XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 3, 2021

厦门港务发展股份有限公司

关于公司控股子公司对泉州厦港拖轮有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

1、基本情况

为了满足未来市场发展对拖轮的需求,加快老旧拖轮更新换代,进一步提升拖轮业 务的竞争力及服务水平,在公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项目成功发行及募集资 金到位后,公司与厦门国际港务股份有限公司(以下简称"国际港务")对厦门港务 船务有限公司(以下简称"港务船务")共同增资 17,777.78 万元,由港务船务进一 步向其全资子公司泉州厦港拖轮有限公司(以下简称"泉州拖轮")增资 17,777.78 万元,由泉州拖轮购建 2 艘 6,800 马力拖轮、1 艘 5,000 马力拖轮、1 艘 4,000 马力拖 轮并实施拖轮购置项目。

2、董事会表决情况

2021 年 8 月 3 日,本公司第七届董事会第六次会议以 9 票赞成,0 反对,0 票弃权 审议通过了《关于公司控股子公司对泉州厦港拖轮有限公司增资的议案》。本次对外 投资事项不需提交股东大会审议,不需经过政府有关部门的批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、对外投资主体基本情况

• 1、投资主体:厦门港务船务有限公司
• 2、注册地址:厦门市湖里区东渡路 89 号 3-4 层 S1 单元
• 3、企业类型:其他有限责任公司

4、法定代表人:叶进京

5、注册资本:13500 万元人民币

6、经营范围:港口拖轮、驳运服务

7、与本公司关系:系本公司控股子公司

1

8、股东情况:本公司持有其 90%股权;国际港务持有其 10%股权 实际控制人:福建省人民政府国有资产监督管理委员会 9、港务船务不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

名称:泉州厦港拖轮有限公司

法定代表人:张建峰

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:2,000 万元人民币

成立日期:2019 年 6 月 27 日

注册地址:福建省泉州市石狮市锦尚镇华锦港区机关办公楼一楼

经营范围:港口拖轮、驳运服务

泉州港务系港务船务的全资子公司;港务船务系公司控股子公司,公司和国际港务 分别持有港务船务 90%股权和 10%股权。

四、增资的基本情况

(一)出资方式

在公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项目成功发行及募集资金到位后,公司拟与 国际港务对港务船务共同增资 17,777.78 万元,并由港务船务进一步向泉州拖轮增资 17,777.78 万元。港务船务以现金出资方式,认缴泉州拖轮新增注册资本 17,777.78 万 元。

(二)增资前后的股权结构

泉州拖轮本次增资后,其注册资本将由 2,000 万元人民币变更为 19,777.78 万元, 港务船务仍持有泉州拖轮 100%股权。

(三)泉州拖轮的经营情况和主要财务指标

1、经营情况

泉州拖轮目前主要负责经营拖轮业务。

2、主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日(经审计),泉州拖轮的总资产为 1436.52 万元、负债总 额为 472.82 万元、净资产为 963.70 万元、营业收入为 1866.41 万元、净利润为 212.70 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日(未经审计),泉州拖轮的总资产为 1465.67 万元、负债总

额为 381.14 万元、净资产为 1085.53 万元、营业收入为 629.98 万元、净利润为 120.83 万元。

五、对外投资的目的及影响

为了满足未来市场发展对拖轮的需求,加快老旧拖轮更新换代,进一步提升拖轮业 务的竞争力及服务水平,由港务船务向泉州拖轮进行增资并推进公司实施拖轮购置项 目的进程。本次增资前后,泉州拖轮仍是港务船务的全资子公司,港务船务仍是公司 的控股子公司,公司的合并报表范围不发生变化,不会对公司正常生产经营及财务状 况带来不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日