XIAMEN XINDECO LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

厦门信达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

厦门信达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周昆山、主管会计工作负责人杨炳水及会计机构负责人贺睿声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	5,460,573,357.81	4,662,526,976.18	17.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	794,336,588.45	770,100,124.17	3.15%
总股本（股）	240,250,000.00	240,250,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.31	3.21	3.15%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	3,193,827,187.65	2,596,595,819.87	23.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,777,720.12	23,519,377.65	5.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-485,694,026.41	-617,099,428.32	21.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.02	-2.57	21.29%
基本每股收益（元/股）	0.1031	0.0979	5.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1031	0.0979	5.35%
加权平均净资产收益率（%）	3.17%	3.25%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	3.08%	3.17%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用		单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	121,007.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切	357,622.73

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相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,724.19
少数股东权益影响额	160,632.37
所得税影响额	30,038.89
合计	642,577.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	53,320
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
厦门信息－信达总公司	67,750,000	人民币普通股
厦门国贸控股有限公司	4,332,691	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	1,655,100	人民币普通股
李德新	1,426,997	人民币普通股
郑传炜	705,604	人民币普通股
迈科期货经纪有限公司	675,749	人民币普通股
白志军	666,243	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	614,593	人民币普通股
陈建惠	520,000	人民币普通股
俞燕	479,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

√ 适用 □ 不适用			单位：元
项目	本报告期末	上年度期末	增减%
交易性金融资产	771,300.00	0.00
预付款项	1,042,647,525.05	518,906,680.38	100.93%
开发支出	200,178.76	0.00
短期借款	1,090,689,815.93	509,276,446.11	114.16%
应付票据	923,190,409.11	410,071,455.11	125.13%
预收账款	1,030,392,668.87	787,159,647.61	30.90%
应付职工薪酬	20,287,609.82	45,523,693.72	-55.44%
应付利息	9,058,730.71	15,854,808.53	-42.86%
其他流动负债	0.00	300,000,000.00	-100.00%

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预计负债	542,402.91	0.00
递延所得税负债	192,825.00	0.00
外币报表折算差额	633,253.07	1,174,508.91	-46.08%
	报告期	上年同期
营业税金及附加	16,047,870.09	3,243,226.57	394.81%
销售费用	33,975,235.74	24,997,969.13	35.91%
财务费用	43,823,941.19	19,493,485.63	124.81%
公允价值变动收益	771,300.00	0.00
所得税费用	17,359,848.57	9,150,212.05	89.72%
少数股东损益	22,929,599.63	6,698,677.23	242.30%
其他综合收益	-541,255.84	18,916.53	-2961.29%
筹资活动产生的现金流量净额	324,933,174.74	1,129,553,671.30	-71.23%

变动原因：

• 1、本报告期末交易性金融资产较上年度期末增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。

• 2、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款和工程款。

• 3、本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是信达光电和信达物联科技公司归集的开发支出。

• 4、本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是随着业务量的增长，银行借款增加。

• 5、本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是增开国内信用证和银行承兑汇票。

• 6、本报告期末预收账款较上年度期末增加主要是预收货款增加。

• 7、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是支付效益工资。

• 8、本报告期末应付利息较上年度期末减少主要是支付短期融资券利息。

• 9、本报告期末其他流动负债较上年度期末减少主要是短期融资券到期支付。

• 10、本报告期末预计负债较上年度期末增加主要是信达光电预计的售后修理费。

• 11、本报告期末递延所得税负债较上年度期末增加主要是交易性金融资产递延所得税负债增加。

• 12、本报告期末外币报表折算差额较上年度期末增加主要是汇率变动。

• 13、本报告期营业税金及附加较上年增加主要是各房产公司确认的售房收入增加，土地增值税、营业税及 附加税增加。

• 14、本报告期销售费用较上年增加主要是营业收入增长，销售费用相应增加。

• 15、本报告期财务费用较上年增加主要是银行借款、票据贴现和押汇利率上升使得利息支出增加。

• 16、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。

• 17、本报告期所得税费用较上年增加主要是利润总额增加。

• 18、本报告期少数股东损益较上年增加主要是少数股东股权比例较大的公司收益增加。

• 19、本报告期其他综合收益较上年减少主要是汇率变动幅度较大。

• 20、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是短期融资券到期支付。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• 适用 √ 不适用

• 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

• 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期 内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

• 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话或电子邮件，公司均按照《投 资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露 的前提下，一一作出了认真的答复。报告期内，公司无接待机构投资者实地调研和采访的情况。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明

开展远期外汇交易主要存在汇率波动和收汇预测风险。公

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（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等）	司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进 行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司 根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规 定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司签订远期结售汇协议时即约定结售汇汇率
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专 项意见	公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇 率波动风险，公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本， 有利于降低经营风险。公司开展的远期外汇交易业务与日 常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机 制，采取的针对性风险控制措施可行。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

√ 适用 □ 不适用				单位：元
合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公 司报告期末净资产 比例（%）
远期结售汇	0.00	56,612,700.00	862,200.00	7.13%
合计	0.00	56,612,700.00	862,200.00	7.13%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司 2012 年03 月31 日 单位：元

项目	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	477,682,669.88	107,462,923.75	654,407,725.36	298,144,340.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	771,300.00	771,300.00
应收票据	106,045,939.72	37,023,580.91	112,082,883.26	60,857,551.78

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应收账款	550,449,626.55	405,168,636.75	458,250,216.64	309,408,891.27
预付款项	1,042,647,525.05	749,351,876.05	518,906,680.38	283,880,782.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	353,652,452.52	716,714,848.30	316,022,751.44	919,926,885.63
买入返售金融资产
存货	1,942,624,268.87	410,455,184.39	1,629,287,381.18	228,968,941.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,473,873,782.59	2,426,948,350.15	3,688,957,638.26	2,101,187,392.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资				32,700,000.00
长期应收款
长期股权投资	385,567,040.10	819,697,855.55	383,307,756.79	807,397,215.93
投资性房地产	85,640,054.91	43,508,213.32	86,237,531.51	43,822,895.07
固定资产	390,740,338.19	21,665,587.48	380,941,680.50	21,411,094.77
在建工程	5,932,689.77		5,213,361.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	57,689,613.40	17,342,017.88	57,626,131.31	17,431,996.76
开发支出	200,178.76
商誉	17,354,306.87		17,354,306.87
长期待摊费用	19,784,627.68		19,160,279.57
递延所得税资产	23,790,725.54	17,518,624.55	23,728,290.37	17,518,624.55
其他非流动资产
非流动资产合计	986,699,575.22	919,732,298.78	973,569,337.92	940,281,827.08
资产总计	5,460,573,357.81	3,346,680,648.93	4,662,526,976.18	3,041,469,220.04
流动负债：
短期借款	1,090,689,815.93	995,416,630.97	509,276,446.11	307,807,581.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

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拆入资金
交易性金融负债
应付票据	923,190,409.11	806,979,701.11	410,071,455.11	249,032,568.94
应付账款	675,179,712.20	254,840,412.80	922,153,214.25	685,861,944.16
预收款项	1,030,392,668.87	575,889,156.08	787,159,647.61	314,082,502.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,287,609.82	12,121,089.15	45,523,693.72	16,192,279.82
应交税费	84,347,061.17	3,102,020.78	118,833,163.90	5,191,417.72
应付利息	9,058,730.71	9,004,489.94	15,854,808.53	15,777,054.50
应付股利	3,948,564.39		3,948,564.39
其他应付款	257,219,614.85	18,140,612.84	239,549,872.76	463,845,847.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	165,609,449.83	165,000,000.00	165,237,482.61	165,000,000.00
其他流动负债			300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	4,259,923,636.88	2,840,494,113.67	3,517,608,348.99	2,522,791,196.60
非流动负债：
长期借款	6,818,184.00	6,818,184.00	6,818,184.00	6,818,184.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
预计负债	542,402.91
递延所得税负债	192,825.00	192,825.00
其他非流动负债	8,276,717.85		8,446,915.93
非流动负债合计	15,865,129.76	7,046,009.00	15,300,099.93	6,853,184.00
负债合计	4,275,788,766.64	2,847,540,122.67	3,532,908,448.92	2,529,644,380.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	240,250,000.00	240,250,000.00	240,250,000.00	240,250,000.00
资本公积	225,747,990.97	198,194,259.97	225,747,990.97	198,194,259.97
减：库存股
专项储备
盈余公积	45,806,134.01	45,806,134.01	45,806,134.01	45,806,134.01
一般风险准备
未分配利润	281,899,210.40	14,024,059.87	257,121,490.28	26,111,519.01
外币报表折算差额	633,253.07	866,072.41	1,174,508.91	1,462,926.45

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厦门信达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计	794,336,588.45	499,140,526.26	770,100,124.17	511,824,839.44
少数股东权益	390,448,002.72		359,518,403.09
所有者权益合计	1,184,784,591.17	499,140,526.26	1,129,618,527.26	511,824,839.44
负债和所有者权益总计	5,460,573,357.81	3,346,680,648.93	4,662,526,976.18	3,041,469,220.04

4.2 利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司 2012 年1-3 月 单位：元

项目	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,193,827,187.65	1,965,656,510.16	2,596,595,819.87	1,364,819,394.75
其中：营业收入	3,193,827,187.65	1,965,656,510.16	2,596,595,819.87	1,364,819,394.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,132,439,600.15	1,979,130,513.97	2,560,896,102.35	1,363,899,506.34
其中：营业成本	2,997,256,505.30	1,931,326,418.00	2,478,527,430.07	1,340,790,215.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	16,047,870.09	254,176.02	3,243,226.57	370,063.89
销售费用	33,975,235.74	6,514,002.29	24,997,969.13	5,555,459.86
管理费用	39,720,727.99	10,236,784.32	32,848,359.59	7,751,956.58
财务费用	43,823,941.19	30,727,893.18	19,493,485.63	9,431,810.31
资产减值损失	1,615,319.84	71,240.16	1,785,631.36
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	771,300.00	771,300.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,456,375.08	391,539.62	3,109,105.81	510,748.88
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	2,350,183.30	391,539.62	3,109,105.81	510,748.88
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	64,615,262.58	-12,311,164.19	38,808,823.33	1,430,637.29

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加：营业外收入	883,141.35	417,656.20	923,650.43
减：营业外支出	431,235.61	1,126.15	364,206.83	30,458.50
其中：非流动资产处置 损失	15,915.38		88,255.64
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	65,067,168.32	-11,894,634.14	39,368,266.93	1,400,178.79
减：所得税费用	17,359,848.57	192,825.00	9,150,212.05
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	47,707,319.75	-12,087,459.14	30,218,054.88	1,400,178.79
归属于母公司所有者 的净利润	24,777,720.12	-12,087,459.14	23,519,377.65	1,400,178.79
少数股东损益	22,929,599.63		6,698,677.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1031		0.0979
（二）稀释每股收益	0.1031		0.0979
七、其他综合收益	-541,255.84	-541,255.84	18,916.53	18,916.53
八、综合收益总额	47,166,063.91	-12,628,714.98	30,236,971.41	1,419,095.32
归属于母公司所有者 的综合收益总额	24,236,464.28	-12,628,714.98	23,538,294.18	1,419,095.32
归属于少数股东的综 合收益总额	22,929,599.63		6,698,677.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司 2012 年1-3 月 单位：元

项目	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	3,420,991,424.63	2,024,568,040.95	3,228,902,200.16	1,743,234,263.79
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额

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保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及佣 金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还	43,629,757.13	43,547,035.60	33,514,372.16	31,117,660.34
收到其他与经营活动 有关的现金	681,012,602.92	317,542,154.01	1,050,029,278.97	648,788,763.22
经营活动现金流入 小计	4,145,633,784.68	2,385,657,230.56	4,312,445,851.29	2,423,140,687.35
购买商品、接受劳务支 付的现金	3,804,912,359.47	2,480,050,598.13	3,476,065,381.21	2,013,458,308.50
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及佣 金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金	63,728,475.16	12,576,315.82	51,800,594.98	7,482,460.50
支付的各项税费	67,870,663.75	5,774,656.02	156,539,344.73	2,072,797.29
支付其他与经营活动 有关的现金	694,816,312.71	453,496,493.51	1,245,139,958.69	1,075,778,120.69
经营活动现金流出 小计	4,631,327,811.09	2,951,898,063.48	4,929,545,279.61	3,098,791,686.98
经营活动产生的 现金流量净额	-485,694,026.41	-566,240,832.92	-617,099,428.32	-675,650,999.63
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金	6,285,100.00	36,285,100.00
取得投资收益收到的 现金	114,479.10	2,790,690.45	1,315,528.97	4,015,528.97
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额	-14,723.00		171,180.70
处置子公司及其他营

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业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计	6,384,856.10	39,075,790.45	1,486,709.67	4,015,528.97
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金	24,134,290.35	532,314.00	21,503,648.38	600,276.38
投资支付的现金	6,285,100.00	6,285,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额		12,000,000.00		17,100,000.00
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计	30,419,390.35	18,817,414.00	21,503,648.38	17,700,276.38
投资活动产生的 现金流量净额	-24,034,534.25	20,258,376.45	-20,016,938.71	-13,684,747.41
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金	8,000,000.00		12,900,000.00
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	8,000,000.00		12,900,000.00
取得借款收到的现金	1,327,875,936.63	1,076,907,689.54	1,288,120,825.93	1,333,708,879.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金	111,130,162.19	14,267,412.70	300,000,000.00
筹资活动现金流入 小计	1,447,006,098.82	1,091,175,102.24	1,601,020,825.93	1,333,708,879.42
偿还债务支付的现金	966,841,399.71	689,674,852.20	461,623,126.10	242,770,616.62
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	35,853,911.74	31,931,797.54	9,649,721.03	7,962,680.52
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金	119,377,612.63	46,582,595.80	194,307.50	10,445.20
筹资活动现金流出 小计	1,122,072,924.08	768,189,245.54	471,467,154.63	250,743,742.34
筹资活动产生的 现金流量净额	324,933,174.74	322,985,856.70	1,129,553,671.30	1,082,965,137.08
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响			405,018.18	405,018.18
五、现金及现金等价物净增	-184,795,385.92	-222,996,599.77	492,842,322.45	394,034,408.22

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厦门信达股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

加额
加：期初现金及现金等 价物余额	543,277,563.17	283,876,927.72	396,005,311.19	196,556,840.07
六、期末现金及现金等价物 余额	358,482,177.25	60,880,327.95	888,847,633.64	590,591,248.29

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山 2012 年4 月23 日

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