XI'AN BRIGHT LASER TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 23, 2021

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2021-031

西安铂力特增材技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170 号”文《关于同意西安铂力 特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股 份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 33.00 元 /股，募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 598,669,200.61 元。上述募集资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2019XAA30335 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用及结余情况

2021 年上半年公司使用募集资金人民币 170,982,545.63 元。

根据公司 2020 年 8 月 27 日公司第二届董事会第二次会议决议、第二届监事会 第二次会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下使用额度不超过人民币 4 亿元（包含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动 使用，使用期限不超过 12 个月。2021 年上半年公司收到结构性存款利息收入 2,498,750.01 元 。截止 2021 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金购买结构性存款产 品尚未到期的总金额共计 60,000,000.00 元。

截至 2021 年 06 月 30 日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 （万元）	资金性质
1	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	7天	2021年1月21 日-2021年1 月28日	5,000.00	募集资金
2	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	14天	2021年1月4 日-2021年1 月18日	5,000.00	募集资金
3	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	90天	2021年02月 04日-2021年 05月06日	4,000.00	募集资金
4	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	7天	2021年2月19 日-2021年2 月26日	6,000.00	募集资金
5	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	90天	2021年03月 03日-2021年 06月01日	6,000.00	募集资金
6	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	30天	2021年03月 09日-2021年 04月08日	8,000.00	募集资金
7	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	7 天	2021年4月8 日-2021年4 月15日	7,000.00	募集资金
8	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	7 天	2021年4月29 日-2021年5 月6日	10,000.00	募集资金
9	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	30天	2021年5月12 日-2021年6 月11日	9,000.00	募集资金
10	上海浦东发 展银行西安 分行	结构性存 款	30天	2021年6月18 日-2021年7 月17日	6,000.00	募集资金
合计					66,000.00	-

2021 年上半年累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入 2,498,750.01 元,其 他利息收入扣除手续费净额 242,325.42 元。

截至 2021 年 06 月 30 日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额（人民币元）
2021年1月1日募集资金账户余额	94,931,403.90

本年募集资金金额	0.00
减：募投项目进度款	170,982,545.63
减：临时补充公司流动资金	50,000,000.00
减：闲置募集资金投资理财支出	660,000,000.00
加：收回补充公司流动资金	70,000,000.00
加：理财本金赎回	760,000,000.00
加：闲置募集资金结构性存款利息收入	2,498,750.01
加：利息收入扣除手续费净额	242,325.42
2021年06月30日募集资金余额	46,689,933.70

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司于 2019 年 3 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019 年 7 月 16 日，公司、 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海浦东发展银行股 份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行， 不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	银行名称	银行账号		余额		合计
			募集资金	结构性存款利 息收入	利息收入、手 续费净额
1	上海浦东发展银 行股份有限公司 西安唐延路支行	7212007880180 0000556	43,947,063.91	2,498,750.01	242,167.21	46,687,981.13

2	中国银行西安西 工大支行	103682331275	1,294.36	--	658.21	1,952.57
合计			43,948,358.27	2,498,750.01	242,825.42	46,689,933.70

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况。

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募 集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期 置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《西安铂力特增 材技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编 号：2019-002）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万）用于暂时补充流动资 金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《西安铂力 特增材技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告 编号：2021-012）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议，审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数） 的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动 使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长 行使该项决策权及签署相关法律文件，财务总监负责组织实施，具体事项由财务部 负责操作。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限

公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在上 海证券交易所网站披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2021 年 06 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2021 年 06 月 30 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情

况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资 金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及 披露的违规情形。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 23 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

					募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
					单位：人民币万元
募集资金总额				59,867.00		本年度投入募集资金总额					17,098.25
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					46,387.93
变更用途的募集资金 总额比例				不适用
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
金属增材 制造智能 工厂建设 项目	否	59,867.00	59,867.00	59,867.00	17,098.25	46,387.93	-13,479.07	77.48%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	59,867.00	59,867.00	59,867.00	17,098.25	46,387.93	-13,479.07	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2021 年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-002）
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					经公司2021 年4 月29 日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，公司在 确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，本次拟使用不超过人民币5,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，并且公司将随时根 据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					经公司2020 年8 月27 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了 《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资

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	金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2021年06月30日，公司募集资金结余46,689,933.70元。
募集资金其他使用情况	不适用

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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