Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 8, 2022

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-066 债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市预案

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年2 月 21 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次 会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案 的议案》等相关预案。公司于2022 年7 月8 日召开了第二届董事会 第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等相关议 案，同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《西安三角 防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订 稿）》。

现公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	本次向特定对象发行的审批程序	更新本次向特定对象发行已经履行 的审批程序
	本次向特定对象发行的股票数量	调整本次向特定对象发行的股票数 量
	拟募集资金总额及募集资金拟投入	调整本次募集资金投入项目及金额

	项目
释义	报告期/三年一期	更新报告期
	横琴齐创	调整删除
第一节 本次 发行方案概 要	二、本次发行的背景和目的	更新本次募集资金投入项目
	四、本次发行方案概况	调整本次募集资金金额及拟发行股 票数量
	五、本次发行募集资金投向	调整本次募集资金投入项目及金额
	七、本次发行是否导致公司控制权 发生变化	更新持股比例
	九、本次发行方案已经取得有关主 管部门批准的情况以及尚需呈报批 准的程序	更新本次向特定对象发行已经履行 的审批程序
第二节 董事 会关于本次 募集资金使 用的可行性 分析	一、本次募集资金的使用计划	调整本次募集资金投入项目及金额
	二、本次募集资金投资项目的具体 情况	更新“项目涉及的报批事项”内容
		更新“航空发动机叶片精锻项目”中 “项目建设的可行性”内容
		调整删除“航天火箭箭体结构智能制 造项目”和“先进航空零部件智能互 联制造基地项目”
		更新“补充流动资金”中“项目实施 必要性”等内容
	三、本次募集资金使用对公司经营 管理、财务状况的影响	调整本次募集资金投入项目及金额
第三节 董事 会关于本次 发行对公司 影响的讨论 与分析	五、公司负债结构是否合理，是否 存在通过本次发行大量增加负债 （包括或有负债）的情况，是否存 在负债比例过低、财务成本不合理 的情况	更新公司资产负债率
第四节 本次 发行的相关 风险	本次发行的相关风险	更新各项风险表述中的财务数据与 持股比例
第五节 公司 的利润分配 政策及执行 情况	二、最近三年利润分配及未分配利 润使用情况	删除调整2018 年度利润分配情况， 更新2021 年度利润分配情况
第六节 与本 次发行相关 的董事会声 明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的有关 事项	更新“本次发行对公司主要财务指标 的影响”
		调整本次募集资金投入项目

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市 预案（修订稿）》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会 2022 年7 月8 日