XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jan 24, 2014

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-09

厦门港务发展股份有限公司对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2014年1月24日，经公司第五届董事会第一次会议以9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过，同意为本公司下属子公司厦门港务物流保税有限公司（以下 简称“物流保税公司”）向银行申请综合授信额度7000万元人民币（或等值外币） 为期一年的授信额度提供连带责任保证担保；

• 2、此项担保不需要提交股东大会审议；

• 3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件；

二、被担保人基本情况

• 1、 基本信息

被担保人名称：厦门港务物流保税有限公司 成立日期：2004年12月14日

注册地点：厦门现代物流园区（保税物流园区）长岸路海天港区联检大楼五 楼西侧

法定代表人：张碧水

注册资本：叁仟伍佰万元整

经营范围： 1.经营国际集装箱中转、保税仓储（不含危险化学品及监控化 学品）、装拆箱、拼箱、物流及配送服务（不含运输）；2.经营各类商品和技术 的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外；3、批发兼零售：预包装食品兼散装食品（有效期至2015年8月19 日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经 营。）

与本公司的关系：物流保税公司为受本公司绝对控制的企业。本公司控股子 公司厦门港务物流有限公司（以下简称“物流公司”）持有其90%的股权，本公 司持有其10%的股权。因本公司持有物流公司97%的股权，本公司控股子公司厦门 港务船务有限公司持有物流公司3%股权，按投资比例折算，本公司实际持有物流

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保税公司99.73%的股权。

2、主要财务状况：

（1）截止2012年12月31日，该公司资产总额为6865.42万元、负债总额 2514.76万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额2368.76万元、或有事项涉及 总额0万元、净资产4350.66万元、营业收入4664.81万元、利润总额348.28万元、 净利润278.98万元。

（2）截止2013年9月30日，该公司资产总额为7002.38万元、负债总额2147.38 万元、银行贷款总额0元、流动负债总额2005.35万元、或有事项涉及总额0万元、 净资产4855万元、营业收入4405.14万元、利润总额670.79万元、净利润504.34 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保 期限：一年 担保金额：7000 万元

四、董事会意见

1、担保的原因：物流保税公司向银行申请7000万元综合授信额度，是为了 满足其因开展物流供应链业务产生的资金需求。物流保税公司自2006年以来即负 责本公司投资的厦门保税物流园区项目的具体经营与管理，具有开展物流供应链 业务的政策优势。物流保税公司以提供“一站式、全方位”的综合物流服务为平 台，通过开展物流供应链业务，进一步巩固公司客户和市场占有率，有利于提升 公司的综合盈利能力。

2、董事会认为，物流保税公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司因 产生开展物流供应链业务的资金需求。在担保风险方面，物流保税公司自2006 年以来即负责厦门保税物流园区项目的具体经营与管理，各方面业绩、资信良好。 为物流保税提供连带责任担保所承担的风险很小；从物流保税公司建立的内控机 制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控 制。

3、本公司控股子公司物流公司持有其90%的股权，本公司持有其10%的股权， 按投资比例折算，本公司实际持有港务保税公司99.73%的股权，对其具有绝对控 制权。由本公司为物流保税公司提供担保，有利于获得经营所需的综合授信额度，

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降低银行相关费用，符合本公司的利益。

• 4、作为本次担保的反担保，物流保税公司以其等额的资产作为此次担保的

• 反担保标的物。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012年12月31日，本公司担保余额为26758.05万元，占净资产13.48 %， 均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因 担保被判决败诉而应承担损失的情况。

截至2014年1月24日本公司及其控股子公司对外担保授信总额度为71780万 元，占净资产36.16%；本公司对控股子公司提供担保授信的总额度为71780万元， 占净资产36.16%，本公司担保余额为33235.76万元，占净资产16.74 %，不存在 逾期担保金额。

六、备查文件

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议；

1. 被担保人最近一期的财务报表；

2. 被担保人营业执照复印件。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014 年1 月24 日

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