Xi'AN CATERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021—002

西安饮食股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二一年一月十五 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金人民币10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 批准之日起不超过12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329 号文核准，公司 2013 年以非公开发行股票的方式向8 家特定投资者发行了5,000 万股人 民币普通股（A 股），发行价为每股人民币5.21 元。本次发行募集资金 总额 26,050 万元。

2、本次募集资金到账情况

2013 年6 月25 日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划 转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出 具《验资报告》（希会验字（2013）0059 号）。根据验资报告，截至2013 年6 月25 日，本次发行募集资金总额26,050 万元，扣除保荐费、承销费、 律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为24,317.70 万元。

3、公司根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保 荐机构及存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况

1、募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金全部用于募集资金投资项目“西安饭庄东大 街总店楼体重建项目”（以下简称“募投项目”），占总募集资金额的

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100%。

• 2、变更募集资金用途的情况

• 2018 年12 月20 日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监 事会第九次会议，2019 年1 月9 日，公司召开2019 年第一次临时股东大 会，分别审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，同意将

• 11,000 万元募集资金变更用途，用于购置募投项目所需的土地使用权。 3、募集资金使用情况

• 截至2020 年12 月31 日，公司累计已使用募集资金15,432.50 万元，

• 剩余募集资金余额为14,344.33 万元（含利息及其他收入）。

• 根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司募集资金在一

• 定时间内将处于暂时闲置状态。

• 三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

• 公司于2020年2月26日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会 第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用闲置募集资金人民币17,967.86万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集 资金金额为人民币17,709.39 万元。截止到 2020 年12 月30 日，公司已 将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,709.39 万元全部归还至公 司募集资金专用账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展， 本着股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，公司以10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 不超过12 个月。

公司本次使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期 银行贷款利率测算，预计可节约财务费用约435 万元。

关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如

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下：

• 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目 的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

• 2、公司在本次补充流动资金到期日之前，根据募投项目的需求，及 时将资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。 3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12 个月内，公司未进 行风险投资。公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使 用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资， 不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

• 4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

• 五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

• 1、独立董事意见

经审核，我们认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符 合公司发展规划和生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，本次公司使用闲置募集 资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《公司募集 资金使用及存放管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过12 个月。

2、监事会意见

监事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》以及《公司章程》《公司募集资金使用及存放管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。决策程序合法、有效，且

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有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意该事项。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项已经公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会 议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策 程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法 规和规范性文件的要求。西安饮食不会改变或变相改变募集资金用途，暂 时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接 或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公 司债券等交易；可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和 损害公司中小股东利益的情形；不影响募集资金投资项目的正常进行；本 次补充流动资金计划不超过12 个月。

综上所述，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十次会议决议。

• 2、公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意

• 见。

• 3、公司第九届监事会第七次会议决议。

4、保荐机构中德证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会 二〇二一年一月十五日

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