XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Mar 26, 2025

中国国际金融股份有限公司

关于厦门港务发展股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为厦门 港务发展股份有限公司(以下简称"厦门港务"或"公司")非公开发行股票并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求,对厦门港务 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准,公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股,募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元,根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后,实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)"容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 户存储管理。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、2024 年度募集资金项目使用募集资金 0.00 元,截至 2024 年 12 月 31 日 募集资金项目累计使用募集资金 787,345,545.30 元。

(1)置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。募 集资金到位前,截至 2022 年 7 月 29 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累 计已投入 210,120,812.40 元。根据公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,募集资金到位后,公

司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210,120,812.40 元。

(2)2024 年度直接投入募集资金项目 0.00 元,截至 2024 年 12 月 31 日累 计直接投入募集资金项目 577,224,732.90 元。

2、公司实际募集资金金额为 789,284,116.58 元,募集资金项目累计使用募 集资金 787,345,545.30 元,已完成募集资金项目投资,扣除上述累计已使用募集 资金后,募集资金余额为 1,938,571.28 元,募集资金专用账户累计利息收入 3,469,481.01 元。公司根据相关规定将"拖轮购置项目"的节余资金(包括利息 收入)2,560,539.74 元用于永久性补充流动资金;将"古雷港区北 1-2#泊位工程 项目"及"补充流动资金项目"募集资金专用账户累计利息收入结余的 2,847,512.55 元用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营资金需求。根据以 上募集资金总体使用情况,截至 2024 年 12 月 31 日,本次募集资金账户余额为 零。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定 了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 7 月 29 日,公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行(以下简 称"兴业禾祥西支行")和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管 协议》,在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

		金额单位:人民币元
银行名称	银行帐号	余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100259603	0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100356309	0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100356923	0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100357962	0.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100358012	0.00

截至 2024 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余额
合计		0.00

公司已于 2025 年 3 月 6 日披露《厦门港务发展股份有限公司关于注销募集 资金专户的公告》,公司存放于兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行的募集资 金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕,专户余额均为零。截至 2025 年 2 月 28 日,上述募集资金账户已全部销户完成。公司就相关募集资金专户与中 金公司、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签署的《募集资金三方监管协议》 也相应终止。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币 787,345,545.30 元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募 集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")对厦门港务 发展股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行了鉴证,并 出具了容诚专字[2025]361Z0022 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 容诚事务所认为:厦门港务公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了厦门港 务公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报 告的结论性意见

经核查,中金公司认为:厦门港务 2024 年度募集资金存放和使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资 金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形,不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

附件 1:2024 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					78,928.41	本年度投入募集资金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				78,734.55
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是 否 已 变更项目(含部分变更)	募 集 资 金承 诺 投 资总额	调 整 后 投资总额(1)	本 年 度 投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 ()=%(3)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.古雷港区北1-2#泊位工程项目		40,000.00	40,000.00		40,009.14	100.02	年月20249	-1,518.08(2024年9月至月)12	是	否
2.拖轮购置项目		16,000.00	16,000.00		15,797.00	98.73	年月202212	819.99	是	否
3.补充流动资金		24,000.00	22,928.41		22,928.41	100.00	-		-	-
合计		80,000.00	78,928.41		78,734.55			-698.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用无

超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况	无
募集资金投资项目实	根据年月日公司第七届第六次董事会、2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》,202183
施方式调整情况	若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决。为此,公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。
募集资金投资项目先	年月日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司202285
期投入及置换情况	以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金万元。21,012.08
	年月日召开了公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在2022816
用闲置募集资金暂时	不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会2
补充流动资金情况	审议通过之日起不超过十二个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。公司实际使用闲置募集资金用于暂
	时补充流动资金的亿元,截止年月日上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户,详1.15202382
	见《厦门港务发展股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2023-29)。
用闲置募集资金进行
现金管理的情况	无
	截至年月日,"拖轮购置项目"、"古雷港区北1-2#泊位工程项目"已达到预定可使用状态,"拖轮购置项目"节余万20241231256.05
项目实施出现募集资	元募集资金(含利息收入万元)。节余的主要原因是公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规53.05
金节余的金额及原因	定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资
	金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目费用。
	截至年月日,因"拖轮购置项目"节余资金(包括利息收入)低于五百万元,公司根据相关规定将该项目的节余资金(包20241231
尚未使用的募集资金	括利息收入)256.05万元用于永久性补充流动资金;将"古雷港区北1-2#泊位工程项目"及"补充流动资金项目"募集资金专用账户
用途及去向	累计利息收入结余的万元用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营资金需求。截至年月日募集资金专户余额合284.7520241231
	计为元。0.00
募集资金使用及披露	1、公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中存在的问题或其他	2、截至年月日,公司募集资金账户已全部销户完成,详见《厦门港务发展股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》(公2025228

3、其他情况:古雷港区北1-2#泊位工程项目累计投入金额超过万元,系使用募集资金账户中的部分利息收入投入所致。古40,000.00
雷港区北1-2#泊位工程项目年月投产,报告期实际完成效益达到募投项目可行性研究报告所预计的净利润。20249