Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Apr 27, 2025

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-007

西安西测测试技术股份有限公司

董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2024 年度存放 与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748 号），公司由主承销商长江 证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,110 万股，发行价每股人民币 43.23 元，共计募集资金 91,215.30 万元，坐扣承销和保荐费用 7,202.88 万元后的募集资金为 84,012.42 万元，已由 主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,130.65 万元后，公司本次募集 资金净额为 80,881.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕376 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目

序号 金 额

募集资金净额		A	80,881.77
截至期初累计发生 额	项目投入	B1	20,301.07
	利息收入净额	B2	1,525.82
	超募资金补充流动资金	B3	24,000.00
	闲置募集资金进行现金管 理净额	B4	18,000.00
本期发生额	项目投入	C1	12,338.02
	利息收入净额	C2	288.40
	超募资金补充流动资金	C3	8,827.03
	闲置募集资金进行现金管 理净额	C4	-8,000.00
截至期末累计发生 额	项目投入	D1=B1+C1	32,639.09
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,814.22
	超募资金补充流动资金	D3=B3+C3	32,827.03
	闲置募集资金进行现金管 理净额	D4=B4+C4	10,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2- D3- D4	7,229.87
实际结余募集资金		F	7,230.06
差异		G=E-F	-0.19

注：公司以自有资金支付募集资金项目 0.19 万元。公司已于 2025 年 4 月 11 日将上述资金划款至一般户。

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《西安西测测试技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行签

署募集资金监管协议，规范募集资金的使用和管理。截至2024年12月31日，公司 签署募集资金监管协议情况如下：

2022年6月24日，公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与西安 银行股份有限公司高新科技支行、招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高 新科技支行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中信银行股份有 限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

2022年8月15日，公司及募投项目实施主体控股子公司成都西测防务科技有 限公司与长江证券承销保荐有限公司、西安银行股份有限公司高新科技支行签署 了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳 证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。

2023 年 12 月 20 日，公司及募投项目实施主体全资子公司武汉西测测试技 术有限公司与长江证券承销保荐有限公司、西安银行股份有限公司高新科技支行 签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与 深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

金额单位：人民币

元

元
户 名	开户银行	银行账号	募集资金余 额	备 注
公司	西安银行股份有限公 司高新科技支行	691011580000069202	6.37	募集资金专户
	招商银行股份有限公 司陕西自贸试验区西 安高新科技支行	129906739310361	27,147,064.64	募集资金专户
	中国银行股份有限公 司西安高新技术开发 区支行	103700276892	10,022,765.69	募集资金专户

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余 额	备 注
	中信银行股份有限公 司西安分行	8111701012100699803	23,871,132.70	募集资金专户
成都西 测防务 科技有 限公司	西安银行股份有限公 司高新科技支行	691011580000070497	1,508,946.11	募集资金专户
武汉西 测测试 技术有 限公司	西安银行股份有限公 司高新科技支行	691011580000078437	9,750,663.28	募集资金专户
合 计			72,300,578.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

在综合考虑设备体积大小、拟建成的西安总部检测基地的容纳能力以及现有 租赁厂房的场地利用率后，公司拟对募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项 目”中“环境与可靠性试验设备”购置中的部分设备安装实施地点进行调整。具体调 整情况如下：

项目类别	设备名称	设备金额 （万元）	调整前实施地点	调整后实施地点
环境与可靠性 试验设备	热真空试验设备及 部分辅助仪器等	4,057.34	陕西省西安市高新技术开发 区毕原三路2655号	陕西省西安市高新区西太 路526号信息产业园一期

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额为人民币80,881.77 万元，其中超募资金 40,827.03 万元。

经2022年8月15日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年 第二次临时股东大会批准，同意公司使用超额募集资金12,000万元永久补充流动 资金；经2023年8月16日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 超额募集资金12,000.00万元永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已将 上述超募资金中的24,000.00万元永久补充流动资金。

经2023年12月12日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的 议案》，同意公司使用超募资金8,000万元向全资子公司武汉西测测试技术有限公 司进行增资以实施新增募投项目武汉检测基地建设项目。

经2024年8月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次 会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用超募资金人民币8,827.03万元永久补充流动资金。截至2024年12月31日，公司 已将上述超募资金8,827.03万元永久补充流动资金。

经2022年8月15日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》， 并经2022年第二次临时股东大会批准，同意公司及其控股子公司使用不超过人民 币78,000万元（含本数）超募资金和闲置募集资金进行现金管理，适当购买投资期 限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审 议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

经2023年8月16日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及其控股子公司使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）超募资金和闲置

募集资金进行现金管理，适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好 的保本型理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。

经2024年8月23日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 ，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资 金和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度 自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

报告期内，公司使用超募资金和闲置募集资金购买理财产品均为证券收益凭 证、结构性存款等流动性好、安全性高的保本理财产品，使用额度范围符合要求 ，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。报告期内，累计取得的现金 管理收益为2,006,445.89元。截至2024年12月31日，公司使用超募资金和闲置 募集资金购买理财产品尚未到期金额为10,000万元，具体明细情况如下：金额

单位：人民币万元

序号	理财机构	产品 名称	投资金额	收益起 计日	收益到 期日	预期年 化收益 率（%）	截至本 报告日 是否已 赎回
1	招商银行西 安分行陕西 自贸试验区 西安高新科 技支行	结构性存 款	5,000.00	2024/12/23	2025/1/6	1.54	是
2	招商银行西 安分行陕西 自贸试验区 西安高新科 技支行	结构性存 款	5,000.00	2024/12/30	2025/1/6	1.48	是
		合计	10,000.00

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募集 资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金的现金管理。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

西测测试研发中心建设项目为研发类项目，该项目的实施为完善公司技术中 心硬件设施，不断加强企业产品自主研发及创新实力，促进公司销售收入和营业利 润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。该项目影响公司 的整体盈利能力,企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致,故无法单独核算 收益。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

一 ” ( )“成都检测基地购置设备扩建项目 调整情况

1.调整成都检测基地购置设备扩建项目投资总额度、内部结构并延期情况 基于公司募投项目实施情况及公司长远发展的需要，增强公司的区域服务能 力，提高客户粘性，公司成都西测防务科技有限公司拟以自有资金增加“成都检 测基地购置设备扩建项目”750万元，投资总额由原计划的5,344.50万元增加至 6,094.50万元。

结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，公司拟调整 “成都检测基地购置设备扩建项目”的内部结构，减少工程建设及其他费用、项目 预备费、项目开办费及铺底流动资金，增加设备购置费用。同时，由于电子元器 件检测筛选细分行业受到军工行情阶段性调整的影响，电子元器件检测筛选行业 整体行情有所下滑，公司拟减少电子元器件检测筛选试验设备的投资额，增加电 磁兼容试验设备及环境与可靠性试验设备的投资额。调整后，“成都检测基地购 置设备扩建项目”原计划达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。

• 2.募投项目调整的审批程序

2024年8月7日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会 议审议通过了《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的议案》，认 为公司本次对部分募投项目投资额度、内部结构进行调整并适当延期，是公司根 据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，

不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投 项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。2024年8月23 日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

(二)“武汉检测基地建设项目”调整情况

• 1.调整武汉检测基地建设项目内部结构情况

结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，在募投资金 投资内容、投资用途、投资总额及实施地点不发生变更的情况下，公司拟调整“武 汉检测基地建设项目”的内部结构，减少工程建设及其他费用、项目预备费、项 目开办费及铺底流动资金，增加设备购置费用。同时，由于电子元器件检测筛选 细分行业受到军工行情阶段性调整的影响，电子元器件检测筛选行业整体行情有 所下滑，公司拟减少电子元器件检测筛选试验设备的投资额，增加电磁兼容试验 设备及环境与可靠性试验设备的投资额。

2．募投项目调整的审批程序

2024年8月7日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会 议审议通过了《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的议案》，认 为公司本次对部分募投项目投资额度、内部结构进行调整并适当延期，是公司根 据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策， 不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投 项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。2024年8月23 日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

(三)“西测测试西安总部检测基地建设项目”及“西测测试研发中心建设项目” 调整情况

1.西测测试西安总部检测基地建设项目调整情况

(1)调整内部结构及延期情况

结合募集资金的使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，公司拟调整 “西测测试西安总部检测基地建设项目”的内部结构，即减少该募投项目预备费、 铺底流动资金、项目预备费等，增加工程建设及其他费用，但该募投项目总体投 资额仍保持不变。

同时，由于电子元器件检测筛选细分行业受到军工行情阶段性调整的影响，

电子元器件检测筛选行业整体行情有所下滑，公司拟减少该募投项目中电子元器 件检测筛选试验设备的投资额，增加电磁兼容试验设备。考虑到在“西测测试西 安总部检测基地建设项目”完成前，公司以自有资金购买了一定数量的环境与可 靠性试验设备，为避免重复投资，公司拟减少该募投项目以募集资金对环境与可 靠性试验设备的投资额。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际 执行过程中受外部经济环境、产业形势变动和下游市场需求波动等方面因素的影 响，如军工行情阶段性调整的影响，下游电子元器件检测筛选需求有所下降。公 司较为审慎地进行设备采购和项目建设，以提高募投项目整体质量和募集资金使 用效率，减缓了募集资金投资项目的实施进度，因而募投项目整体实施进度不及 预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。公司决定将该募投项目原预 定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

(2)调整实施地点情况

在综合考虑设备体积大小、拟建成的西安总部检测基地的容纳能力以及现有 租赁厂房的场地利用率后，公司拟对募投项目“西测测试西安总部检测基地建设 项目”中“环境与可靠性试验设备”购置中的部分设备安装实施地点进行调整。具 体调整情况如下：

项目类别	设备名称	设备金额 （万元）	调整前实施地点	调整后实施地点
环境与可靠 性试验设备	热真空试验设备 及部分辅助仪器 等	4,057.34	陕西省西安市高新技术开 发区毕原三路2655号	陕西省西安市高新区西 太路526 号信息产业园 一期

2.调整募投项目“西测测试研发中心建设项目”投资额度、内部结构并延期情

况

公司拟调整“西测测试研发中心建设项目”的投资额度、内部结构，即减少无 形资产投入、项目预备费及项目开办费等，增加设备购置、工程建设及其他费用。 研发中心设备购置合同已经签订，预计设备购置款超过原计划投资额，公司拟以 自有资金增加“西测测试研发中心建设项目”46.00万元，投资总额由3,916.25万元 增加至3,962.25万元。受外部经济环境、产业形势变动和下游市场需求波动等方 面因素的影响，公司较为审慎地进行设备采购和项目建设，以提高募投项目整体 质量和募集资金使用效率，减缓了募集资金投资项目的实施进度，整体实施进度

不及预期。公司决定将该募投项目原预定可使用状态时间由2024年12月31日延期 至2025年12月31日。

3.募投项目调整的审批程序

2024年12月12日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次 会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期 的议案》，认为公司本次对部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点进行调 整并延期，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实施的实际需要 而作出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益 的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利 影响。2024年12月30日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在将募集资金转入一般户进行现金管理的情形，本期发生额为2,000 万元。在发现上述问题后，公司进行了积极地整改，进一步完善了相关制度。截 至2024年12月31日，公司将募集资金转入一般户进行现金管理的资金到期后均已 转回募集资金专户，后续新增现金管理均通过募集资金专户实施。

2024年6月，公司误将一般户资金45万元转入募集资金专户，经提醒后已于 2024年7月1日转出募集资金专户。公司已经加强《上市公司监管指引第2号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的学习，避免类似事项的继续发 生。

除上述情形外，本公司2024年度募集资金使用及披露不存在其他问题。

六、备查文件 1、《天健会计师事务所关于西安西测测试技术股份有限公司募集资金2024年 度存放与使用情况鉴证报告》；

2、《长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

西安西测测试技术股份有限公司

董事会 2025 年 4 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：西安西测测试技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		80,881.77	80,881.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				21,165.05
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额					65,466.12
累计变更用途的募集资金总额			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生 重大变化
承诺投资项目
1.西测测试西安总部检测基地 建设项目	否	21,328.44	21,328.44	3,437.83	9,176.52	43.02	2025年12月	不适用	不适用	否
2.成都检测基地购置设备扩建 项目	否	4,810.05	4,810.05	2,068.08	4,810.05	100.00	2025年12月	不适用	不适用	否
3.西测测试研发中心建设项目	否	3,916.25	3,916.25	1,249.98	1,625.71	41.51	2025年12月	不适用	不适用	否

4.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,054.74	40,054.74	6,755.89	25,612.28	63.94
超募资金投向
1. 永久补充流动资金	—	24,000.00	32,827.03	8,827.03	32,827.03	100.00	—	—	—	—
2. 武汉检测基地建设项目	—	8,000.00	8,000.00	5,582.13	7,026.81	87.84	2025年12月	不适用	不适用	否
3. 尚未确定用途	—	8,827.03					—	—	—	—
超募资金投向小计		40,827.03	40,827.03	14,409.16	39,853.84	97.62
合 计	－	80,881.77	80,881.77	21,165.05	65,466.12	80.94	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				具体情况详见本报告四之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				具体情况详见本报告三（六）之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况				具体情况详见本报告三（二）之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况				具体情况详见本报告四之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况	具体情况详见本报告三（六）之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按 规 定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体情况详见本报告五之说明

注：2025年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过将成都检测基地购置设备扩建项目预定可使用状态时间由2024年12月31日延期 至2025年12月31日