司稳健经营，防范募集资金因此公司延长“企业信息化建设项	、使用风险，公司适度调整资目”的实施期限至2027 年1	，源投入，优化投资方案2 月31 日。	，，，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度
项化	目可行性发生重大变		不适用
	的情况说明
超及
	募资金使用进	的金额、用途展情况	不适用
募地	集资金点变更	投资项目实施情况	公司于2021年12月2日召开实施地点及延长实施期限的议案》（厦门市湖里区湖里大道95号鸿展安区新民镇集安路258 号）及终端	了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“大厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园门店。		次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项企业信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大区创新路604号地块）、公司同安生产及物流中心（	目楼同
募方	集资金式调整	投资项目实施情况	公司于2022年8月29日召开临时股东大会，审议通过了《关于送中心项目”进行结项并将剩余募集至2024 年12 月31 日，并对“品牌	了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对资金调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营营销网络建设项目”项目的具体实施计划进行调整。		二次会议，并于2022年9月15日召开2022年第五公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期	次配限
募投	集资金	投资项目先期	为保证公司募投项目的顺利实于使用募集资金置换预先投入募投	施，公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13		二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《7,327,021.45 元置换预先投入募投项目的自筹资金。	关容出
	入及置	换情况	诚会计师事务所（特殊普通合伙）具了容诚专字[2021]361Z0017 号《	对公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》		筹资金情况进行了专项审核，并于2021年1月8 。
用充			公司于2024年10月29日召开流动资金的议案》同意公司使用	第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动		议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金的实	充金24
	闲置募流动资	集资金暂时补金情况	，额之和不超过公司募集资金总余额年10月29日至2025年10月28日截至2024 年12 月31 日，公司	，且不影响募集资金投资项目的正常实施），使用期。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额13,0		限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即2000.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况			公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置募集资金投资于12个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计33,500.00 万元，现金管理收益共计3,903.99 万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“仓储物流配送中心项目”已按募投项目的投资计划购置了必需的设备，智能化自动化仓库及管理系统已基本建设完成并投入使用，在项目实施过程中公司合理安排资金使用计划，并不断优化采购方案有效控制了采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准使用部分闲置募集资金投资理财产品和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：募集资金总额包含募集资金净额和首次公开发行股票的发行费用（不含税）。

注 2：公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”，前述募集资 金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费。