Xiangcai Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600095 公司简称：哈高科

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人卢卫卫及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

• 二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,095,921,800.73	1,119,352,647.86	-2.10
归属于上市公司 股东的净资产	719,660,457.57	727,466,005.39	-1.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-9,620,613.74	2,708,631.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	35,860,207.48	53,140,905.09	-32.52
归属于上市公司 股东的净利润	-7,843,347.82	-2,407,292.43
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-8,333,538.65	-2,428,023.49
加权平均净资产 收益率（%）	-1.0840	-0.3360
基本每股收益 （元/股）	-0.0217	-0.0067
稀释每股收益 （元/股）	-0.0217	-0.0067

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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2017 年第一季度报告

		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	58,679.07
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	458,630.14
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-51,372.10
少数股东权益影响额（税后）	24,253.72
合计	490,190.83

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							34306
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
浙江新湖集团股份有限 公司	58,094,308	16.08		0	无	0	境内非国 有法人
朱丽萍	7,239,283	2.00		0	未知		未知
中国农业银行股份有限 公司－中邮核心优选混 合型证券投资基金	4,481,230	1.24		0	未知		未知
中粮信托有限责任公司 －中粮信托·汇聚3 号集 合资金信托计划	3,801,100	1.05		0	未知		未知
黑龙江鼎尚投资管理有 限公司	3,678,503	1.02		0	未知		未知
刘亚军	3,534,600	0.98		0	未知		未知
张利群	2,618,500	0.72		0	未知		未知
天治基金－浦发银行－ 天治凌云5 号特定多客户 资产管理计划	2,576,000	0.71		0	未知		未知
郝锴	2,515,032	0.70		0	未知		未知

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陕西省国际信托股份有 限公司－陕国投·祥瑞5 号结构化证券投资集合 资金信托计划	2,492,900	2,492,900	0.69	0		未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
浙江新湖集团股份有限公司		58,094,308				人民币普通股		58,094,308
朱丽萍		7,239,283				人民币普通股		7,239,283
中国农业银行股份有限公司－中邮 核心优选混合型证券投资基金		4,481,230				人民币普通股		4,481,230
中粮信托有限责任公司－中粮信 托·汇聚3 号集合资金信托计划		3,801,100				人民币普通股		3,801,100
黑龙江鼎尚投资管理有限公司		3,678,503				人民币普通股		3,678,503
刘亚军		3,534,600				人民币普通股		3,534,600
张利群		2,618,500				人民币普通股		2,618,500
天治基金－浦发银行－天治凌云5 号特定多客户资产管理计划		2,576,000				人民币普通股		2,576,000
郝锴		2,515,032				人民币普通股		2,515,032
陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·祥瑞5 号结构化证券投资集 合资金信托计划		2,492,900				人民币普通股		2,492,900
上述股东关联关系或一致行动的说 明		无
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

期末余额	年初余额	变动比 率 （%）	变动原因
753,289.00			主要是本期哈高科白天鹅药业集 团有限公司进行车间改造所致。
	4,106,224.35	-100.00	本期收到温州银行的现金股利所 致。

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其他流动资产	3,436,234.05	1,891,584.36	81.66	本期哈尔滨高科技集团房地产开 发有限公司预缴纳税款所致。
短期借款		6,000,000.00	-100.00	本期归还短期借款所致。
应交税费	6,930,942.23	19,177,603.59	-63.86	本期缴纳税费所致。
其他非流动资 产	36,134,774.28			本期预付温州银行的配股资金所 致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比 率（%）	变动原因
营业收入	35,860,207.48	53,140,905.09	-32.52	主要是哈尔滨高科技集团房地产 开发有限公司和哈高科白天鹅药 业集团有限公司的主营业务较上 年同期减少所致。
营业成本	21,147,327.91	30,380,756.52	-30.39	主要是哈尔滨高科技集团房地产 开发有限公司和哈高科白天鹅药 业集团有限公司的主营业务较上 年同期减少所致。
营业税金及附 加	2,244,454.51	3,742,597.90	-40.03	主要是哈尔滨高科技集团房地产 开发有限公司和哈高科白天鹅药 业集团有限公司的主营业务较上 年同期减少所致。
资产减值损失	598,934.23	1,408,838.96	-57.49	本期计提的减值准备较上年同期 减少所致。
销售费用	2,042,114.47	3,229,343.92	-36.76	主要是哈高科白天鹅药业集团有 限公司的主营业务较上年同期减 少所致。
财务费用	2,683,065.88	1,393,176.34	92.59	本期银行贷款余额较上年同期增 加所致。
投资收益	-1,591,792.10	-762,572.65	-57.49	本期按权益法核算的普尼太阳能 （杭州）有限公司亏损较上年同期 增加所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比 率	变动原因
销售商品、提供 劳务收到的现金	26,952,177.52	56,567,682.08	-52.35	主要是哈尔滨高科技集团房地产 开发有限公司和哈高科白天鹅药 业集团有限公司的主营业务较上 年同期减少所致。
收到的税费返还		52,024.81	-100.00	本期未收到税收返还所致。
支付的各项税费	11,685,708.54	21,744,709.63	-46.26	本期缴纳税费比上年同期减少所 致。
取得投资收益所 收到现金	4,106,224.35	72,240.00	5584.14	主要是本期收到温州银行的现金 股利所致。

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支付其他与经营 活动有关的现金	10,143,032.02	16,059,682.92	-36.84	主要是与其他公司之间的往来款 减少所致。
投资所支付的现 金	36,134,774.28			主要是本期预付温州银行的配股 资金所致。
取得借款收到的 现金		120,000,000.00	-100.00	主要是上年同期收到银行借款所 致。
偿还债务支付的 现金	6,000,000.00	105,000,000.00	-94.29	主要是归还到期的银行借款比上 年同期减少所致。
分配股利、利润 和偿付利息所支 付的现金	2,882,418.75	1,835,388.89	57.05	本期银行贷款余额较上年同期增 加所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，哈高科白天鹅药 业集团有限公司自2017年3月起，对原有生化原料提取车间进行技术升级改造。目前已完成对厂房 改造设计以及主要设备的招标采购,正在进行厂房改造，预计2017年6月完成全部改造，8月进行认 证后恢复生产。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
法定代表人	杨登瑞
日期	2017 年4 月28 日

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2017 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	232,898,498.50	284,086,226.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,839,616.44	61,380,986.30
衍生金融资产
应收票据	1,701,792.00	1,810,000.00
应收账款	38,530,830.60	35,322,136.19
预付款项	6,611,382.54	5,319,480.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		4,106,224.35
其他应收款	27,494,744.60	24,695,634.46
买入返售金融资产
存货	328,597,105.57	337,579,560.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,436,234.05	1,891,584.36
流动资产合计	701,110,204.30	756,191,832.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	65,132,000.00	65,081,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	68,560,406.47	70,152,198.57
投资性房地产	22,497,319.88	22,701,775.76
固定资产	168,634,916.68	171,748,835.18
在建工程	753,289.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	28,730,167.44	29,031,115.68
开发支出	2,991.30
商誉
长期待摊费用	863,904.78	943,463.32
递延所得税资产	3,501,826.60	3,501,826.60
其他非流动资产	36,134,774.28
非流动资产合计	394,811,596.43	363,160,815.11
资产总计	1,095,921,800.73	1,119,352,647.86
流动负债：
短期借款		6,000,000.00

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	11,407,165.63	11,172,125.44
预收款项	66,112,286.95	74,203,984.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,182,417.66	1,171,051.01
应交税费	6,930,942.23	19,177,603.59
应付利息	384,750.00	332,787.50
应付股利	564,034.40	564,034.40
其他应付款	55,481,636.05	44,079,812.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	149,063,232.92	163,701,398.17
非流动负债：
长期借款	191,915,000.00	191,915,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	5,118,831.74	4,677,510.81
递延所得税负债	2,432,790.37	2,420,190.37
其他非流动负债
非流动负债合计	199,466,622.11	199,012,701.18
负债合计	348,529,855.03	362,714,099.35
所有者权益
股本	361,263,565.00	361,263,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	267,408,482.77	267,408,482.77
减：库存股
其他综合收益	7,298,371.10	7,260,571.10
专项储备
盈余公积	36,249,488.57	36,249,488.57
一般风险准备
未分配利润	47,440,550.13	55,283,897.95
归属于母公司所有者权益合计	719,660,457.57	727,466,005.39
少数股东权益	27,731,488.13	29,172,543.12
所有者权益合计	747,391,945.70	756,638,548.51
负债和所有者权益总计	1,095,921,800.73	1,119,352,647.86

法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双

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母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	138,493,245.40	215,694,573.67
以公允价值计量且其变动计入当期损	61,839,616.44	61,380,986.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		4,106,224.35
其他应收款	102,249,092.47	74,288,392.47
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	179,550.00	179,550.00
流动资产合计	302,761,504.31	355,649,726.79
非流动资产：
可供出售金融资产	65,132,000.00	65,081,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	613,925,951.00	615,517,743.10
投资性房地产	22,497,319.88	22,701,775.76
固定资产	10,032,790.52	10,222,902.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	40,450.27	44,634.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	36,134,774.28
非流动资产合计	747,763,285.95	713,568,656.54
资产总计	1,050,524,790.26	1,069,218,383.33
流动负债：
短期借款		6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
衍生金融负债
应付票据
应付账款	31,500.00	31,500.00
预收款项
应付职工薪酬	239,878.78	233,705.14

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2017 年第一季度报告

应交税费	407,323.38	370,914.56
应付利息	384,750.00	202,162.50
应付股利	564,034.40	564,034.40
其他应付款	337,960,940.45	345,834,124.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	345,588,427.01	359,236,441.48
非流动负债：
长期借款	102,900,000.00	102,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	64,539.44	64,539.44
递延所得税负债	2,432,790.37	2,420,190.37
其他非流动负债
非流动负债合计	105,397,329.81	105,384,729.81
负债合计	450,985,756.82	464,621,171.29
所有者权益：
股本	361,263,565.00	361,263,565.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	256,731,342.69	256,731,342.69
减：库存股
其他综合收益	7,298,371.10	7,260,571.10
专项储备
盈余公积	27,064,529.14	27,064,529.14
未分配利润	-52,818,774.49	-47,722,795.89
所有者权益合计	599,539,033.44	604,597,212.04
负债和所有者权益总计	1,050,524,790.26	1,069,218,383.33

法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双

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2017 年第一季度报告

合并利润表 2017 年1—3 月

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	35,860,207.48	53,140,905.09
其中：营业收入	35,860,207.48	53,140,905.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	41,879,916.91	53,579,695.33
其中：营业成本	21,147,327.91	30,380,756.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,244,454.51	3,742,597.90
销售费用	2,042,114.47	3,229,343.92
管理费用	13,164,019.91	13,424,981.69
财务费用	2,683,065.88	1,393,176.34
资产减值损失	598,934.23	1,408,838.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	458,630.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,591,792.10	-762,572.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,591,792.10	-781,855.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,152,871.39	-1,201,362.89
加：营业外收入	58,887.64	73,630.32
其中：非流动资产处置利得		9,840.86
减：营业外支出	51,580.67	45,992.48
其中：非流动资产处置损失		44,066.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,145,564.42	-1,173,725.05
减：所得税费用	2,138,838.39	2,408,896.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,284,402.81	-3,582,621.82
归属于母公司所有者的净利润	-7,843,347.82	-2,407,292.43
少数股东损益	-1,441,054.99	-1,175,329.39
六、其他综合收益的税后净额	37,800.00	-2,637,600.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,800.00	-2,637,600.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37,800.00	-2,637,600.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	37,800.00	-2,637,600.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-9,246,602.81	-6,220,221.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,805,547.82	-5,044,892.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,441,054.99	-1,175,329.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0217	-0.0067
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0217	-0.0067
法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫		会计机构负责人：孙景双

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2017 年第一季度报告

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	889,598.06	916,286.00
减：营业成本	204,455.88	204,455.88
税金及附加	25,329.20	51,312.02
销售费用
管理费用	2,799,931.47	2,575,736.50
财务费用	1,822,698.15	1,428,597.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	458,630.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,591,792.10	-762,572.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,591,792.10	-781,855.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,095,978.60	-4,106,388.64
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,095,978.60	-4,106,388.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,095,978.60	-4,106,388.64
五、其他综合收益的税后净额	37,800.00	-2,637,600.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37,800.00	-2,637,600.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	37,800.00	-2,637,600.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-5,058,178.60	-6,743,988.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0141	-0.0114
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0141	-0.0114

法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双

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2017 年第一季度报告

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,952,177.52	56,567,682.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		52,024.81
收到其他与经营活动有关的现金	5,600,030.97	6,070,666.81
经营活动现金流入小计	32,552,208.49	62,690,373.70
购买商品、接受劳务支付的现金	12,823,557.05	12,436,011.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	7,520,524.62	9,741,338.58
支付的各项税费	11,685,708.54	21,744,709.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,143,032.02	16,059,682.92
经营活动现金流出小计	42,172,822.23	59,981,742.50
经营活动产生的现金流量净额	-9,620,613.74	2,708,631.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		48,822.94
取得投资收益收到的现金	4,106,224.35	72,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		6,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,106,224.35	127,382.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资	656,145.66	368,500.88

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2017 年第一季度报告

产支付的现金
投资支付的现金	36,134,774.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,790,919.94	368,500.88
投资活动产生的现金流量净额	-32,684,695.59	-241,117.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,882,418.75	1,835,388.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	8,882,418.75	106,835,388.89
筹资活动产生的现金流量净额	-8,882,418.75	13,164,611.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	-51,187,728.08	15,632,124.37
加：期初现金及现金等价物余额	284,086,226.58	188,976,585.10
六、期末现金及现金等价物余额	232,898,498.50	204,608,709.47

法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双

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2017 年第一季度报告

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	889,598.06	916,286.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	17,293,991.77	125,660,120.46
经营活动现金流入小计	18,183,589.83	126,576,406.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,625,096.16	1,379,957.16
支付的各项税费	344,633.23	295,190.88
支付其他与经营活动有关的现金	53,572,970.03	132,768,610.57
经营活动现金流出小计	55,542,699.42	134,443,758.61
经营活动产生的现金流量净额	-37,359,109.59	-7,867,352.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		48,822.94
取得投资收益收到的现金	4,106,224.35	72,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,106,224.35	121,062.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		35,449.00
投资支付的现金	36,134,774.28	12,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,134,774.28	12,235,449.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,028,549.93	-12,114,386.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,813,668.75	1,835,388.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	7,813,668.75	106,835,388.89
筹资活动产生的现金流量净额	-7,813,668.75	13,164,611.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-77,201,328.27	-6,817,127.10
加：期初现金及现金等价物余额	215,694,573.67	148,675,780.19
六、期末现金及现金等价物余额	138,493,245.40	141,858,653.09

法定代表人：杨登瑞 主管会计工作负责人：卢卫卫 会计机构负责人：孙景双

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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