Xi'AN CATERING CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Mar 29, 2021

关于西安饮食股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 希会其字(2021)0068号

目 录

一、关于对西安饮食股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来的专项说明……………(1-2) 二、附表

上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表……………………………(3-4)

三、证书复印件

• (一) 注册会计师资质证明
• (二) 会计师事务所营业执照
• (三) 会计师事务所执业证书

美文化工业

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字 (2021) 0068 号

关于对西安饮食股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

西安饮食股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 在审计了西安饮食股份有限公司(以下简称"贵公司") 2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项核查。

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,及深 圳证券交易所公司管理部《主板信息披露业务备忘录第1号一定期报告披露相关事 宜》(2019年1月修订)的规定, 编制和披露汇总表, 提供真实、合法、完整的核 查证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核查,并出具专 项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师 宙计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查工作以对汇总表是否不存 在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表意 见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2020年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表

RANTING

应当与已审的财务报表一并阅读。

中国注册会计师: (项目合伙人)

610100473006

中国注册会计师:

2021年3月26日

$910$

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

占用性质 往来性质 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 单位: 人民币元 占用形成原因 往来形成原 餐饮服务 餐饮服务 072.18 餐饮服务 45,500.00 餐饮服务 1,000.00 其他往来 餐饮服务 211,800.00 餐饮服务 餐饮服务 23, 381. 56 餐饮服务 餐饮服务 220,669.00 餐饮服务 $\mathbb E$ 押金 $,000.00$ 1,040,422.74 2020年期末占用资 2020年期末往来资 金余额 金余额 500, 38, $\overline{5}$ 1, 851, 413. 42 2020年度偿还累计 2020年度偿还累计发生金额 $\overline{17}$ 5, 292.00 24, 975.00 235, 053.00 285, 491.00 7,749.00 59, 508. 20 290, 655.00 207,068.00 713, 862.1 21,760. 发生金额 |2020年度往来资 |2020年度占用资 ||金的利息(如| 有) 2020年度占用累 |2计发生金额 (不 含利息) 568.00 2020年度往来累计发生金额 (不含利息) 314, 914. 18 $\overline{8}$ 1,662, 132.65 $\overline{90}$ 50 62,050.00 $\overline{20}$ 511, 324.00 511, 102.87 1, 199. 7,933. 1,000. 40. 252, 21,760.05 226, 140.86 5, 251.10 384, 803.00 8,649.00 7,749.00 51, 575.00 500,000.00 $51,$ 23, 775.50 2020年期初占用资金余额 2020年期初往来资 1, 229, 703. 金余额 上市公司核算的会计科目 上市公司核算的会计科目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 占用方与上市公司的关联关系 往来方与上市公司的关联关 |西安旅游股份有限||公司酒店管理分公 |其他外部单位|司 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 其他外部单位 $W$ |西安旅游股份有限 |公司上林宫酒店|西安西旅金花大酒 |||店有限公司 西安大汉上林苑实业有限责任公司秦 事岭甘泉水业分公司 西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游 非发展有限公司 西安钟楼饭店有限公司 西安旅游集团有限 西安海外旅游有限责任公司 西安钟楼饭店有限 西安中旅国际旅行社有限责任公司 西安西旅集团旅游 西安旅游股份有限 资金往来方名称 资金占用方名称 单位名称: 西安饮食股份有限公司 汽车有限公司 寄存公司 公司 公司 其他关联资金往来 前大股东及其附属企业 大股东及其附 现大股东及其附属企业 非经营性资金 属企业 小计 小计 地计 一出 小计

附表1

生物

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$\frac{19}{2}$

$\infty$

上产点表
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ト田 及 其 左 米 肝 なミニュー
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审非经带桩资/
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上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	单位: 人民币元	往来性质	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来
		往来形成原因
		2020年期末占用资金余额	902,600.00 拆借资金	76,634,691.93 拆借资金	16,849,455.00 拆借资金	5,456,276.04 拆借资金	1,195,060.61 拆借资金	101, 038, 083.58					102, 078, 506.32
		2020年度偿还累计发生金额		2, 100, 000. 00	1,500.00		60,000.00	2, 161, 500.00					4, 012, 913. 42
		2020年度占用资金的利息(如有)
		2020年度占用累计发生金额(不含利息)	19,800.00	9,760,000.00	7, 519, 595.00			17, 299, 395.00					18, 961, 527. 65
		2020年期初占用资金余额	882, 800.00	68, 974, 691. 93	9, 331, 360.00	5, 456, 276.04	1, 255, 060.61	85, 900, 188. 58					87, 129, 892. 09
		上市公司核算的会计科目	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款
						公司的关联关往来方与上市派	全资子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司
		资金往来方名称	陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司	西安福迎门大香港酒楼有限公司	西安大业食品有限公司	西安大易项目管理有限公司	西安和善园商业管理有限公司
	单位名称:西安饮食股份有限公司	其他关联资金往来			公司及其附属上市公司的子	全斗		小计	关联自然人及其控制的法人	小计	其他关联人及其附属企业	小计	总计

附表1

$\overline{r}$

年度检验登记 Annual Renewal Registration.

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

$\mathop{A}\limits_{i\mathfrak{m}}$

専リク

1.33 is é

$\delta$

$\mathbf{B}$

$\mathsf{cminf}$ 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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证书编号: 610100470705No. of Certificate

批准注册协会恢西省注册会计师协会 30 $2007$ $45$ $\mathbf{a}$ $\mathbf{d}_{\mathbf{D}}$

$\alpha$ $\mu$ $\alpha$ $\eta$ .	$\omega \sim 1$	TP	y r
Date of Issuance			/m	٨ď

$-24%$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

ž,

$\omega^{\pm}$

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6

圈相 第份证号码 012730198703280028 日 期 1967-00-28 希格玛会计 富田 故他 出生 B. 羽1Date of birth 名 江 作 单 位Rorking unit 单位 $ $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ Identity card No. Full name HSex ₩ $\hat{H}^{\dagger}_{\vec{q}}$

年度检验登记 Hegistration Annual Reno 效一年。 本 有 ù Thi r year after: this r

证书编号:No.of Certificate

610100473006

$\pmb{\ell}$

陕西省注册会计师协会 机准注册协会:Authorized Irstitute of CPAs

车 (08, 月)今. 1m $O_2$ 2014 发证日期; $\mathcal{H}$ Date of Issuance +

年か $\frac{\mu}{4}$ 日付

cninf E测资讯www.cninfo.com.cr

一部国上

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0006585

$\alpha$ $\approx$ ž $\left\langle \cdot, \cdot \right\rangle$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} 1 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array} & \begin{array}{c} 1 \ 1 \ 1 \end{array} \end{array}$

はおぼも つつつでいぬり	写说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,ส	应当向财政部门申请换发。$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$15	田塗改.《会计师事务所执业证书》不得伪造、က	转让。出借、租	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的。	政部门交回《会计师事务所执业证书》		$\frac{1}{2}$发证机		Ä$\frac{1}{2}$2018		中华人民共和国财政部制
		$\sum_{i=1}^{n}$$\frac{4\pi^2}{\sqrt{2}}$	Ţ€.戹务亭会计师m		$\mathbb{C}^*$三年		i ili一称, 希特母会计师事务所(特殊普通合伙).20		出姓首席合伙人:	$\frac{1}{\sqrt{2}}$任会计师:$\ddot{+}$	,憲有榜区沪傣大运—出名场·所:陳西省政安市沪.Pr经$\frac{1}{4}$		台状树(特殊書通合伙)fä望.既i.$\frac{1}{2}$r	61010047执业证书编号:$\ddot{\cdot}$$\ddot{\cdot}$	284欧则办会 (2013)批准执业文号:$\frac{m}{2}$	2013年6月27日批准执业日期:

$\ddot{\cdot}$

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