Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 24, 2023

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-053

西安西测测试技术股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的有关规定，将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748 号），本公司由主承销商 长江证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,110 万股，发行价每股人民币 43.23 元，共计募集资金 91,215.30 万元，坐扣承销和保荐费用 7,202.88 万元后的募集资金为 84,012.42 万元，已由 主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2022 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金 监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,130.65 万元后，公司本次募 集资金净额为 80,881.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕376 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	项 目	序号	金 额
募集资金净额		A	80,881.77
截至期初累计发生额	项目投入	B1	10,435.16
	利息收入净额	B2	558.05
	超募资金补充流动资金	B3	9,596.92
本期发生额	项目投入	C1	3,737.84
	利息收入净额	C2	615.40
	超募资金补充流动资金	C3	2,403.08
	闲置募集资金进行现金 管理净额	C4	25,560.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,173.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,173.45
	超募资金补充流动资金	D3=B3+C3	12,000.00
	闲置募集资金进行现金 管理净额	D4=C4	25,560.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	30,322.22
实际结余募集资金		F	30,322.22
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安西测测试技术股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年6月 24日分别与西安银行股份有限公司高新科技支行、招商银行股份有限公司陕西自 贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、

中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

金额单位：人民币元

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	西安银行股份有限 公司高新科技支行	691011580000069202	0.00	募集资金专 户
	招商银行股份有限 公司陕西自贸试验 区西安高新科技支 行	129906739310361	183,256,294.31	募集资金专 户
	中国银行股份有限 公司西安高新技术 开发区支行	103700276892	104,371,511.57	募集资金专 户
	中信银行股份有限 公司西安分行	811170101210069980 3	9,035,657.00	募集资金专 户
成都西 测防务 科技有 限公司	西安银行股份有限 公司高新科技支行	691011580000070497	6,558,735.39	募集资金专 户
	合 计		303,222,198.27	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 80,881.77 万元，其中超募资金 40,827.03 万元。经 2022 年 8 月 15 日公司第一届 董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会批准，同意 公司使用超额募集资金 12,000 万元永久补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日， 公司已将上述超募资金中的 12,000 万元永久补充流动资金。

经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议 案》，并经 2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司及其控股子公司使用不 超过人民币 78,000 万元（含本数）超募资金和闲置募集资金进行现金管理，适当 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

报告期内，公司使用超募资金和闲置募集资金购买理财产品均为证券收益凭 证、结构性存款等流动性好，安全性高的保本理财产品，使用额度范围符合要求， 不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形，报告期内，累计取得的现金管 理收益为 1,437,156.66 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金和闲置募 集资金购买理财产品尚未到期金额为 25,560.00 万元，具体明细情况如下：

金额单位：人民币万元

序 号	理财机构	产品名称	投资金额	收益起计日	收益到期日	预期年化收益 率（%）	截至本报告日 是否已赎回
1	长江证券股份 有限公司	长江证券收 益凭证	3,000.00	2022.12.20	2023.08.17	1.25%	是
2	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安收 益凭证	3,000.00	2023.04.27	2023.08.01	1.10%	是
3	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安收 益凭证	5,000.00	2023.04.27	2023.08.01	2.70%	是
4	国金证券股份 有限公司	国金证券收 益凭证	3,000.00	2023.05.15	2023.08.17	1.50%	是
5	国金证券股份 有限公司	国金证券收 益凭证	1,000.00	2023.05.15	2023.08.17	1.00%	是
6	中信证券股份 有限公司	中信证券收 益凭证	2,500.00	2023.06.12	2023.08.14	1.70%	是
7	中信证券股份 有限公司	中信证券收 益凭证	2,500.00	2023.06.12	2023.08.14	1.75%	是
8	中信证券股份 有限公司	中信证券收 益凭证	2,000.00	2023.06.29	2023.08.10	1.75%	是
9	成都西测防务 科技有限公司 （成都银行蜀 光路支行）	结构性存款	1,660.00	2023.05.17	2023.08.28	2.80%	否
10	成都西测防务 科技有限公司 （成都银行蜀 光路支行）	结构性存款	1,900.00	2023.06.29	2023.07.28	2.60%	是
		合计	25,560.00

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募 集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

西测测试研发中心建设项目为研发类项目，该项目的实施为完善公司技术中 心硬件设施，不断加强企业产品自主研发及创新实力，促进公司销售收入和营业 利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。该项目影响公

司的整体盈利能力,企业整体盈利能力的变动往往由多个因素导致，故无法单独 核算收益。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：西安西测测试技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			80,881.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				6,140.92
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					26,173.00
累计变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.西测测试西安总 部检测基地建设项 目	否	21,328.44	21,328.44	3,079.76	3,416.41	16.02	2024年1月	不适用	不适用	否
2.成都检测基地购 置设备扩建项目	否	4,810.05	4,810.05	658.08	681.12	14.16	2023年7月	不适用	不适用	否
3.西测测试研发中 心建设项目	否	3,916.25	3,916.25	0	75.47	1.93	2024年1月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0	10,000	100.00	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,054.74	40,054.74	3,737.84	14,173	35.39
超募资金投向
永久补充流动资金	否	12,000	12,000	2,403.08	12,000	100.00%	—	—	—	—
尚未确定用途	否	28,827.03	28,827.03				—	—	—	—

超募资金投向小计	--	40,827.03	40,827.03	2,403.08	12,000	29.40
合 计	--	80,881.77	80,881.77	6,140.92	26,173	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				承诺投资项目尚未达到预定可使用状态日期。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司首次公开发行人民币普通股（A股）实际募集资金净额为人民币80,881.77万元，其中超募资金 40,827.03万元。经2022年8月15日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年第二次临时股东大会批准，同意公司 使用超额募集资金12,000万元永久补充流动资金，截至2023年6月30日，公司已将上述超募资金中的 12,000万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况				经2022年8月15日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年第二次临时股东大会批准，同意公司及其 控股子公司使用不超过人民币78,000万元（含本数）超募资金和闲置募集资金进行现金管理，适当购买投 资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个 月内可循环滚动使用。 截至2023年6月30日，公司使用超募资金和闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为25,560.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2023年6月30日，公司使用超募资金和闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为25,560.00万元， 剩余暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用