XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Dec 23, 2015

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-54

厦门港务发展股份有限公司

关于购买低风险理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日公司 第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年11月16日公司2015年度第三次临时 股东大会批准，通过了《关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产 品的议案》, 同意公司在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情 况下,公司择机使用不超过5亿元(含本数)额度内使用自有资金择机购买低风险 理财产品,提高资金使用效益,增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用, 授权期限为自股东大会审议通过之日起两年内。公司独立董事已发表了明确的独 立意见。具体内容参见2015年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《厦 门港务发展股份有限公司关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产 品的公告》；2015年10月30日巨潮资讯网《独立董事独立意见》；2015年11月17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2015 年度第三次临时股东大会决议公告》。

一、本次购买理财产品情况

本公司与兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行厦门分 行”) 于2015 年12 月23 日签订了《兴业银行金雪球非保本浮动收益型开放式 人民币理财产品协议书》,公司出资13000 万元购买兴业银行金雪球2014 年第1 期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品（84D）第2 款-2 。具体情况如下：

1、理财产品名称：兴业银行金雪球2014 年第1 期非保本浮动收益型开放 式人民币理财产品（84D）第2 款-2

2、产品编码：98214042

3、产品类型：非保本浮动收益类、开放式

• 4、投资总额：13000 万元

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5、预期投资收益率：4.6%（年化）

6、产品期限：77 天

7、收益起计日：2015 年 12 月 24 日

8、产品到期日：2016 年 3 月 10 日

9、资金来源：暂时闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

二、购买理财产品对公司的影响

（一）公司使用自有资金购买低风险理财产品是在保障公司正常经营资金 需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的 正常开展。

（二）通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获 得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较 好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管计划购买的理财产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此低风险 理财产品的收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司 财务负责人负责组织实施；

2、公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投 资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司风险管理部门对拟购买的理财产品进行风险评估，同时公司各个职 能部门从各自的管理角度，对拟购买的理财产品进行综合分析评价；

4、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期 对资金使用情况进行审计、核实；

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• 5、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查；

• 6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。 四、公告日前12 个月内公司购买理财产品情况

具体如下表：

受托人名称	资金来源	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	到期日期	实际收回本金（万元）	实际投资收益（万元）
兴业银行股份有限公司厦门分行	自有资金	结构性存款	5,000	2014年12月30日	2015 年03月03日	5,000	37.97
兴业银行厦门分行营业部	自有资金	保本浮动类	720	2014年04月25日	2015 年05月31 日	720	4.03
中国农业银行厦门金融中心支行	自有资金	保本保证收益类	20,000	2015年07月13日	2015 年09月08日	20,000	123.37

五、备查文件

• 1、《兴业银行金雪球非保本浮动收益型开放式人民币理财产品协议书》；

• 2、《兴业银行金雪球非保本浮动收益型开放式人民币理财产品申购申请

书》。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2015 年12 月23 日

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