Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 21, 2013

广州市香雪制药股份有限公司

关于2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的通知及相关格式指引的规定，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“本 公司”、“公司”）董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1696 号核准，本公司委托中信建 投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)首次公开发行人民币普通股（A 股） 3100 万股（每股面值1 元），发行价格为每股33.99 元，共募集资金人民币 105,369.00 万元。根据公司与中信建投签订的承销协议和保荐协议，公司支付的 承销费用、保荐费用合计4,011.07万元；扣除尚未支付的承销和保荐费用3,811.07 万元后的募集资金人民币101,557.93 万元，由中信建投于2010 年12 月09 日汇 入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,030.00 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币100,327.93 万元，业经大信会计师事 务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第1-0114 号《验资报告》。

2011 年度，募集资金项目投入金额合计70,838.43 万元，均系投入承诺投资 项目和超募项目。截止2011 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额为30,835.09 万元，其中活期存款账户余额为3,306.99 万元，定期存单为27,528.10 万元。

序号	开户行	账号	存款类型	金额（元）
1	中信银行	74444 1018 2600 050882	活期	28,282,741.08
	广州开发区支行		定期	153,960,758.67
2	中国银行	80555 9055 8180 95001	活期	310,048.37
	广州科学城支行		定期	51,320,252.89
3	渤海银行	20003 6897 9000 256	活期	3,000,034.60
	广州分行营业部		定期	70,000,000.00
4	浦发银行	82010 1545 0000 1161	活期	1,477,058.83
	广州分行营业部
		合计		308,350,894.44

2012 年度，募集资金项目投入金额合计 96,204.25 万元，均系投入承诺投资项 目和超募项目。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 60,569,685.18 万元，其中活期存款账户余额为 3,069,685.18 万元，定期存单为 57,500,000.00 万

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元。

元。
序号	开户行	账号	存款类型	金额（元）
1	中信银行	74444 1018 2600 050882	活期	2,151,950.44
	广州开发区支行		定期	7,500,000.00
2	中国银行	7068 5776 0584	活期	44,831.90
	广州科学城支行		定期
3	渤海银行	20003 6897 9000 256	活期	842,050.48
	广州分行营业部		定期	50,000,000.00
4	浦发银行	82010 1545 0000 1161	活期	30,852.36
	广州分行营业部
		合计		60,569,685.18

注：由于中国银行广州科学城支行系统升级，募集资金专户中国银行广州科 学城支行原账号80555 9055 8180 95001 变更为新账号7068 5776 0584。 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》 的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资 金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司对募集资 金实行专户存储，一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理 资金。

2010 年12 月27 日，公司及保荐机构中信建投分别与募集资金专户所在银行 中信银行广州开发区支行、中国银行广州科学城支行、渤海银行广州分行营业部 和浦发银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金 的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

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三、2012 年度募集资金的使用情况

2012 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

									单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			100,327.93			本年度投入募集资金总额			25,365.81
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			96,204.25
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
现代中药制剂技术改造项目	否	9,800.00	9,800.00	4,287.66	9,800.00	100.00	2012 年12 月31 日			不适用	否
中药提取生产线建设技术改造项目	否	8,500.00	8,500.00	664.63	8,500.00	100.00	2012 年12 月31 日			不适用	否
区域营销中心建设技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	682.85	2,539.66	42.33	2013 年6 月30 日			不适用	否
中药饮片标准化技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	1,495.66	6,000.00	100.00	2012 年12 月31 日			不适用	否
工程技术研发中心技术改造项目	否	4,000.00	4,000.00	1,859.87	4,000.00	100.00	2012 年12 月31 日			不适用	否

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抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目	否	3,000.00	3,000.00	684.21	2,336.66	77.89	2013 年12 月31 日		不适用	否
承诺投资项目小计		37,300.00	37,300.00	9,674.88	33,176.32
超募资金投向
收购广东九极生物科技有限公司100%股权	否	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00	2011 年4 月26 日	261.02	不适用	否
收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资	否	13,590.00	13,590.00	0.00	13,590.00	100.00	2011 年5 月16 日	1,119.64	不适用	否
购买广东清平制药有限公司部分资产	否	8,697.00	8,697.00	0.00	8,697.00	100.00	2011 年4 月26 日	不适用	不适用	否
设立广东香雪药业有限公司	否	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	2011 年9 月6 日	-65.47	不适用	否
增资广东九极生物科技有限公司用于生产经营	否	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00	2011 年12 月20 日	不适用	不适用	否
中药饮片标准化技术改造项目追加投资项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2013 年12 月31 日	不适用	不适用	否
永久补充营运资金	否	5,690.93	5,690.93	5,690.93	5,690.93	100.00	2012 年6 月25 日	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	2011 年1 月10 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	2011 年1 月10 日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			63,027.93	15,690.93	63,027.93
合计			100,327.93	25,365.81	96,204.2			1,315.19

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	5
	1、区域营销中心建设技术改造项目未达计划投资进度的主要原因：截止报告期末已按照该项目实施计划在北京、上海、江苏、重庆等城市展开布局，2012年公司
	在省外市场的销售额较2011年增长83.9%，该项目的效益已初步体现。由于公司是根据发展战略和各市场区域的实际情况进行投资，预计2013年内完成该项目的全
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	部建设。
	2、抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目未达计划投资进度的主要原因：截止报告期末，公司抗病毒口服液治疗手足口病获国家食品药品监督管
体项目）	理局批准临床试验，并完成700多例甲流和流感专项、300多例手足口病专项、10000多例不良反应的集中监测，由于流感的季节性等因素的影响，预计2013年内完
	成该项目并提交研究总结和组织补充申请批件的申报。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7,136.50万元先行投入募集资金投资项目中的“现代中药制剂技术改造项
募集资金投资项目先期投入及置换情况	目”、“中药提取生产线建设技术改造项目”、“区域营销中心建设技术改造项目”、“工程技术研发中心技术改造项目”和“抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目”。2011年1月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
	1、根据公司第五届董事会第五次会议决议，使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金12,000万元归还银行贷款及永久性补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2、2012 年6 月25 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，同意以募集资金中尚未明确具体用途的超募资金5,690.93 万元永久补充营运资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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四、变更募集资金投资项目情况

2012 年度公司未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准 确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2013 年3 月21 日

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