Xiangcai Co.,Ltd — Audit Report / Information 2006

Mar 18, 2007

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中准会计师事务所有限公司

ZONZUN Accounting Office Ltd._ ____

关于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明

中准审字[2007]第2008 号

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受哈尔滨高科技(集团)股份有限公司（以下简称“哈高科”）委托，对哈高 科 2006 年度会计报表进行了审计，并出具了中准审字[2007]第 2005 号无保留意见的 审计报告。根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，现对哈高科与关联方资 金往来和哈高科对外担保情况作如下专项说明：

一、哈高科与关联方资金往来情况

1、截止 2005 年 12 月 31 日，哈高科关联方无占用哈高科资金情况。

2、截止 2006 年 12 月 31 日，哈高科关联方占用哈高科资金总计 12,047,424.26 元，其中控股孙公司青岛君和投资有限公司往来资金占用 8,000,000.00 元，控股孙公 司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司往来资金占用 4,047,424.26 元。

3、本年度，哈高科关联方增加资金占用 12,047,424.26 元，其中控股孙公司青岛 君和投资有限公司临时借款占用资金 25,500,000.00 元，归还借款减少资金占用 17,500,000.00 元；控股孙公司哈高科绥棱二塑防水工程有限公司临时借款占用资金 19,167,947.38 元，归还借款减少资金占用 15,120,523.12 元。

上述资金占用情况详见附表 1：哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2006 年度控

通讯地址：长春 自由大路 1138 号 邮政编码（PC）：130021 传真（Fax）：（0431）85096911 Communication Address: No.1138 Ziyou Road Changchun City 电话（Tel ）：（0431）85096915

股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。

哈高科与关联方之间应收款项属于正常的业务往来欠款，关联方不存在违规占 用公司资金的情况。

• 二、哈高科及其控股子公司对外担保情况

• 1、哈高科对外担保情况

截止 2006 年 12 月 31 日，哈高科对外担保情况如下：

单位：万元

					单位：万元
被担保对象	被担保对象 与上市公司 的关系	担保金 额(万 元)	担保开始日	担保结束日	担保方式
黑龙江世纪绿 洲房地产开发 有限公司	控股孙公司	1500	2005.12	2007.12	连带责任保证担 保
哈高科大豆食 品有限责任公 司	控股子公司	3700	2006.9	2007.9	连带责任保证担 保
哈高科大豆食 品有限责任公 司	控股子公司	1200	2006.9	2007.8	抵押担保、连带 责任保证担保
哈高科大豆食 品有限责任公 司	控股子公司	3500	2006.8	2007.5	质押担保
哈高科白天鹅 药业集团有限 公司	控股子公司	2800	2006.8	2007.8	连带责任保证担 保
温州三瑞投资 有限公司	其他法人单 位	2000	2006.8	2007.8	连带责任保证担 保
浙江新洲集团 股份有限公司	其他法人单 位	1000	2006.12	2017.12	连带责任保证担 保
浙江新洲集团 股份有限公司	其他法人单 位	8000	2006.11	2017.11	连带责任保证担 保

哈高科为其他法人单位提供的担保均系相互担保，符合双方的利益。

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2、哈高科纳入合并报表范围的控股子公司对外担保情况

截止 2006 年 12 月 31 日，哈高科纳入合并报表范围的控股子公司青岛临港置业

有限公司对外担保情况如下：

单位：万元

					单位：万元
被担保对象	被担保对象 与上市公司 的关系	担保金 额(万 元)	担保开始日	担保结束日	担保方式
远东电器集团	其他法人单 位	1600	2006.9	2007.9	抵押担保

青岛临港置业有限公司为远东电器集团提供担保所借入款项，为青岛临港置业有 限公司使用，符合本公司的利益。

其他子公司无对外担保情况。

上述对外担保情况详见附表 2：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2006 年度对 外担保情况表。

附件：

附表 1、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2006 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表

附表 2、哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2006 年度对外担保情况

表

中准会计师事务所 中国注册会计师：蔡伟

有限公司 中国注册会计师：高原

中国·北京 二○○七年三月十五日

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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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附表1	单位：万元
资金占用方 类别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2006年期初 占用资金余 额	2006年度占 用累计发生 金额（不含 占用资金利 息）	2006年度 占用资金 的利息	2006年度偿 还累计发生 金额	2006年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业
小计
上市公司的 子公司及其 附属企业	青岛君和投资有限 公司	控股孙公司	其他应收款		2550		1750	800	往来款	非经营性 占用
	哈高科绥棱二塑防 水工程有限公司	控股孙公司	其他应收款		1917		1512	405	往来款	非经营性 占用
小计					4467		3262	1205
关联自然人 及其控制的 法人
小计
其他关联人 及其附属企 业
小计
总计					4467		3262	1205

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2006年度对外担保情况表

单位：万元

附表2 单位：万元
公司代码	公司简称	担保人(上市 公司/上市公 司子公司)	被担保对象	被担保对象 与上市公司 的关系	担保金额 (万元)	担保开始日	担保结束日	目前是否仍存 在担保责任	备注	担保方式
A	B	C	D	E1	E2	F1	F2	F3	F4	H
600095	哈高科	哈高科	黑龙江世纪绿洲 房地产开发有限 公司	控股孙公司	1500	2005.12	2007.12	存在		连带责任保证担 保
		哈高科	哈高科大豆食品 有限责任公司	控股子公司	3700	2006.9	2007.9	存在		连带责任保证担 保
		哈高科	哈高科大豆食品 有限责任公司	控股子公司	1200	2006.9	2007.8	存在		抵押担保、连带 责任保证担保
		哈高科	哈高科大豆食品 有限责任公司	控股子公司	3500	2006.8	2007.5	存在		质押担保
		哈高科	哈高科白天鹅药 业集团有限公司	控股子公司	2800	2006.8	2007.8	存在		连带责任保证担 保
		哈高科	温州三瑞投资有 限公司	其他法人单 位	2000	2006.8	2007.8	存在		连带责任保证担 保
		哈高科	浙江新洲集团股 份有限公司	其他法人单 位	1000	2006.12	2017.12	存在		连带责任保证担 保
		哈高科	浙江新洲集团股 份有限公司	其他法人单 位	8000	2006.11	2017.11	存在		连带责任保证担 保
		青岛临港置业 有限公司	远东电器集团	其他法人单 位	1600	2006.9	2007.9	存在		抵押担保