Xi'AN CATERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

西安饮食股份有限公司董事会 关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 有关规定,现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.公司 2013 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329 号文核准,公司 2013 年以非公开发行股票的方式向 8 家特定投资者发行了 50,000,000 股人民 币普通股(A 股)。发行价为每股人民币 5.21 元。本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元 , 扣 除 保 荐 费 及 承 销 费 用 后 募 集 资 金 额 为 247,475,000.00 元,扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募 集资金净额为 243,177,000.00 元。

2.本次募集资金到账情况

2013 年 6 月 25 日,上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划 转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出 具《验资报告》(希会验字(2013)0059 号)。根据验资报告,截至 2013 年 6 月 25 日,本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元,扣除保荐费 及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元,扣除律师费、申报会计 师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00 元。

本次非公开发行募集资金全部用于募集资金项目"西安饭庄东大街 总店楼体重建项目",占总募集资金额的100%。

3.以前年度已使用金额

2013 年度募集资金项目支出为 0 元,2013 年度取得利息及其他收入 为 2,534,619.80 元;2014 年度募集资金项目支出为 967,800 元,取得利 息及其他收入为 9,489,302.50 元;2015 年度募集资金项目支出为 7,154,008.00 元,取得利息及其他收入为 7,632,205.86 元;2016 年度 募集资金项目支出为 1,775,715.00 元,取得利息收入为 7,468,496.64 元;2017 年度募集资金项目支出为 687,013.00 元,取得利息收入为 8,803,410.02 元;2018 年度募集资金项目支出为 77,550.50 元,取得利 息 收 入 为 10,090,244.20 元 ; 2019 年度募集资金项目支出为 105,809,327.00 元,取得利息收入为 6,954,808.27 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户余额为 179,678,673.79 元。

4.本年度募集资金使用情况及余额

2020 年度募集资金项目支出为 37,853,617.67 元,取得利息收入为 1,618,286.80 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户余额 为 143,443,342.92 元。

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

根据公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,公司对募 集资金实行专户存储,在中信银行西安分行电子城支行设立募集资金专 户,并同2013年非公开发行保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行 西安分行电子城支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的 权利和义务。

2.募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司募集资金专户中信银行股份有限公司 西安分行电子城支行账户余额为143,443,342.92元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况。

2020年度募集资金项目支出为37,853,617.67元。截至2020年12月31

日,募集资金项目累计支出为154,325,031.17元。具体情况详见后附的 募集资金使用情况对照表。

2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020年2月26日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会 第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币17,967.86万元暂时补充流动 资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

根据公司募集资金投入安排,公司实际用于暂时补充流动资金的募 集资金金额为人民币17,709.39万元。截止到 2020年12月30日,公司已 将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,709.39万元全部归还至公 司募集资金专用账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会

2021年3月26日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额			24,317.70			本年度投
						入募集资	3,785.36
						金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投	15,432.50
累计变更用途的募集资金总额			10,530			入募集资
						金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			43.30
	是 否 已	募集资金承	调 整 后投	本年度投入	截至期末累	截 至 期末	项目达到预定	本年度	是 否	项目可行性
承诺投资项目和超	变 更 项	诺投资总额	资总额 ①	金额	计投入金额	投 资 进度	可使用状态日	实现的	达 到	是否发生重
募资金投向	目(含部				②	(%)③=	期	效益	预 计	大变化
	分变更)					② /①			效益
承诺投资项目
西安饭庄东大街总	否	24,317.70	24,317.70	3,785.36	15,432.50	63.46				否
店楼体重建项目
…
承诺投资项目小计		24,317.70	24,317.70	3,785.36	15,432.50	63.46				否
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款(如
有)
补充流动资金(如
有)
…
超募资金投向小计
合计		24,317.70	24,317.70	3,785.36	15,432.50	63.46				否
	报告期内,募集资金投资项目西安饭庄东大街总店拆除重建项目进展情况如下:1、已完成事项。项目已完成文物勘探、地质勘探工作;取得了土地证、建设用地规划许可证等;完成
	项目总平图、规划方案设计;完成项目总承包(EPC)和监理招标工作,并签订合同。
未达到计划进度或	2、正在办理事项。
预计收益的情况和	(1)正在实施总平图和规划方案的报批工作;
原因(分具体项目)
	(2)正在办理建筑工程施工许可证。3、下一步工作。将加快项目手续办理,积极协调推进总平图报建及建筑规划许可证、施工许可证等手
	续的办理工作。同时,加快工程建设,确保按期完工。
项目可行性发生重
大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年2月26日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于使
	用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币17,967.86万元暂时补充流
	动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
	根据公司募集资金投入安排,公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币17,709.39万
	元。截止到 2020年12月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,709.39万元全部归还至
	公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及不适用
原因
尚未使用的募集资	协议存款
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或无
其他情况