Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jun 6, 2024

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-42

厦门国贸集团股份有限公司

关于调整向不特定对象增发A股股票方案

（四次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日召开第 十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等议 案；于 2023 年 9 月 4 日召开第十届董事会 2023 年度第十五次会议、2024 年 1 月 24 日召开第十届董事会 2024 年度第一次会议、2024 年 4 月 29 日召开第十届董事 会 2024 年度第五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票 方案的议案》等议案。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 3 日、2023 年 9 月 5 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的 相关公告。

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第十一届董事会 2024 年度第三次会议，审议通 过了《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等议案。根据《<上 市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 等相关监管要求和公司 2023 年第四次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授 权，公司将第十届董事会 2023 年度第十次会议决议日前六个月（2022 年 11 月 17 日）至本次发行前拟投入的财务性投资金额 24,232.15 万元（不包括已扣除的财务 性投资 83.28 万元）从本次向不特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募 集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过 193,025.38 万元。根据前述情况，公司对本次发行方案进行了相应调整。具体内容如下：

调整前：

本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过 217,257.53 万元，在扣

除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	供应链数智一体化升级建设项目	79,252.64	79,252.64
2	新加坡燃油加注船舶购置项目	60,432.46	60,432.46
3	干散货运输船舶购置项目	47,000.46	47,000.46
4	补充流动资金	30,571.97	30,571.97
合计		217,257.53	217,257.53

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少 于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 调整后：

本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金总额不超过 193,025.38 万元，在扣 除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	供应链数智一体化升级建设项目	79,252.64	79,252.64
2	新加坡燃油加注船舶购置项目	60,432.46	60,432.46
3	干散货运输船舶购置项目	47,000.46	47,000.46
4	补充流动资金	6,339.82	6,339.82
合计		193,025.38	193,025.38

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少 于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

除上述内容外，公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日