Xi'AN CATERING CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 28, 2003

[第三季度报告 ] 2003 西安饮食服务（集团）股份有限公司 XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD

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二○○三年十月二十八日 编制

2003 年第三季度报告

目 录

§1 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯		3
1.1 董事会及其董事承诺… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … §2 公司基本情况… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.1 基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.2 主要财务数据和指标… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.2.1 主要会计数据和财务指标… … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.2.2 利润表（一）（二）… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2.3 报告期末股东总数… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … §3 管理层讨论与分析… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3.1 公司报告期内经营活动整体状况的简要分析… … … … … … … … … … … 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征… … … … … … … … … … … … … … … 3.1.3 报告期利润构成情况… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 3.1.5 主营业务盈利能力情况及其原因说明… … … … … … … … … … … … … 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明… … … … … … … … … … … 3.3会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明… … … … … … … … … … … … …		3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况… … … … … …		7
**财务报表… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … **		8
① 资产负债表… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …		8
② 利润表… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …		9
③ 利润分配表… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …	10
④ 现金流量表… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …	11

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2003 年第三季度报告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2002-21 西安饮食服务（集团）股份有限公司 二○○三年第三季度报告 §1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

• 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本报告经公司三届董事会第29 次会议审议通过。 1.3 本季度财务报告未经审计。

• 1.4 本公司董事长刘龙宇先生、财务总监黄炳林先生及会计机构负责人孙望

江先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 股票代码 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱		西安饮食	西安饮食
		000721
		董事会秘书	证券事务代表
		陶光仲	邱敏鸥
		陕西省西安市东大街298 号	陕西省西安市东大街298 号
		029-7232416	029-7284840
		029－7232416 029－7251354	029－7284840 029－7251354
		taoguangzhong@vip.sina.com	xcsg@xcsg.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减(%)
总资产	898,379,229.31	727,940,127.86	23.41
股东权益(不含少数股东 权益)	280,286,269.93	271,427,276.99	3.26
每股净资产	1.6332	2.3723	-31.16
调整后每股净资产	1.1966	1.7450	-31.43
	报告期 (2003 年7—9 月)	年初至报告期期末 (2003 年1—9 月)	本报告期末比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	—	21,145,800.95	—
每股收益	0.0469	0.0516	-45.68
净资产收益率	2.87	3.16	-19.80

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扣除非经常性损益后的 净资产收益率	2.75	3.04	-36.13
非经常性损益项目	金 额
营业外收入	373,625.14
营业外支出	-41,777.96
合 计	331,847.18

备注：“每股净资产”本报告期末比上年度期末下降31.16%、“调整后每股净资 产”本报告期末比上年度期末下降31.43%、“每股收益”本报告期末比上年同期下 降45.68%，系公司在2003 年7 月实施公积金每10 股转增5 股，本期股本总数较上 年末、上年同期末增加50%所致。

2.2.2 利润表 利润表 （一） 单位：(人民币 元 )

合并利润及利润分配表

合并利润及利润分配表	合并利润及利润分配表	合并利润及利润分配表	合并利润及利润分配表	合并利润及利润分配表	合并利润及利润分配表	合并利润及利润分配表
	2003 年1-9 月			2002 年1-9 月
项目
	合并		母公司	合并		母公司
一、主营业务收入	254,701,613.36		161,962,776.56	253,168,702.00		187,724,234.18
减:主营业务成本	125,022,803.85		74,426,534.41	120,209,832.48		84,405,094.20
主营业务税金及附加	8,206,966.15		5,316,052.37	12,395,822.52		9,296,332.22
二、主营业务利润	121,471,843.36		82,220,189.78	120,563,047.00		94,022,807.76
加:其他业务利润		4,175,769.67	4,175,769.67	6,967,254.88		6,967,254.88
减:营业费用		89,218,688.77	61,567,620.16	85,463,953.96		66,764,964.32
管理费用		14,766,177.97	9,217,442.77	11,984,469.94		7,957,799.53
财务费用		8,305,825.61	5,861,513.55	9,820,904.56		8,282,505.35
三、营业利润		13,356,920.68	9,749,382.97	20,260,973.42		17,984,793.44
加:投资收益		16,428.43	2,061,732.95	-2,619,268.02		-1,502,107.07
补贴收入
营业外收入		373,625.14	190,747.16	320,829.33		299,124.96
减:营业外支出		41,777.96	20,977.96	4,794.68		4,794.68
四、利润总额		13,705,196.29	11,980,885.12	17,957,740.05		16,777,016.65
减:所得税		4,221,052.19	3,121,892.18	6,699,550.98		5,825,121.18
少数股东损益		625,151.16		392,107.55
五、净利润		8,858,992.94	8,858,992.94	10,866,081.52		10,951,895.47
加:年初未分配利润		18,949,039.03	17,171,442.13	14,216,727.47		14,206,628.88
其他收入
六、可供分配的利润		27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99		25,158,524.35
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及 福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99		25,158,524.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股
股利
八、未分配利润		27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99		25,158,524.35
		利润表 （二）
		合并利润及利润分配表
项目		2003 年7-9 月			2002 年7-9 月

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		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		97,761,841.45	59,465,779.11	92,599,564.91	69,776,930.70
减:主营业务成本		44,911,048.51	22,797,551.03	44,050,254.72	31,856,593.10
主营业务税金及附加		2,299,631.11	1,533,706.13	4,561,713.92	3,467,334.89
二、主营业务利润		50,551,161.83	35,134,521.95	43,987,596.27	34,453,002.71
加:其他业务利润		1,421,897.98	1,421,897.98	1,806,708.03	1,806,708.03
减:营业费用		32,044,890.52	21,898,326.34	30,462,873.67	23,996,925.29
管理费用		4,985,825.27	3,059,305.56	3,560,367.44	2,292,793.79
财务费用		2,751,833.27	1,990,118.81	4,936,162.27	4,334,991.30
三、营业利润		12,190,510.75	9,608,669.22	6,834,900.92	5,635,000.36
加:投资收益		1,672.70	1,492,588.59	-1,421,023.93	-968,391.52
补贴收入
营业外收入		96,790.59	84,563.02	47,372.47	38,965.96
减:营业外支出		38,070.56	17,570.56	3,297.68	3,297.68
四、利润总额		12,250,903.48	11,168,250.27	5,457,951.78	4,702,277.12
减:所得税		3,728,520.10	3,121,892.18	2,391,365.36	1,760,160.38
少数股东损益		476,025.29		155,139.90
五、净利润		8,046,358.09	8,046,358.09	2,911,446.52	2,942,116.74
加:年初未分配利润		19,761,673.88	17,984,076.98	22,171,362.47	22,216,407.61
其他收入
六、可供分配的利润		27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99	25,158,524.35
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99	25,158,524.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润		27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99	25,158,524.35

2.3 报告期末股东总数为15130 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动整体状况的简要分析

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2003 年第三季度报告

本季度，公司所处行业及经营范围未发生变化。"非典"疫情过后，随着西部大 开发的加快，都市商贸活动的增多，本公司为夺取因“非典”影响造成的经营损失， 针对"非典"疫情过后,餐饮市场快速复苏，客流量急剧增大、团宴家宴不断增多的特 点，抓住机遇，齐心合力，以节造市，以市促销，坚持以大众化、特色化、高品质 的地方风味特色菜肴和小吃等大众餐饮经营为主，同时抓好节假日供应和工业化特 色食品的外卖销售。所属各分公司立足本地餐饮市场，吸引外地旅游客源，展示经 营新品种、新工艺，推出旅游、客房新业务，创新正餐营销方式，搞活快餐经营模 式，并充分利用“首届西安金秋购物美食节”和“西部特许经营加盟连锁创业展” “ 暨“西部特色饮食文化展”等大型节会活动，”不同类别的举办了 首届中秋月饼文 ” “ ” 化研讨会 、 中秋月饼定货会 、“新宴席、新品种展示会”、“美食文化大联展”、“旅 游餐饮名品认定会”、“陕西名优小吃和名特食品展”等订货促销活动和外卖营销活 动。从而以主动出击、品种多样、广泛宣传、全员销售、有声有色做活做足经营， 适应了多层次消费需求，促进了经营收入的上升，取得了良好的效益。

截止本季度末，虽因"非典"疫情及九月连绵阴雨异常气候造成的经营损失未得 到全部弥补，报告期末累计的净利润与上年同期相比仍出现下滑，但仍取得了难得 的显著效益。全公司实现主营业务收入25,470 万元，实现主营业务利润12,147 万 元，同比分别增长0.61％和0.75％；实现净利润885.90 万元，同比下降18.47％； 按公司期末总股本计算，每股收益为0.0516 元；每股净资产为1.6332 元；净资产 收益率为3.16％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：（人民币 万元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
餐饮收入	15,727.48	7,226.61	54.05%
旅馆收入	2,747.92	—	100%
附营收入	6,994.76	5,275.67	24.58%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

√适用 □不适用 单位：（人民币 万元）

项目	报告期（2003 年7-9 月）	报告期（2003 年7-9 月）	前一报告期（2003 年1-6 月）	前一报告期（2003 年1-6 月）	在利润总额 中所占比例 增减
	金 额	占利润总额 比 例		占利润总额
			金 额	比 例
主营业务利润	5,055.11	412.64	7,092.07	4,876.62	-4,463.98
其他业务利润	142.19	11.61	275.39	189.36	-177.75
期间费用	3,978.25	324.73	7,250.82	4,985.78	-4,661.05
投资收益	0.16	0.01	1.48	1.02	-1.01
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	5.87	0.48	27.31	18.77	-18.29

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利润总额 1,225.09 — 145.43 —

上表显示，各项指标占利润总额的比例均有所下降，主要原因是4 月下旬至6 月上旬西安出现“非典”疫情，对餐饮、旅店业打击巨大，利润总额较小，而公司 在三季度经营恢复较快，利润总额大幅增加。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

• 原因说明

• □适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本公司与西安旅游（集团）股份有限公司的借款合同纠纷一案，经2003 年6 月 9 日中华人民共和国最高人民法院下达的《民事判决书》终审判决：由本公司向西 安旅游（集团）股份有限公司偿还借款本金2,162.60 万元及利息、罚息。报告期 内，该款项未付出。除此之外，报告期内，本公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁 事项，同时也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

• 比发生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 √不适用

• 财务报表附后：

• ① 资产负债表 ② 利润表 ③ 利润分配表 ④ 现金流量表

西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会 董事长 ： 刘龙宇

董事签字： 二○○三年 十月二十八日 刘龙宇 王一萌 李 建 樊光鼎 席酉民 李 地 张志刚 黄炳林 鲍长德 寻捧才 韩 冰 左兴坤 陶光仲 资 产 负 债 表

编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司 单位：人民币 元

xcsg@xcsg.com 资 产 行 次		行 次
	资 产		2003 年9 月30 日		2002 年12 月31 日
			合并	母公司	合并	母公司

2003 年第三季度报告

流动资产：
货币资金	1	164,270,881.39	131,153,680.67	145,010,750.02	118,758,391.64
短期投资	2	1,922,564.64	1,922,564.64	1,922,564.64	1,922,564.64
应收票据	3
应收股利	4				1,090,985.19
应收利息	5
应收帐款	6	3,985,273.88	3,042,292.08	3,306,610.63	2,745,711.03
其他应收款	7	110,242,459.53	152,138,764.29	46,282,106.22	95,613,848.24
预付帐款	8	53,255,306.90	50,421,337.00	52,462,798.92	50,360,298.92
应收补贴款	9
存货	10	22,969,077.53	11,411,276.35	27,561,149.67	17,712,127.87
待摊费用	11	1,677,390.76	1,341,706.48	1,460,492.61	635,492.61
一年内到期的长期债权投资	21	1,000.00	1,000.00	1,600.00	1,600.00
其他流动资产	24
流动资产合计	31	358,323,954.63	351,432,621.51	278,008,072.71	288,841,020.14
长期投资：
长期股权投资	32	52,679,358.22	88,422,585.93	21,568,627.59	49,766,550.78
长期债权投资	34	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
长期投资合计	38	52,683,358.22	88,426,585.93	21,572,627.59	49,770,550.78
固定资产：
固定资产原价	39	292,025,671.73	247,672,115.41	284,147,827.74	246,184,727.19
减：累计折旧	40	85,387,156.95	74,338,326.85	73,650,972.50	65,832,925.18
固定资产净值	41	206,638,514.78	173,333,788.56	210,496,855.24	180,351,802.01
减：固定资产减值准备	42
固定资产净额	43	206,638,514.78	173,333,788.56	210,496,855.24	180,351,802.01
工程物资	44
在建工程	45	191,187,862.71	188,598,210.26	128,441,552.73	119,482,083.39
固定资产清理	46
固定资产合计	50	397,826,377.49	361,931,998.82	338,938,407.97	299,833,885.40
无形资产及其他资产：
无形资产	51	19,128,648.28	19,128,648.28	20,511,238.00	20,511,238.00
长期待摊费用	52	70,416,890.69	45,256,722.62	68,909,781.59	44,121,808.11
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	89,545,538.97	64,385,370.90	89,421,019.59	64,633,046.11
递延税项：
递延税款借项	61
资产总计	67	898,379,229.31	866,176,577.16	727,940,127.86	703,078,502.43
单位负责人:		财务负责人:

xcsg@xcsg.com 第 8页 ** XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD 资 产 负 债 表（续）** 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司金额单位:人民币 元 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 负 债 及 股 东 权 益 行次 合并 母公司 合并 母公司	xcsg@xcsg.com 第 8页 ** XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD 资 产 负 债 表（续）** 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司金额单位:人民币 元 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 负 债 及 股 东 权 益 行次 合并 母公司 合并 母公司	xcsg@xcsg.com 第 8页 ** XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD 资 产 负 债 表（续）** 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司金额单位:人民币 元 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 负 债 及 股 东 权 益 行次 合并 母公司 合并 母公司	xcsg@xcsg.com 第 8页 ** XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD 资 产 负 债 表（续）** 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司金额单位:人民币 元 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 负 债 及 股 东 权 益 行次 合并 母公司 合并 母公司	xcsg@xcsg.com 第 8页 ** XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD 资 产 负 债 表（续）** 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司金额单位:人民币 元 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 负 债 及 股 东 权 益 行次 合并 母公司 合并 母公司	xcsg@xcsg.com 第 8页 ** XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD 资 产 负 债 表（续）** 编制单位：西安饮食服务(集团)股份有限公司金额单位:人民币 元 2003 年9 月30 日 2002 年12 月31 日 负 债 及 股 东 权 益 行次 合并 母公司 合并 母公司
负 债 及 股 东 权 益	行次
		2003 年9 月30 日		2002 年12 月31 日
		合并	母公司	合并	母公司
xcsg@xcsg.com

2003 年第三季度报告

==> picture [118 x 18] intentionally omitted <==

流动负债：
短期借款	68	446,000,000.00			436,000,000.00	311,000,000.00		301,000,000.00
应付票据	69
应付帐款	70	47,554,619.47			33,177,136.08	17,262,250.20		13,376,161.93
预收帐款	71	3,517,146.49			3,115,162.69	1,549,291.60		1,549,291.60
应付工资	72	7,061,738.97			7,057,507.23	7,037,382.08		6,905,736.43
应付福利费	73	4,831,218.66			4,751,941.71	5,050,234.79		5,149,960.82
应付股利	74					7,229,515.73		6,865,854.00
应交税金	75	4,615,231.69			3,029,643.23	2,420,158.22		1,211,111.55
其他应交款	80	124,391.80			87,573.93	79,517.05		73,966.16
其他应付款	81	35,470,400.11			37,253,732.82	37,777,668.77		34,071,503.05
预提费用	82	1,002,417.10			554,091.44	652,188.50		647,121.80
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	2,528,766.50			2,528,766.50	42,507,766.50		42,507,766.50
其他流动负债	90
流动负债合计	100	552,705,930.79			527,555,555.63	432,565,973.44		413,358,473.84
长期负债：
长期借款	101	60,042,000.00			60,042,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
应付债券	102
长期应付款	103	70,348.50			70,348.50	70,348.50		70,348.50
专项应付款	106
其他长期负债	108
长期负债合计	110	60,112,348.50			60,112,348.50	20,070,348.50		20,070,348.50
递延税项：
递延税款贷项	111
负债合计	114	612,818,279.29			587,667,904.13	452,636,321.94		433,428,822.34
少数股东权益		5,274,680.09				3,876,528.93
股东权益：
股本	115	171,622,650.00			171,622,650.00	114,415,100.00		114,415,100.00
减：已归还投资	116
股本净额	117	171,622,650.00			171,622,650.00	114,415,100.00		114,415,100.00
资本公积	118	66,439,939.99			66,439,939.99	123,647,489.99		123,647,489.99
盈余公积	119	14,415,647.97			14,415,647.97	14,415,647.97		14,415,647.97
其中：法定公益金	120	4,805,213.32			4,805,213.32	4,805,213.32		4,805,213.32
未分配利润	121	27,808,031.97			26,030,435.07	18,949,039.03		17,171,442.13
股东权益合计	122	280,286,269.93			278,508,673.03	271,427,276.99		269,649,680.09
负债和股东权益总计	135	898,379,229.31			866,176,577.16	727,940,127.86		703,078,502.43
单位负责人:		财务负责人: 编制人: 利 润 表
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司							金额单位:人民币 元
			行 次
项 目				2003 年1-9 月			2002 年1-9 月
xcsg@xcsg.com				第 9页 ** XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD **

利 润 表	利 润 表	利 润 表
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司			金额单位:人民币 元
项 目	行 次	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月
xcsg@xcsg.com		第 9页 ** XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD **

2003 年第三季度报告

		合并	母公司	合并	母公司
	1	254,701,613.36	161,962,776.56	253,168,702.00	187,724,234.18
一、主营业务收入
	4	125,022,803.85	74,426,534.41	120,209,832.48	84,405,094.20
减：主营业务成本
	5	8,206,966.15	5,316,052.37	12,395,822.52	9,296,332.22
主营业务税金及附加
	10	121,471,843.36	82,220,189.78	120,563,047.00	94,022,807.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	4,175,769.67	4,175,769.67	6,967,254.88	6,967,254.88
	14	89,218,688.77	61,567,620.16	85,463,953.96	66,764,964.32
减：营业费用
	15	14,766,177.97	9,217,442.77	11,984,469.94	7,957,799.53
管理费用
	16	8,305,825.61	5,861,513.55	9,820,904.56	8,282,505.35
财务费用
	18	13,356,920.68	9,749,382.97	20,260,973.42	17,984,793.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
	19	16,428.43	2,061,732.95	-2,619,268.02	-1,502,107.07
加：投资收益(亏损以“-”号填列）
	22
补贴收入
	23	373,625.14	190,747.16	320,829.33	299,124.96
营业外收入
	25	41,777.96	20,977.96	4,794.68	4,794.68
减：营业外支出
	27	13,705,196.29	11,980,885.12	17,957,740.05	16,777,016.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
	28	4,221,052.19	3,121,892.18	6,699,550.98	5,825,121.18
减：所得税
	29	625,151.16		392,107.55
少数股东损益
	30	8,858,992.94	8,858,992.94	10,866,081.52	10,951,895.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

利 润 分 配 表

编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 金额单位:人民币 元

项 目	行	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月
xcsg@xcsg.com ~~次~~

2003 年第三季度报告

==> picture [118 x 18] intentionally omitted <==

	次	合并	母公司	合并	母公司
	1	8,858,992.94	8,858,992.94	10,866,081.52	10,951,895.47
一、净利润
	2	18,949,039.03	17,171,442.13	14,216,727.47	14,206,628.88
加：年初未分配利润
	4
其他收入
	8	27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99	25,158,524.35
二、可供分配的利润
	9				-
减：提取法定盈余公积
	10				-
提取法定公益金
	11
提取职工奖励及福利基金
	12
提取储备基金
	13
提取企业发展基金
	14
利润归还投资
	16	27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99	25,158,524.35
三、可供投资者分配的利润
	17
减：应付优先股股利
	18
提取任意盈余公积
	19				-
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利	20
	25	27,808,031.97	26,030,435.07	25,082,808.99	25,158,524.35
四、未分配利润
单位负责人：		财务负责人：		制表人：

现 金 流 量 表

编制单位:西安饮食服务(集团)股份有限公司 2003 年1--9 月 金额单位:人民币 元

xcsg@xcsg.com 第 11 页 XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD

2003 年第三季度报告

==> picture [118 x 18] intentionally omitted <==

项 目	行次	合 并 数	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	256,250,531.46	163,232,066.60
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	4,345,538.87	4,345,538.87
现金流入合计	9	260,596,070.33	167,577,605.47
购买商品、接受劳务支付的现金	10	110,138,362.44	68,324,708.74
支付给职工以及为职工支付的现金	12	26,975,643.11	18,848,229.20
支付的各项税费	13	12,967,017.93	10,483,912.92
支付的其他与经营活动有关的现金	18	89,369,245.90	50,539,943.39
现金流出小计	20	239,450,269.38	148,196,794.25
经营活动产生现金流量净额	21	21,145,800.95	19,380,811.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	22
取得投资收益所收到的现金	23		1,090,985.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额	25
收到的其他与投资活动有关的现金	28
现金流入小计	29		1,090,985.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金	30	97,624,153.97	89,603,515.09
投资所支付的现金	31	30,875,000.00	36,575,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35
现金流出小计	36	128,499,153.97	126,178,515.09
投资活动产生的现金流量净额	37	-128,499,153.97	-125,087,529.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	38
借款所收到的现金	40	455,000,000.00	436,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43
现金流入小计	44	455,000,000.00	436,000,000.00
偿还债务所支付的现金		311,000,000.00	301,000,000.00
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金		17,386,515.61	16,897,992.29
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	53	328,386,515.61	317,897,992.29
筹资活动产生的现金流量净额	54	126,613,484.39	118,102,007.71
四、汇率变动对现金的影响	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	19,260,131.37	12,395,289.03

编制单位:西安饮食服务(集团)股份有限公司 2003 年1--9 月 金额单位:人民币 元 xcsg@xcsg.com 第 12 页 XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD

2003 年第三季度报告

==> picture [118 x 18] intentionally omitted <==

补 充 资 料	行次	合 并 数	母 公 司
1.将利润调节为经营活动现金流量：
	57	8,858,992.94	8,858,992.94
净利润
	58	-
加：计提的资产减值准备
	59	12,562,621.26	9,857,532.41
固定资产折旧
	60	216,191.56	216,191.56
无形资产摊销
	61	11,905,307.02	6,549,011.65
长期待摊费用摊销
	64	-216,898.15	-706,213.87
待摊费用减少（减：增加）
	65	350,228.60	-93,030.36
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益）	66	-
	67	-
固定资产报废损失
	68	8,305,825.61	5,861,513.55
财务费用
	69	16,428.43	-2,061,732.95
投资损失（减：收益）
	70	-
递延税款贷项（减：借项）
	71	4,592,072.14	6,300,851.52
存货的减少（减：增加）
	72	-57,443,212.94	-41,537,271.38
经营性应收项目的减少（减：增加）
	73	31,998,244.48	26,134,966.15
经营性应付项目的增加（减：减少）
	74	-
其他
	75	21,145,800.95	19,380,811.22
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
	76
债务转为资本
	77
一年内到期的可转换公司债券
	78
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
	79	164,270,881.39	131,153,680.67
现金的期末余额
	80	145,010,750.02	118,758,391.64
减：现金的期初余额
	81
加：现金等价物的期末余额
	82
减：现金等价物的期初余额
	83	19,260,131.37	12,395,289.03
现金及现金等价物净增加额
单位负责人: 财务负责人:

xcsg@xcsg.com 第 13 页 XI’AN CATERING & SERVICE (GROUP) CO.,LTD