Xi'AN CATERING CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2021

西安饮食股份有限公司 2020年度募集资金的存放 及使用情况专项审核报告 希会审字(2021)1197号

录 目

一、2020年度募集资金的存放及使用情况专项审核报 ... ... ... ... ... ... (1-2) 告…… . . . . . . . . . . . . .

二、附表

西安饮食股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存 放及使用情况的专项报告

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

"又母母的 "

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会宙字(2021)1197号

2020年度募集资金

的存放及使用情况专项审核报告

西安饮食股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的西安饮食股份有限公司(以下简称"贵公司")2020年度 募集资金的存放及使用情况的专项报告(以下简称"年度募资报告")。

一、董事会的责任

公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副 本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》的要求编制年度募资报告,并保证其内容真实、准确、 完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告提出审核意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则, 计划和实施审核工作, 以对年度募资报告是否不存在重大错报获取 合理保证。在审核过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信, 我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

三、宙核意见

我们认为, 贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》的要求编制,如实反映了贵公司2020年度募集资金的存 放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

2021年3月26日

证券代码: 000721 证券简称: 西安饮食

公告编号: 2021-008

西安饮食股份有限公司董事会

关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等有关规定, 现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1. 公司 2013 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准,公司2013 年以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了50,000,000股人民 币普通股(A股)。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元, 扣除保荐费及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元, 扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募 集资金净额为 243,177,000.00元。

1. 本次募集资金到账情况

2013年6月25日,上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划 转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出 具《验资报告》(希会验字(2013)0059号)。根据验资报告,截至2013 年 6 月 25 日, 本次发行募集资金总额 260,500,000.00 元, 扣除保荐费 及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00 元, 扣除律师费、申报会计 师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00元。

本次非公开发行募集资金全部用于募集资金项目"西安饭庄东大街 总店楼体重建项目",占总募集资金额的100%。

1. 以前年度已使用金额

2013 年度募集资金项目支出为 0 元, 2013 年度取得利息及其他收入 为 2,534,619.80 元; 2014 年度募集资金项目支出为 967,800 元, 取得利 息及其他收入为 9,489,302.50 元; 2015 年度募集资金项目支出为 7,154,008.00 元, 取得利息及其他收入为 7,632,205.86 元; 2016 年度 募集资金项目支出为 1,775,715.00 元, 取得利息收入为 7,468,496.64 元; 2017 年度募集资金项目支出为 687,013.00 元, 取得利息收入为 8,803,410.02 元;2018 年度募集资金项目支出为 77,550.50 元, 取得利 息收入为 10,090,244.20 元; 2019 年度募集资金项目支出为 105,809,327.00 元, 取得利息收入为 6,954,808.27 元。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金专项账户余额为 179,678,673.79元。

1. 本年度募集资金使用情况及余额

2020年度募集资金项目支出为 37,853,617.67 元, 取得利息收入为 1,618,286.80 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募集资金专项账户余额 为 143, 443, 342. 92 元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

根据公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定,公司对募 集资金实行专户存储,在中信银行西安分行电子城支行设立募集资金专 户,并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行西安分行电子城支 行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。

1. 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司募集资金专户中信银行股份有限公司 西安分行电子城支行账户余额为143,443,342.92元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况。

2020年度募集资金项目支出为37,853,617.67元。截至2020年12月31 日, 募集资金项目累计支出为154,325,031.17元。具体情况详见后附的

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募集资金使用情况对照表。

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020年2月26日,公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会 第二次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币17,967.86万元暂时补充流动 资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

根据公司募集资金投入安排, 公司实际用于暂时补充流动资金的募 集资金金额为人民币17,709.39万元。截止到 2020年12月30日, 公司已 将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,709.39万元全部归还至公 司募集资金专用账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

西安饮食股份有限公司董事会 2021年3月26日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额 报告期内变更用途的募集资金总额			24, 317.70			本年度投 入募集资 金总额	3,785.36 15, 432.50
						已累计投 入募集资
累计变更用途的募集资金总额			10,530		金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)			43.30
承诺投资项目和超 变 更 项 诺投资总额 资总额 ① 金额 募资金投向	目(含部 分变更)				℗	2/0	是否 已募集资金承调整 后投本年度投入截至期末累裁至期末项目达到预定本年度是 否项目可行性 计投入金额投资进度可使用状态日实现的达到是否发生重 (%) 3=期 数益 预 计大变化		效益
承诺投资项目
西安饭庄东大街总 店楼体重建项目	否	24, 317.70	24, 317.70	3,785.36	15, 432.50	63.46				否
承诺投资项目小计		24, 317.70	24, 317.70	3,785.36	15, 432.50	63.46				否
超募资金投向
1.
归还银行贷款(如 有)
补充流动资金(如 有)
超募资金投向小计
合计		24, 317.70	24, 317, 70	3,785.36	15, 432.50	63.46				否
C 35. 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 (分具体项目)		2、正在办理事项。 (1) 正在实施总平图和规划方案的报批工作; (2) 正在办理建筑工程施工许可证。 续的办理工作。同时, 加快工程建设, 确保按期完工。					报告期内,募集资金投资项目西安饭庄东大街总店拆除重建项目进展情况如下: 1、已完成事项。项目已完成文物勘探、地质勘探工作;取得了土地证、建设用地规划许可证等;完成 项目总平图、规划方案设计; 完成项目总承包(EPC) 和监理招标工作, 并签订合同。 3、下一步工作。将加快项目手续办理,积极协调推进总平图报建及建筑规划许可证、施工许可证等手
项目可行性发生重
大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目 不适用

实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	2020年2月26日, 公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议, 审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币17,967.86万元暂时补充流 动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 根据公司募集资金投入安排,公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币17,709.39万 元。截止到 2020年12月30日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,709.39万元全部归还至 公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及不适用 原因
尚未使用的募集资 金用途及去向	协议存款
募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况

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(特别 各格玛会计师事务所 42625197702212417 12-20-221 朱洪雄 歌 denity card No. ५१ 贯 兵 Dateofbirth 工作单位 中华江山区 Workingunit namc $\overline{\mathbf{a}}$ ंक्री 电阻性 Sex $-35$ 說

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,组续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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610100470705 证书编号:
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批准注册协会陕西省注册会计师协会

发证日期:	2007	辊	30	8
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年度检验登记 Annual Renowal Registration 有效一年。 本社 er year after hat This this re 7 O D

610100473006 证书编号: No. of Certificate

陕西省注册会计师协会 机准注册协会:
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$\begin{array}{cc} \mathcal{A} & \mathcal{Q} & \mathcal{A} \ \mathcal{A} & \mathcal{M} \end{array}$ $O_2$ 2014 发证日期: $\mathcal{H}$ Date of Issuance +

年か $\frac{\mu}{m}$ E Id

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证书序号:0006585

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• 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师定单务的 凭证,
• 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。 $\vec{z}$
• 应当向财政部门申请换发,
• E 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租、出借、转让。 $\vec{E}$
• 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\vec{r}$
• 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

$\mathbb{R}^n$ TES $\mathbb{Z}$ $\mid$ $\subset$ , 场,所:"医西省内交市铲篱生态医铲稼大道一号外
一称, 希特玛士川师学多所(特殊普通台伙) 合伙柄(特殊者通合伙) 业证书 会计师事务所 陳烟赤会 (2013) 28号 61010047 $\frac{1}{2}$ 出址 执 $\hat{t}$ . $\hat{t}$ 批准执业文号: 组织形式: 首席合伙人: 执业证书编号: 主任会计师: 12 经 ंद्र
स् $\frac{1}{14}$ $\hat{\alpha}^{\dagger}$ Ĵ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\left{ \begin{smallmatrix} 0\ 0\ 0 \end{smallmatrix} \right}$ $\left{ x_{i}\right}$ 猫 EJ. $\left{ \psi,\eta\right}$ $\frac{1}{t^2}$ $\hat{\vec{r}}$ $\overline{\mathbf{1}}$ $\ddot{\phantom{1}}$

2013年6月27日

法准执业日期:

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