XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Audit Report / Information 2021

Aug 3, 2021

前次募集资金使用情况鉴证报告

厦门港务发展股份有限公司 容诚专字[2021]361Z0362号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

目录

序号		$\overline{u}$
	前次募集资金使用情况鉴证报告
	前次募集资金使用情况专项报告

$\ddot{\phantom{0}}$

中国北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-26.100037 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391 Email: international@rsmchina.com.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]361Z0362号

厦门港务发展股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司(以下简称厦门港务公司)董 事会编制的截至2021年3月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供厦门港务公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股 票之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公 司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票所必备的文件,随其他申报材 料一起上报。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是厦门 港务公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对厦门港务公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

IS 800 800 RSM

我们认为,后附的厦门港务公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有 重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,公允反映了厦门 港务公司截至 2021年3月31日止的前次募集资金使用情况。

(此页为厦门港务发展股份有限公司容诚专字[2021]361Z0362号前次募集资 金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)

中国注册会计师: $\mathcal{W}$

中国 注册会计师 昭新 3502002408

中国注册会计师: 临

2021年8月3日

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

厦门港务发展股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2557号"文件核准,本公司向厦门国 际港务股份有限公司发行 94.191.522 股人民币普通股(A)股, 每股面值人民币 1 元, 发行价格每股人民币 6.37 元。截至 2019 年 12 月 26 日, 本公司实际向厦门国际港务股 份有限公司配售人民币普通股(A股) 94,191,522 股, 募集资金总额为人民币 599,999,995.14 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 2,069,992.00 元后, 实际募集资 金净额为人民币 597,930,003.14 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所 (特 殊普通合伙) "致同验字(2019)第 350ZC0046 号"《验资报告》验证。

本公司依照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,以及本公司 《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储,在银行设 立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资 金专用存储第三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截 至 2021 年 3 月 31 日止, 本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定, 存放和使用募集资金。

截至2021年3月31日止,本公司于2019年度非公开发行募集资金净额 597,930,003.14 元己全部使用完毕。

截至 2021 年 3 月 31 日止, 本公司非公开发行股票募集资金具体存放情况 (单位, 人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100259712	专户	256.80
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100259954	专户	174.83
合			431.63

$\mathbf{1}$

说明: 上表中存储余额系募集资金利息收入扣除手续费支出净额。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目无对外转让情况:

根据 2020 年 1 月 15 日, 本公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十 九次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以 募集资金人民币 40,000 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 已经致同会 计师事务所(特殊普通合伙)"致同专字(2020)第350ZC0001号"进行专项审核。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司无闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金承诺投资项目为偿还公司有息债务和补充流动资金,不直接产生经济 效益,不进行效益核算,详见附件2。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。

附件 1: 前次募集资金使用情况对照表

附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021年8月3日

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年3月31日

编制单位: 厦门港务发展股份有限公司

附件1:

人民币万元 59,793.00 预定可以使用状态日期 项目达到 不适用 不适用 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 单位: 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 59,793.00 40,000.00 19,793.00 59,793.00 59,793.00 已累计使用募集资金总额: 各年度使用募集资金总额: 募集后承诺 40,000.00 19,793.00 59,793.00 投资金额 2020年: 募集前承诺 59,793.00 40,000.00 19,793.00 投资金额 实际投资金 59,793.00 40,000.00 19,793.00 颜 募集资金投资总额 募集后承诺投 59,793.00 19,793.00 40,000.00 资金额 募集前承诺投 59,793.00 19,793.00 40,000.00 资金额 偿还公司有息债务 实际投资项目 补充流动资金 $\mathcal{F}$ $\overline{\mathcal{F}}$ 变更用途的募集资金总额比例: 投资项目 承诺投资项目 偿还公司有息债务 变更用途的募集资金总额: 合计 补充流动资金 募集资金总额: 序号 $\overline{a}$ 2

注: 募集资金总额为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额

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附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

$\ddot{\phantom{a}}$

截至2021年3月31日

编制单位: 厦门港务发展股份有限公司

金额单位: 人民币万元

是否达到预计效益		不适用	不适用
截止日累计实现效益		不适用	不适用
	2021年度1-3月兮	不适用	不适用
最近三年实际效益	2020年度	不适用	不适用
	2019年度	不适用	不适用
	2018年度	不适用	不适用
益承诺效		不适用	不适用
截止日投资项目累计产能利用室		不适用	不适用
实际投资项目	项目名称	偿还公司有息债务	补充流动资金
	따忙		2

注: 截至2021年3月31日止, 偿还公司有息债务及补充流动资金不直接产生经济效益, 不进行效益核算。

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