XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jan 11, 2011

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2011-02

厦门港务发展股份有限公司

关于继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经本公司第四届董事会第九次会议审议，本项议案以9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权审议通过，同意继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司向银行 申请1.3 亿元人民币、为期一年的授信额度提供连带责任保证担保，厦门港务贸 易有限公司所申请的银行授信额度将用于企业正常的生产经营活动。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。因被担保方资产负债率已经超过 70％，需要提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

公司上次公告披露于2010年元月12日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编 号：2010-01。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门港务贸易有限公司

注册地点：厦门市长岸路59 号联检大厦11 层

法定代表人：柯东

注册资本：1000 万元人民币

经营范围： 1、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发零售建筑材料、化工原料及产品（不 含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电 及电子产品、纺织品、服装及日用品、农畜产品（不含种子）、文具、体育用品 及器材、工艺美术品（不含金银饰品）。（法律法规规定必须办理审批许可证才 能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。

与本公司的关系：本公司全资子公司

主要财务状况：截止2009年12月31 日，该公司资产总额为7,354.36万元、 负债总额7,085.64万元、银行贷款总额2,000万元、流动负债总额7,085.64万元、 净资产268.73万元、营业收入15,996.15万元、利润总额144.48万元、净利润91.99 万元。截止2010年11月30 日，该公司资产总额为7,930.96万元、负债总额 7,688.32万元、银行贷款总额0元、流动负债总额7,688.32万元、净资产242.64

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万元、营业收入17,098.76万元、利润总额-26.09万元、净利润-26.09万元。 最新信用等级：农业银行3A、兴业银行A。

三、担保的主要内容 担保方式：连带责任保证担保 期限：一年 担保金额：1.3 亿元

四、董事会意见

董事会认为，厦门港务贸易有限公司所申请的银行授信额度是为了满足该公 司业务经营活动的需要，有利于发挥专业化管理的优势，建立良好的银行信用。 从厦门港务贸易有限公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产 生的潜在风险能够得到比较有效的控制。

五、独立董事的独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为厦门港务发展 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为全资子公司厦门港务 贸易有限公司向银行申请1.3 亿元授信额度提供担保的事项发表如下意见：

我们认为：公司为全资子公司厦门港务贸易有限公司向银行申请1.3 亿元人 民币授信额度提供担保，主要是为了满足子公司厦门港务贸易有限公司正常的业 务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可 控，我们同意上述担保。

六、担保余额

截至2009年12月31日，本公司担保余额为13,736.84万元，占2009年经审计 净资产8.97%,均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保。

六、备查文件

• 1、经与会董事签字生效的董事会决议；

1. 被担保人最近一期的财务报表；

2. 被担保人营业执照复印件。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2011 年元 月11 日

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