XIANHE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 22, 2021

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2021-006

仙鹤股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500 号)的规定，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”或者“本 公司”)编制了截至2020 年9 月30 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情 况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

• 1.2018 年首次公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]520 号）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司 （以下简称“东方花旗”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开 发行了人民币普通股(A股)股票6,200万股，发行价为每股人民币为13.59元，共计募 集资金总额为人民币84,258万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,755.48万元（不含 税）后，主承销商东方花旗于2018年4月13日汇入本公司募集资金监管账户中国工 商银行衢江支行账户(账号为：1209260629049888836)人民币79,502.52万元。另扣 减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性 证券相关的新增外部费用1,431.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 78,070.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并由其于2018年4月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1686号)。

2.仙鹤转债

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转

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换债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方花旗采用余额包 销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募 集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资 金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方花旗于2019年12月20日汇入本公司募 集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费 用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会 验[2019]5170号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

• 1.2018 年首次公开发行股票

截至2020 年9 月30 日止，2018 年首次公开发行股票募集资金专户资金存储 情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行衢江支行	1209260629049888836	795,025,200.00	-	已销户
上海浦东发展银行衢州支行	13810078801000000123	-	5,946,046.85	-
招商银行衢州分行营业部	5709000254106681	-	-	已销户
中国农业银行衢州分行营业部	19799901040166666	-	2,615,137.91	-
合 计	-	795,025,200.00	8,561,184.76

2.仙鹤转债

截至2020年9月30日止，仙鹤转债募集资金专户资金存储情况如下（单位：人 民币元）：

民币元）：
开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司 衢州衢江支行	1209260629200096113	1,237,810,000.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司
衢州衢江支行	1209260629200096361	-	36,015.97	-
招商银行股份有限公司衢州
分行	570900193810107	-	51,353,333.06	-
合 计	-	1,237,810,000.00	51,389,349.03

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二、前次募集资金实际使用情况

1.2018 年首次公开发行股票

本公司2018 年首次公开发行股票募集资金净额为 78,070.59 万元。按照募集资 金用途，计划用于以下项目：

单位:人民币万元

			单位:人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
年产10.8 万吨特种纸项目	53,000.00	30,078.00	常发改备[2014]41 号、 常发改备[2016]63 号
年产5 万吨数码喷绘热转印纸、食品 包装原纸、电解电容器纸技改项目	40,641.00	30,622.59	衢江经信技备案 [2016]19 号、衢江经信 技变更[2016]12 号
常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	31,993.00	17,370.00	浙发改能源[2014]974 号
合 计	125,634.00	78,070.59

截至2020 年9 月30 日，实际已投入资金 61,686.27 万元。《前次募集资金使 用情况对照表》详见本报告附件1。

2.仙鹤转债

本公司仙鹤转债募集资金净额为 123,583.00 万元。按照募集资金用途，计划用 于以下项目：

单位:人民币万元

			单位:人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案号
			常山县发改局常发备
年产22 万吨高档纸基新材料项目	122,552.00	90,000.00	[2014]31 号《常山县企
			业投资项目备案通知书》
补充流动资金	35,000.00	35,000.00
合 计	157,552.00	125,000.00

截至2020 年9 月30 日，实际已投入资金85,533.12 万元。《前次募集资金使 用情况对照表》详见本报告附件2。

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三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1.2018 年首次公开发行股票

1.2018	年首次公开发行股票	年首次公开发行股票
	变更前承诺投资			变更后承诺投资		占前次募	变
						集资金总	更
项目名称	募集前承诺 投资金额	变更项目投 资金	变更后投入募 集资金总额	项目名称	投资金额 （万元）	额的比例 （%）	原 因
年产5 万吨数
码喷绘热转
印纸、食品包				永久补充
装原纸、电解	30,622.59	9,999.91	20,622.67	流动资金	9,999.91	32.66
电容器纸技
改项目							注
常山县辉埠 新区燃煤热 电联产项目	17,370.00	5,906.58	11,463.42	永久补充 流动资金	5,906.58	34.00
合 计	47,992.59	15,906.49	32,086.09		15,906.49	33.14

注：2018 年10 月17 日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于 首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投 项目结项后的节余募集资金 15,712.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为 准)永久补充流动资金。公司分别于2018 年11 月6 日、11 月20 日、11 月30 日和 2018 年12 月19 日转出募集资金金额 9,991.76 万元、7.22 万元、0.93 万元和 5,906.58 万元，累计使用节余募集资金永久补充流动资金金额为 15,906.49 万元。

2.仙鹤转债

截至2020 年9 月30 日，仙鹤转债募集资金无变更募集资金投资项目的资金使 用情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

1.2018 年首次公开发行股票

投资项目	承诺募集资金投资 总额	实际投入募集资金 总额	差异金额		差异原因
年产10.8 万吨特种
纸项目	30,078.00	30,078.00	-	-
年产5 万吨数码喷	30,622.59	20,267.87	-10,354.72	注

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绘热转印纸、食品包
装原纸、电解电容器
纸技改项目
常山县辉埠新区燃 煤热电联产项目	17,370.00	11,340.40	-6,029.60	注
合 计	78,070.59	61,686.27	-16,384.32

注：前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系募集资金

使用节余金额，具体说明详见八“前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明”。 2.仙鹤转债

投资项目	承诺募集资金投资 总额	实际投入募集资金 总额	差异金额	差异原因
年产22 万吨高档 纸基新材料项目	90,000.00	50,533.12	-39,466.88	项目尚在投资期
补充流动资金	35,000.00	35,000.00	-
合 计	125,000.00	85,533.12	-39,466.88

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

1. 2018年首次公开发行股票

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设 的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第一届董事会第十六次会议于 2018年4月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，同意使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴 〔2018〕2528号）。上述募集资金已于2018年5月4日全部置换完毕。

2.仙鹤转债

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设 的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019 年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴

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〔2019〕5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

• 1.2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报

• 告附件3。

• 2.仙鹤转债募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明 1.2018 年首次公开发行股票

2018 年首次公开发行股票募投项目年产5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装 原纸、电解电容器纸技改项目、常山县辉埠新区燃煤热电联产项目未达到预计效益。 原因主要如下：

1）年产5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包装原纸、电解电容器纸技改项目因 纸浆价格低位，导致成品纸价格难以达到募投预测的单价，为加大产品的市场占用 率,公司对所涉及的产品进行了技术升级，主要生产低克重的为主，因此未达到全 年预计效益；

2）常山县辉埠新区燃煤热电联产项目属于常山县的公用热能项目,在年产 10.8 万吨特种纸项目、年产22 万吨高档纸基新材料项目以及辉埠工业园区其他配 套工业项目完全投产前，供电、供汽效率较低，因此未达到全年预计效益。

2.仙鹤转债

仙鹤转债募投项目“年产22 万吨高档纸基新材料项目”建设期2 年，目前尚 未建成投产，该项目中 PM5、PM6 生产线分别于2020 年8 月、2020 年3 月投产， 生产能力为 9.49%，已实现效益 1,215.21 万元，另PM7 和 PM8 两条生产线预计2021 年建成投产，所以本项目预计效益不适用。

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六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明 不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1.2018 年首次公开发行股票

公司第一届董事会第十六次会议于2018 年4 月26 日审议并通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 15,000 万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过12 个月。以上资金额度自 董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。截至2020 年9 月30 日， 闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

					单位：万元
理财产品	理财产品发行机 构	购买日期	产品持有期间	金额	是否已到期
“利多多对公 结构性存款固 定持有期 JG902 期产品”	上海浦东发展银 行股份有限公司 衢州支行	2018 年5 月2 日	2018 年05 月03 日-2018 年08 月01 日	10,000.00	是
“汇利丰2018
年第4715 期	中国农业银行股		2018 年05 月04
对公定制人民	份有限公司衢州	2018 年5 月3 日	日-2018 年08	5,000.00	是
币结构性存款	分行		月02 日
产品”
“汇利丰2018
年第5169 期	中国农业银行股		2018 年08 月08
对公定制人民	份有限公司衢州	2018 年8 月7 日	日-2018 年12	5,000.00	是
币结构性存款	分行		月18 日
产品”
“ 利多多 18JG1406 期人 民币对公结算 性存款”	上海浦东发展银 行股份有限公司 衢州支行	2018 年8 月8 日	2018 年05 月09 日-2018 年08 月07 日	10,000.00	是

2.仙鹤转债

公司第二届董事会第七次会议于2019 年12 月26 日审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保 不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对不超过

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60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟购买理财产品的发行主体为能提 供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 且该投资产品不得用于质押。本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有 效。购买的理财产品期限不得超过12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进 行。截至2020 年9 月30 日,闲置募集资金购买理财产品具体情况如下:

					单位：万元
理财产品	理财产品发行机构	购买日期	产品持有期间	金额	是否已到期
通知存款	中国工商银行股份 有限公司衢州衢江 支行	2019 年12 月 27 日	2019 年12 月27 日 -2020 年01 月02 日	60,000.00	是
公司稳利固定持 有期JG6003 期	上海浦东发展银行 股份有限公司衢州 支行	2020 年1 月 22 日	2020 年01 月22 日 -2020 年02 月21 日	2,000.00	是
定期添益型存款 产品协议	中国工商银行股份 有限公司衢州衢江 支行	2020 年1 月9 日	2020 年01 月09 日 -2020 年04 月01 日	10,000.00	是
定期添益型存款 产品协议	中国工商银行股份 有限公司衢州衢江 支行	2020 年1 月 10 日	2020 年01 月10 日 -2020 年04 月01 日	3,000.00	是
招行银行结构性 存款CHZ01112	招商银行股份有限 公司衢州支行	2020 年1 月 13 日	2020 年01 月13 日 -2020 年07 月13 日	20,000.00	是
招行银行结构性 存款CHZ01113	招商银行股份有限 公司衢州支行	2020 年1 月 13 日	2020 年01 月13 日 -2020 年04 月13 日	20,000.00	是
招行银行结构性 存款CHZ01114	招商银行股份有限 公司衢州支行	2020 年1 月 13 日	2020 年01 月13 日 -2020 年04 月13 日	5,000.00	是
招行银行结构性 存款CHZ01115	招商银行股份有限 公司衢州支行	2020 年1 月 13 日	2020 年01 月13 日 -2020 年01 月21 日	3,000.00	是
公司稳利固定持 有期JG6003 期	上海浦东发展银行 股份有限公司衢州 支行	2020 年2 月 27 日	2020 年02 月27 日 -2020 年03 月28 日	2,000.00	是
定期添益型存款 产品协议	中国工商银行股份 有限公司衢州衢江 支行	2020 年4 月1 日	2020 年4 月01 日 -2020 年11 月30 日	5,000.00	否
公司稳利固定持 有期JG6005 期	上海浦东发展银行 股份有限公司衢州	2020 年4 月2 日	2020 年4 月03 日 -2020 年9 月30 日	7,700.00	是

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	支行
利多多公司稳利 20JG7141 期	上海浦东发展银行 股份有限公司衢州 支行	2020 年4 月 13 日	2020 年4 月14 日 -2020 年12 月14 日	10,000.00 否
利多多公司稳利 20JG7169 期	上海浦东发展银行 股份有限公司衢州 支行	2020 年4 月 14 日	2020 年4 月15 日 -2020 年12 月14 日	3,000.00 否
利多多公司稳利 20JG7304 期	上海浦东发展银行 股份有限公司衢州 支行	2020 年4 月 20 日	2020 年4 月20 日 -2020 年12 月14 日	8,000.00 否
公司稳利固定持 有期JG6005 期	上海浦东发展银行 股份有限公司衢州 支行	2020 年9 月 30 日	2020 年9 月30 日 -2020 年12 月21 日	7,700.00 否

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

1.2018 年首次公开发行股票

1）前次募集资金结余

截止2020 年9 月30 日，2018 年首次公开发行股票募集资金结余 8,561,184.76 元。

2）节余募集资金使用情况说明

公司第一届董事会第十九次会议于2018 年10 月17 日审议并通过《关于首发 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目 结项后的节余募集资金 15,712.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金。

公司分别于2018 年11 月6 日、11 月20 日、11 月30 日和2018 年12 月19 日转出募集资金金额 9,991.76 万元、7.22 万元、0.93 万元和 5,906.58 万元，累计使 用节余募集资金永久补充流动资金金额为 15,906.49 万元。

2.仙鹤转债

1）前次募集资金结余

截止2020 年9 月30 日，仙鹤转债募集资金余额为 388,389,349.03 元，其中账 户存储余额 51,389,349.03，理财产品投资余额 337,000,000.00 元。

• 2）节余募集资金使用情况说明

截止2020 年9 月30 日，仙鹤转债募集资金不存在节余使用情况。

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九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2020 年9 月30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他 信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、关于仙鹤转债转股及赎回情况

仙鹤转债公开发行可转换公司债券 1,250 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 125,000.00 万元，募集资金净额为 123,583.00 万元。

本公司股票自2020 年7 月29 日至2020 年8 月18 日期间，满足连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27 元/股）的 130%，根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2020 年8 月18 日分别召 开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 提前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司行使“仙鹤转债”的提前赎回权，对赎 回登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。赎回登记日2020 年9 月10 日（含当 日）收市前，“仙鹤转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 13.27 元/股转为公司股份。赎回登记日次一交易日（2020 年9 月11 日）起，“仙鹤转债” 将停止交易和转股，本次赎回完成后，“仙鹤转债”将在上海证券交易所摘牌。

截至2020 年9 月11 日止，仙鹤转债共有 12,470,610.00 张债券转为本公司股 票，累计转股数为 93,972,266.00 股，新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 93,972,266.00 元（业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇 会验[2020]6474 号《验资报告》）；另以自有资金强制赎回 29,390.00 张，赎回金额 293.90 万元。

十一、结论

董事会认为，本公司按前次A 股招股说明书和前次可转换公司债券募集说明书 披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进 展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

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其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表（2018 年首次公开发行股票）

• 2．前次募集资金使用情况对照表（仙鹤转债）

• 3．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018 年首次公开发行

股票）

• 4．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（仙鹤转债）

仙鹤股份有限公司董事会

2021 年1 月22 日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

（2018 年首次公开发行股票） 截止2020 年9 月30 日

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				78,070.59	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额			61,686.27
变更用途的募集资金总额					15,906.49	各年度使用募集资金总额				61,686.27
						2018 年				60,939.64
变更用途的募集资金总额比例					20.37%	2019 年				627.45
						2020 年1-9 月				119.17
序号	投资项目 承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额		实际投资金 额	截止日募集资金累计投资额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
1	年产10.8 万吨特种纸项 目	年产10.8 万吨特种纸 项目	30,078.00	30,078.00	30,078.00	30,078.00	30,078.00	30,078.00	-	2018 年8 月
	年产5 万吨数码喷绘热	年产5 万吨数码喷绘热
2	转印纸、食品包装原纸、	转印纸、食品包装原纸、	30,622.59	20,622.67	20,267.87	30,622.59	20,622.67	20,267.87	-354.80	2018 年9 月
	电解电容器纸技改项目	电解电容器纸技改项目
	常山县辉埠新区燃煤热	常山县辉埠新区燃煤热								2017 年12
3	电联产项目	电联产项目	17,370.00	11,463.42	11,340.40	17,370.00	11,463.42	11,340.40	-123.02	月
合计			78,070.59	62,164.09	61,686.27	78,070.59	62,164.09	61,686.27	-477.83

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附件2

前次募集资金使用情况对照表

（仙鹤转债）

截止2020 年9 月30 日

编制单位：仙鹤股份有限公司	编制单位：仙鹤股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额					123,583.00	已累计投入募集资金总额				85,533.12
变更用途的募集资金总额					-	各年度使用募集资金总额				85,533.12
						2018 年				不适用
变更用途的募集资金总额比例					-	2019 年				59,933.48
						2020 年1-9 月				25,599.64
序号	投资项目 承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额		实际投资金 额	截止日募集资金累计投资额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
	年产 22 万吨高档纸基	年产 22 万吨高档纸基
1	新材料项目	新材料项目	90,000.00	90,000.00	50,533.12	90,000.00	90,000.00	50,533.12	-39,466.88	56.15%
2	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	不适用
合计			125,000.00	125,000.00	85,533.12	125,000.00	125,000.00	85,533.12	-39,466.88

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附件3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2018 年首次公开发行股票） 截止2020 年9 月30 日

编制单位：仙鹤股份有限公司	编制单位：仙鹤股份有限公司						单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	2018 年度	最近三年实际效益 2019 年度	2020 年1-9 月	截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
1	年产10.8 万吨特种纸项目	87.15%	10,643.00	2,178.10	2,444.90	7,024.37	11,647.37	是[注]
2	年产5 万吨数码喷绘热转印纸、食品包 装原纸、电解电容器纸技改项目	95.60%	6,982.00	147.51	975.74	1,803.34	2,926.59	否
3	常山县辉埠新区燃煤热电联产项目	54.15%	1,308.00	-537.09	87.58	-293.15	-742.66	否

注：截止2020年9月30日，2020年前三季度年产10.8万吨特种纸项目实现效益已经达到全年预计效益的66%，预测2020年度全年度可达到预计效益。

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附件4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（仙鹤转债）

截止2020 年9 月30 日

编制单位：仙鹤股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	2018 年度	最近三年实际效益 2019 年度	2020 年1-9 月	截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
1	年产 22 万吨高档纸基新材料项目	70.52%	19,033.00	不适用	不适用	1,215.21	1,215.21	不 适 用 [注]
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：仙鹤转债募投项目“年产22万吨高档纸基新材料项目”建设期2年，目前项目所投资产线尚未建成投产，该项目中PM5、PM6生产线分别于2020年8月、 2020年3月投产，生产能力为9.49%，已实现效益1,215.21万元，另PM7和PM8两条生产线预计2021年建成投产，所以本项目预计效益不适用。

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