Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Aug 27, 2024

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-047

西安西测测试技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748号），公司由主承销商长 江证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票2,110万股，发行价每股人民币43.23元，共计募集资金91,215.30万元， 坐扣承销和保荐费用7,202.88万元后的募集资金为84,012.42万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2022年7月21日汇入公司募集资金监管账户。另减 除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用3,130.65万元后，公司本次募集资金净额为 80,881.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕376号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	80,881.77
截至期初累计发 生额	项目投入	B1	20,301.07
	利息收入净额	B2	1,525.82
	超募资金补充流动资 金	B3	24,000.00
	闲置募集资金进行现 金管理净额	B4	18,000.00
本期发生额	项目投入	C1	5,314.12
	利息收入净额	C2	278.37
	超募资金补充流动资 金	C3	0.00
	闲置募集资金进行现 金管理净额	C4	-17,000.00
截至期末累计发 生额	项目投入	D1=B1+C1	25,615.19
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,804.19
	超募资金补充流动资 金	D3=B3+C3	24,000.00
	闲置募集资金进行现 金管理净额	D4=B4+C4	1,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2- D3-D4	32,070.77
实际结余募集资金		F	32,070.77
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《西安西测测试技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银

行设立募集资金专户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金存放 银行签署募集资金监管协议，规范募集资金的使用和管理。截至2024年6月30日， 公司签署募集资金监管协议情况如下：

2022年6月24日，公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与西安 银行股份有限公司高新科技支行、招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高 新科技支行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中信银行股份有 限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。

2022年8月15日，公司及募投项目实施主体控股子公司成都西测防务科技有 限公司与长江证券承销保荐有限公司、西安银行股份有限公司高新科技支行签署 了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳 证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

2023年12月20日，公司及募投项目实施主体全资子公司武汉西测测试技术有 限公司与长江证券承销保荐有限公司、西安银行股份有限公司高新科技支行签署 了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳 证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

单位：人民币元

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
公司	西安银行股份有限 公司高新科技支行	691011580000069202	6.37	募集资金专 户
	招商银行股份有限 公司陕西自贸试验 区西安高新科技支 行	129906739310361	132,086,135.44	募集资金专 户

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
	中国银行股份有限 公司西安高新技术 开发区支行	103700276892	137,929,580.70	募集资金专 户
	中信银行股份有限 公司西安分行	811170101210069980 3	34,874,435.63	募集资金专 户
成都西 测防务 科技有 限公司	西安银行股份有限 公司高新科技支行	691011580000070497	5,779,036.13	募集资金专 户
武汉西 测测试 技术有 限公司	西安银行股份有限 公司高新科技支行	691011580000078437	10,038,524.36	募集资金专 户
合 计			320,707,718.63

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额为人民币 80,881.77万元，其中超募资金40,827.03万元。

1、经2022年8月15日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次 会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用超额募集资金12,000万元永久补充流 动资金；经2023年8月16日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用超额募集资金12,000万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已将 上述超募资金中的24,000万元永久补充流动资金。

2、经2023年12月12日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项 目的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元向全资子公司武汉西测测试技术有 限公司进行增资以实施新增募投项目武汉检测基地建设项目。

3、经2022年8月15日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次 会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》， 并经2022年第二次临时股东大会批准，同意公司及其控股子公司使用不超过人民 币78,000万元（含本数）超募资金和闲置募集资金进行现金管理，适当购买投资 期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会 审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。

经2023年8月16日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议 审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及其控股子公司使用不超过人民币55,000万元（含本数）超募资金和闲置 募集资金进行现金管理，适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好 的保本型理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。

报告期内，公司使用超募资金和闲置募集资金购买理财产品均为证券收益凭 证、结构性存款等流动性好、安全性高的保本理财产品，使用额度范围符合要求， 不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。报告期内，公司取得的现金管 理收益为1,579,285.98元。截至2024年6月30日，公司使用超募资金和闲置募集资 金购买理财产品尚未到期金额为1,000万元，具体明细情况如下：

单位：人民币万元

序 号	理财机构	产品名称	投资金额	收益起计 日	收益到期 日	预期年化 收益率 （%）	截至本报 告日是否 已赎回
1	西安银行	定期存款	1,000.00	2024/05/09	2024/08/09	1.85	是
合计			1,000.00

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募 集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

西测测试研发中心建设项目为研发类项目，该项目的实施为完善公司技术中 心硬件设施，不断加强企业产品自主研发及创新实力，促进公司销售收入和营业 利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。该项目影响公 司的整体盈利能力,企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致,故无法单独核 算收益。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露情况不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表 2024 年 6 月 30 日

编制单位：西安西测测试技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			80,881.77	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额				5,314.12
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					49,615.19
累计变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生 重大变化
承诺投资项目
1.西测测试西安总部检测 基地建设项目	否	21,328.44	21,328.44	2,934.82	8,673.51	40.67	2024年12月	不适用	不适用	否
2.成都检测基地购置设备 扩建项目	否	4,810.05	4,810.05	634.72	3,376.69	70.20	2024年3月	不适用	不适用	否
3.西测测试研发中心建设 项目	否	3,916.25	3,916.25	192.15	567.88	14.50	2024年12月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,054.74	40,054.74	3,761.69	22,618.08	56.47
超募资金投向
1. 永久补充流动资金	—	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	—	—	—	—
2. 武汉检测基地建设项目	—	8,000.00	8,000.00	1,552.43	2,997.11	37.46	2025年12月	不适用	不适用	否
3. 尚未确定用途	—	8,827.03	8,827.03		0.00	0.00	—	—	—	—

超募资金投向小计		40,827.03	40,827.03	1,552.43	26,997.11	66.13
合 计		80,881.77	80,881.77	5,314.12	49,615.19	61.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1、因公司使用自筹资金对募投项目西测测试西安总部检测基地建设项目追加投资，及在实施过程中受到市 场及外部环境变化等多方面因素的影响，募投项目实施进度有所放缓。 鉴于上述情况，为确保项目投入的合理性和有效性，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和公 司实际经营情况等因素，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更情况下，经2023年7月4日公司第二 届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期 的议案》，将成都检测基地购置设备扩建项目达到预定可使用状态的日期由2023年7月调整至2024年3 月，经2023年10月26日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自筹 资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》公司将西测测试西安总部检测基地建设项目和 西测测试研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2024年1月调整至2024年12月。 2、基于公司募投项目实施情况及公司长远发展的需要，增强公司的区域服务能力，提高客户粘性，公司子 公司成都西测防务科技有限公司拟考虑以自有资金增加“成都检测基地购置设备扩建项目”投资额，并调 整“成都检测基地购置设备扩建项目”的内部结构，导致“成都检测基地购置设备扩建项目”尚未达到预 定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				具体情况详见本报告三（六）之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况				经2023年7月4日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募 投项目实施地点和项目延期的议案》，因原实施地址已不能满足公司战略发展需求，同意公司将募投项目 成都检测基地购置设备扩建项目的实施地点由成都高新区百川路9号调整至成都高新区(西区)新航路18号 106栋。
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	具体情况详见本报告三（六）之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按 规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用