XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 25, 2014

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-20

厦门港务发展股份有限公司

关于对潮州港务发展有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

（一）基本情况

2012 年12 月25 日，本公司控股子公司潮州港务发展有限公司（下称“潮 州港务”）注册成立，注册资本为1000 万元，其中本公司出资700 万元，占注册 资本70%，潮州海湾投资开发有限公司（下称“潮州海湾公司”）出资300 万元， 占注册资本30%。

现潮州港务拟在潮州港扩建货运码头（下称“小红山码头”）原有在建工程 的基础上启动小红山码头续建项目，资金呈现较大缺口，为了支持潮州港务的发 展，公司股东拟对其进行同比例增资，增资方案为：本公司拟投入货币资金9730 万元人民币，潮州海湾公司拟认缴增资额为人民币4170 万元，以小红山码头在 建工程资产作价增资，不足部分以现金予以补足，目前，已完成小红山码头在建 工程资产评估及报批，该在建工程资产评估值为人民币3328.1383 万元，已由潮 州市政府确认同意。增资完成后，潮州港务注册资本变更为14900 万元人民币， 其中本公司累计出资10430 万元，占注册资本70%；潮州海湾公司累计出资4470 万元，占注册资本30%。

（二）董事会审议情况

2014 年3 月24 日，本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 对潮州港务发展有限公司增资的议案》，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票， 公司决定对潮州港务增资9730 万元人民币。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资 事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不需经过有关部门的批准。

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二、增资主体及对手方介绍

（一）增资主体介绍

潮州港务为本公司控股子公司，成立于2012 年12 月。本公司持有其70% 股权，潮州海湾公司持有其30%股权；法定代表：蔡立群；公司注册资本：人民 币一仟万元；住所：广东省潮州市新城西路联发花园市交委办公楼第九层（西侧）； 公司类型：有限责任公司；公司经营范围: 码头、港口配套设施以及港口服务设 施的投资、开发与建设；整体物流方案策划与咨询、物流信息管理、物流供应链 管理；代理报关报检业务；房地产开发；房产中介、筹办：在港区内提供货物装 卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放服务、船舶港口服务、进出港国际、国内船舶 代理、国内货运代理（以上筹办项目不得从事经营活动）。

（二）增资对手方介绍

潮州港务的另一股东为潮州海湾公司，成立于1996 年7 月，办公地址：潮 州市城新西路联发花园市交委食堂三楼303 室；法定代表人：李俊忠；注册资本： 人民币一仟万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：服务港区 建设设施的改造建设、港口规划的土地、岸线的建设、转让、参与房地产开发的 投资；港区企业的合资合作经营；经营商业物资供销业。

潮州港务海湾的股东为：潮州港口管理局

与本公司的关系： 与本公司没有关联关系。

三、增资的基本情况

（一）出资方式：

本公司以现金方式增资9730 元，增资资金来源为自有资金；潮州海湾公司 拟认缴增资额为人民币4170 万元，以小红山码头在建工程资产作价增资，不足 部分以现金予以补足。

（二）增资前后的股权结构

	增资前	增资前	增资后	增资后
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
本公司	700 万元	70%	10430 万元	70%
潮州海湾公司	300 万元	30%	4470 万元	30%

（三）经营情况和主要财务指标

1、经营情况

潮州港务目前主要进行潮州港扩建货运码头（复工）项目和潮州三百门新 港区综合开发项目的前期工作。

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2、主要财务指标

截至2013 年12 月31 日潮州港务总资产为939.76 万人民币，负债总额为 7.67 万人民币，净资产为932.09 万元人民币，营业收入为0 万元人民币，净利 润为-67.91 万元。

四、交易协议的主要内容

1、成交金额和支付方式：

本公司以现金方式增资9730 元，增资资金来源为自有资金；潮州海湾公司 拟认缴增资额为人民币4170 万元，以小红山码头在建工程资产作价增资，不足 部分以现金予以补足。

2、支付期限：

增资合同生效一个月内，潮州海湾公司将小红山码头已建工程资产投资主体 变更登记到合资公司名下；变更登记完成15 个工作日内，本公司将认缴的增资 额9730 万元一次性缴付至合资公司指定账户。

3、协议生效条件和有效期：

协议在履行完内部审批程序后立即生效，有效期为一年。

五、本次增资的目的、影响及可能存在风险

潮州港务发展拟在潮州港扩建货运码头原有在建工程的基础上启动小红山 码头续建项目，资金呈现较大缺口。为了支持潮州港务的发展，本公司决定对运 输公司进行增资。

此次增资将有利于潮州港务增强企业实力和市场竞争力，本公司作为潮州港 务的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。

潮州港务为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且 该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014 年3 月25 日

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