Xiamen Xiangyu Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

证券代码： 600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-011 号 厦门象屿股份有限公司

关于 2017 年度短期投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 委托理财受托方： 金融机构

• 委托理财金额： 任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的

30% 。

• 委托理财投资类型： 固定收益型和浮动收益型

• 委托理财期限： 单笔不超过 12 个月

一、委托理财概述

（一）基本情况

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据 公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上， 2017 年度 公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财。短期投资理财 的投资限额为：任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的 30% 。

本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第八次会议已审议通过了《 2017 年度短期投资理财的议

案》。本事项还需提交公司股东大会审议批准。

二、委托理财协议主体的基本情况

2017 年度公司开展短期投资理财的协议对方均为金融机构，与公司不存在 产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、委托投资理财的原则和业务范围

公司 2017 年度短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产 经营不受影响的前提下开展。

公司 2017 年度短期投资理财的业务范围如下：

（ 1 ）投资期限不超过 12 个月、投资期限较短、流动性较强、风险极低、收 益率相对稳定的银行及信托理财业务。

（ 2 ）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务。

（ 3 ）风险可控、收益率稳定的国债。

四、对公司的影响

公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资期限较短、流动性较 强、风险极低、收益率相对稳定，不会对公司主要业务现金流带来不利影响，还 能够取得一定投资收益，降低公司财务费用。

五、 2016 年度短期投资理财情况

公司 2016 年理财均在规定的业务范围和限额内操作，全年累计发生额 400.13 亿，实现理财收益 945.90 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，理财余额为 6.5477 亿元。 （未经审计）。

六、独立董事意见

在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公 司使用利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，可以获得一定的投资收益， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形，同意公司 2017 年度短期投资理财事项。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日