Xi'AN CATERING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Jun 21, 2012

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》，编制了截止 2011年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、前次募集资金基本情况

1997年4月9日，经中国证监会证监发字【1997】112号文和证监 发字【1997】113号文批准，西安饮食服务（集团）股份有限公司公 开发行人民币普通股(A股)4000万股，发行价格为每股3.15元，发行 总市值126,000,000元，扣除发行费用6,000,000元后，实际募集资金 120,000,000元，均为货币资金。上述募集资金于1997年4月16日全部 到位,并经陕西会计师事务所陕会验字【1997】134号验资报告验证。 二、前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， 保护投资者的利益，根据《公司法》、《股票上市规则》及中国证监 会颁布的有关规定，公司制定了《西安饮食服务（集团）股份有限公 司募集资金使用及存放管理办法》。根据《西安饮食服务（集团）股 份有限公司募集资金使用及存放管理办法》，公司在进行项目投资时， 资金支出必须根据招股文件披露的投资项目编制《募集资金年度使用 计划》；严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续；投资项 目由公司总经理负责组织实施；公司计划财务部根据项目管理制度， 对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行监督检查，并在募集资 金投入使用后由投资开发部组织相关单位对投资项目跟踪进行投资 效果评估；公司总经理及分管经理对项目建设进行检查、督促，及时 掌握项目情况；公司监事会、独立董事及保荐机构有权对募集资金使

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用情况进行监督检查。

三、前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金即为上市时的募集资金，根据公司的生产经营 状况和发展战略，募集资金存在变更情况，募集资金投入项目的变更 均经董事会、股东大会通过，变更程序合法。

（一）募集资金时承诺投资项目和实际投资项目见下表：

单位：万元

						单位：万元
承诺投资项目		实际投资项目	变更后 计划投 资额	实际 投资额	完工时间	累计利润
名称	金额
德发长酒店	2,803	与承诺投入相同	2,803	2,803	1998 年8 月	4,627
同盛祥牛羊 肉泡馍馆	1,994	与承诺投入相同	1,994	1,994	1998 年9 月	3,300
老孙家饭庄	2,885	老孙家西北民族 饮食苑装修改造 工程	2,885	2,885	1997 年10 月	7,280
曲江春酒家	2,960	常宁宫休闲山庄	2,960	2,960		1,259
补充流动资 金	1,358	与承诺投入相同	1,358	1,358
合 计	12,000		12,000	12,000		16,466

（二）前次募集资金共投资以下项目：

1、投资2,803万元用于德发长酒店购买房产、设备及其内部装修， 投资时间为1997年至1998年，该项目截止2011年12月31日已实现利润 总额4,627万元；

2、投资1,994万元用于同盛祥牛羊肉泡馍馆购买房产、设备及其 内部装修，投资时间为1997年至1998年，该项目截止2011年12月31 日已实现利润总额3,300万元；

3、原招股说明书计划投资2,885万元于老孙家饭庄改造工程，因

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扩建工程按市政府规划定点方案要求，需停业拆掉现有的营业楼，老 孙家饭庄将会在两三年内失去经营场地，影响企业经济效益，为使老 孙家饭庄不因扩建工程受到影响，该项目投资资金经公司1997年第四 次股东大会决议,改投“老孙家西北民族饮食苑装修改造工程”项目。 以期使该项目继续弘扬老孙家历史悠久，富有民族特色的特点，继续 为公司产生可观的经济效益和社会效益。该项目的投资时间为1997 年，该项目截止2011年12月31日已实现利润总额7,280万元；

4、原招股说明书计划投资2,960万元于曲江春酒家扩建工程，因 拆迁难度大、工期长等原因，该项目投资资金经公司2000年度股东大 会决议,改投“常宁宫休闲山庄”的修建、改建工程项目。以期使该 项目工程成为西安市又一文化旅游景点，产生可观的经济效益和社会 效益。该项目的投资时间为2001年，该项目截止2011年12月31日已实 现利润总额1，259万元；

5、补充公司流动资金1,358万元，投资时间为1997年。 四、公司董事会意见

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信 息文件的相关内容进行了对照检查，认为前次股份已募足，募集资金 足额到位，根据公司的生产经营状况和发展战略，募集资金存在变更 情况，募集资金投入项目的变更均经董事会、股东大会通过，变更程 序合法，实际使用情况同公司变更承诺投资项目所披露的信息内容一 致，基本实现了公司前次募集资金投资目的。

西安饮食股份有限公司

董 事 会 二○一二年六月二十日

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