XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 5, 2014

厦门港务发展股份有限公司

关于购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本公司与兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行"或"受托人") 于 2014 年 9 月 5 日签订了《兴业银行人民币理财计划协议书》,公司出资 1.3 亿元向兴业银行认购"兴业金雪球-优先 2 号"理财计划。

2、本公司于 2013 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通 过了《关于使用不超过 2 亿元额度自有资金购买保本型银行理财产品的议案》, 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司择机使用不 超过 2 亿元(含本数)额度内使用自有资金择机购买短期保本型银行理财产品, 提高资金使用效益,增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期 限为董事会审议通过之日起两年内。

3、公司与兴业银行无关联关系。

4、公司本次出资人民币 1.3 亿元购买该理财产品,总金额占公司最近一期 (2013 年)经审计的净资产的 5.68%。

二、交易对方基本情况

受托人:兴业银行股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人:高建平

注册资本:1,617,961.67 万元人民币

企业法人营业执照注册号:350000100009440

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以 外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售 汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;以及经中国银行 业监督管理机构批准的其他业务。

三、对外投资合同主要内容:

1、产品名称:"兴业金雪球-优先 2 号"理财计划;

2、投资理财资金总额:人民币 1.3 亿元;

3、理财期限:无固定期限;

4、预期年化收益率:4.10%;

5、投资方向:本理财计划资金主要投资于中国银行间市场信用级别较高、 流动性较好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、 央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券(企业债、中期 票据、公司债、短期融资券)、低风险信托计划、银行间市场理财产品等其它金 融产品。

6、资金来源:本次投资理财产品的资金为公司自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

1、投资理财的目的

在风险控制的前提下,提高资金的使用效率和现金管理收益。

2、存在的风险

本理财资金在管理、运用、处分过程中,存在投资风险、经济周期风险、利 率风险、流动性风险、再投资风险、信用风险、信息传递风险、不可抗力风险等。 3、对公司的影响

(1)在确保资金安全的前提下,公司使用闲置资金投资理财产品,不会影 响公司业务经营的正常开展,有利于提高闲置资金的现金管理收益。

(2)通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益。

五、公司前十二个月内购买理财产品情况

本公司曾于 2014 年 9 月 2 日发布《公司关于购买保本型银行理财产品的进 展公告》(公告编号:2014-40),公司持有保本型理财产品总金额为 9,200 万元, 并拟向民生银行购买 2,000 万元的保本型理财产品。

目前,公司原购买的 9,200 万元保本型理财产品,已收回 5,500 万元本金及 相应收益,尚余 3,700 万元未到期;拟购的民生银行 2,000 万元理财产品已购买 完成;公司本次将购买 1.3 亿元的"兴业金雪球-优先 2 号"理财计划,具体情

认购期间	项目	受托方	期限	利率	金额(元)	已实现收益(元)	结清情况
2014.8.20	兴业金雪球优选2号	兴业银行	无固定期限	3.80%	37,000,000		未结清
2014.8.18至2014.9.2	无固定期限超短期人民币理财产品	工商银行	15天	2.85%	20,000,000	24,801.36 已结清
2014.8.27至2014.9.2	无固定期限超短期人民币理财产品	工商银行	6天	2.85%	5,000,000	2,342.47 已结清
2014.8.28至2014.9.2	无固定期限超短期人民币理财产品	工商银行	5天	2.85%	30,000,000	11,712.33 已结清
2014.9.2至2014.12.2	非凡资产管理季增利理财产品145期对公款(特)	民生银行	92天	5.15%	20,000,000		未结清
2014.9.5	兴业金雪球-优先2号	兴业银行	无固定期限	4.10%	130,000,000		未结清

况如下表所示:

综上所述,截至本公告日,公司合计持有保本型理财产品总金额为 1.87 亿 元,占公司最近一期经审计净资产的 8.17%。

六、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
• 2、公司与兴业银行签署的《兴业银行人民币理财计划协议书》。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014 年 9 月 5 日