XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Mar 24, 2023

厦门港务发展股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定,将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准,公司于 2022 年 7 月非 公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股,募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元, 根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后,实际募 集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到 位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2022 年度,公司募集资金使用情况为:

1、2022 年度公司募集资金项目累计使用募集资金 588,735,594.98 元。

(1)置换预先投入募投项目的自筹资金 210,120,812.40 元。募集资金到位前,截至 2022 年 7 月 29 日止,公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 210,120,812.40 元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》,在募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。

(2)直接投入募集资金项目 378,614,782.58 元。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 55,000,000.00 元。根据公司第七届董事会 第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金 55,000,000.00 元。

扣除上述累计已使用的募集资金后,募集资金余额为 145,548,521.60 元,募集资金 专用账户利息收入 2,242,590.94 元,募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 147,791,112.54 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《厦门港务 发展股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 7 月 29 日,公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行(以下简称"兴业 禾祥西支行")和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在兴业禾 祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100259603	144,769,912.58
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100356309	22,680.99
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100356923	16,718.89
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100357962	2,435,289.72
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100358012	546,510.36
合 计		147,791,112.54

三、 2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 588,735,594.98 元,各项目的投入情况及效益情况详见附件。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募

集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:2022年度募集资金使用情况对照表

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			78,928.41		本年度投入募集 资金总额	58,873.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集 资金总额			58,873.56
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总额	调 整 后 投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期 末 累计投 入 金额(2)	截至期末投资进 度 ( ) = % (3) (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是 否 达 到 预计效益	重大变化	项目可行性是否发生
承诺投资项目
1.古雷港区北 1-2#泊位 工程项目		40,000.00	40,000.00	20,148.15	20,148.15	50.37		-	-	否
2.拖轮购置项目		16,000.00	16,000.00	15,797.00	15,797.00	98.73	年 2022 12 月	年 2022 12 运营,运营时间较短	月下旬开始	否
3.补充流动资金		24,000.00	22,928.41	22,928.41	22,928.41	100.00	-	-	-		-
承诺投资项目小计		80,000.00	78,928.41	58,873.56	58,873.56
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分 具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施	无

附件:

地点变更情况
募集资金投资项目实施	根据 年 月 日公司第七届第六次董事会、2021 年度第二次临时股东大会审计通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》, 2021 8 3
方式调整情况	若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。为此,公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。
募集资金投资项目先期	2022 年 8 月 5 日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公
投入及置换情况	司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金 万元。 21,012.08
	2022 年 8 月 16 日,公司召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
用闲置募集资金暂时补	司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过 2 亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董
充流动资金情况	事会审议通过之日起不超过十二个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截止 年 月 日实际使 2022 12 31
	用 万元。 5,500.00
	年 8 月 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 2022 16
用闲置募集资金进行现	金的议案》,同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用不超过 2 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,并将募集资金
金管理情况	余额以协定存款方式存放,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 年 月 日,公司尚未使用闲置募集 2022 12 31
	资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	截止 年 月 日,公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金余额 万元,尚余未使用募集资金及利息 万 2022 12 31 5,500 14,779.11
途及去向	元存放公司募集资金账户内。
募集资金使用及披露中	无
存在的问题或其他情况