Xi'AN CATERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 24, 2017

— 证券代码： 000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2017 009

西安饮食股份有限公司董事会

关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况

1、公司2013 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329 号文核准，公司2013 年以非公开发行股票的方式向8 家特定投资者发行了50,000,000 股人民 币普通股（A 股）。发行价为每股人民币5.21 元。本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募 集资金净额为243,177,000.00 元。

2、本次募集资金到账情况

2013 年6 月25 日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划 转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出 具《验资报告》（希会验字（2013）0059 号）。根据验资报告，截至2013 年6 月25 日，本次发行募集资金总额260,500,000.00 元，扣除保荐费 及承销费用后募集资金额为247,475,000.00 元，扣除律师费、申报会计 师费及其他发行费用后的募集资金净额为243,177,000.00 元。

3、以前年度已使用金额

2013 年度募集资金项目支出为0 元,2013 年度取得利息及其他收入 扣除手续费等的净额为2,534,619.80 元；2014 年度募集资金项目支出为 967,800 元，取得利息及其他收入扣除手续费等的净额为9,489,302.50 元；2015 年度募集资金项目支出为7,154,008.00 元，取得利息及其他收

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入为7,632,205.86 元。截至2015 年12 月31 日，公司募集资金专项账 户余额为254,711,320.16 元。

4、本年度募集资金使用情况及余额

2016 年度募集资金项目支出为1,775,715.00 元，取得利息收入为 7,468,496.64 元。截至2016 年12 月31 日，公司募集资金专项账户余额 为260,404,101.80 元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重 新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本 专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行 于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异。

2. 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司 西安分行电子城支行账户余额为260,404,101.80元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年度募集资金项目支出为1,775,715.00元。截至2016年12月31 日，募集资金项目累计支出为9,897,523.00元。具体情况详见后附的募 集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
			24,317.70			本年度投	177.57
募集资金净额						入募集资
						金总额
			0				989.75
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投
			0
累计变更用途的募集资金总额						入募集资
						金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0
（%）
	是否已	募集资金承	调整后投资	本年度投	截至期末	截至期末	项目达到预定可	本年度	是否	项目可行性
承诺投资项目和	变更项	诺投资总额	总额 ①	入金额	累计投入	投资进度	使用状态日期	实现的	达到	是否发生重
超募资金投向	目（含部				金额 ②	（%）③＝		效益	预计	大变化
	分变更）					② /①			效益
承诺投资项目
西安饭庄东大街	否	24,317.70	24,317.70	177.57	989.75	4.07	2019年5 月30日			否
总店楼体重建项
目
…
承诺投资项目小		24,317.70	24,317.70	177.57	989.75	4.07	2019年5 月30日			否
计
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款	-						-	-	-	-
（如有）
补充流动资金	-						-	-	-	-
（如有）
…
超募资金投向小
计
		24,317.70	24,317.70	177.57	989.75	4.07	2019年5 月30日			否
合计
	本次募集资金投资项目进度计划在实施中，遇到以下因素的影响导致实际进度延缓： 1、西安饭庄东大街总店东南角47 户居民楼征迁、拆除工作，因剩余3 户居民与西安市碑林区东大街 改造协调工作领导小组提出的补偿方案无法达成共识，导致拆迁工作延缓，影响该项目整体进度。报告期 内，经公司与对方反复协商，最终该3 户居民同意签署拆迁补偿协议，并已全部搬离居民楼。 2、西安饭庄东大街总店已于2016 年6 月全面停业，对所有财产、人员进行有序分流，并拟实施旧楼 拆除工作。但在具体实施过程中，根据西安市人民政府关于城市治理、治污减霾的“冬十条”文件规定， 为防止工地扬尘，相关部门要求当年11 月15 日至来年3 月15 日全市范围内停止拆迁及土方施工。该募投 项目的旧楼拆除工作将在冬防期结束后继续进行。 后续，预计该项目的进度计划如下：
未达到计划进度
或预计收益的情
况和原因（分具
体项目）

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		1、2017	年6 月完成旧楼拆除；
		2、2017	年6 月确定施工总承包、监理意向单位；
		3、2017	年11 月启动土方开挖、启动招标前基础工作；
		4、2018	年6 月15 日完成土方开挖；
		5、2018	年9 月30 日完成±0.00 施工；
		6、2019	年5 月30 日完成主体封顶。
	项目可行性发生
	重大变化的情况	不适用
	说明
	超募资金的金
	额、用途及使用	不适用
	进展情况
	募集资金投资项
	目实施地点变更	不适用
	情况
	募集资金投资项
	目实施方式调整	不适用
	情况
	募集资金投资项
	目先期投入及置	不适用
	换情况
	用闲置募集资金
	暂时补充流动资	不适用
	金情况
	项目实施出现募
	集资金结余的金	不适用
	额及原因
	尚未使用的募集 资金用途及去向	协议存款
	募集资金使用及
	披露中存在的问	无
	题或其他情况