Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2021-03 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司与厦门农村商业银行 股份有限公司 2021-2023 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 该事项尚需提交股东大会审议。

• 由于日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司的日常经营活

• 动及资金使用不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

2021年1月15日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 九届董事会2021年度第一次会议全票表决通过了《关于公司与厦门农村商业银行 股份有限公司2021-2023年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会 批准。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定 价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：在审议上述议案时，董事会表决程序合法，不存在损 害上市公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议， 并同意将上述议案提交股东大会审议。

3. 董事会审计委员会书面审核意见

1

董事会审计委员会意见：本次关联交易事项是基于公司日常经营发展的资 金需求而进行的存贷款业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的 原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018 年 11 月 30 日公司第九届董事会 2018 年度第九次会议和 2018 年 12 月 19 日公司 2018 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司与厦门农村商业 银行股份有限公司二〇一八至二〇二〇年度日常关联交易的议案》，同意公司 2018-2020 年度在厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”） 的贷款业务任意时点使用授信余额不超过 15 亿元（人民币，下同）；存款业务 任意时点最高余额不超过 15 亿元。具体信息详见公司 2018-82 号、2018-87 号、 2018-92 号公告。

截至 2020 年 12 月末，公司及控股子公司在厦门农商行贷款余额为 0 元，存 款余额为 7,223.20 万元（未经审计）。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司与厦门农商行 2021-2023 年度的日常关联交易具体预计情况如下表：

关联交易类别	关联交易内容		2021-2023 年预计额度
	贷款、票据贴现、保函、进口信
	用证及项下押汇/代付、进口押汇		使用授信余额不超过
融资业务	/代付、福费廷、出口押汇、国内		人民币10 亿元
	信用证及其他贸易融资等业务
	活期存款、定期存款、通知存款、
			最高余额不超过人民
存款业务	结构性存款、理财及其他存款类		币15 亿元
	业务

提请股东大会：1.授权公司 2021-2023 年度在厦门农村商业银行股份有限公 司的融资业务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/ 代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务） 任意时点使用授信余额不超过 100,000 万元；存款业务（包括但不限于活期存款、 定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）任意时点最高余额 不超过 150,000 万元；2.同意董事会授权公司管理层根据实际情况确定具体关联

2

交易及金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。 二、关联方介绍与关联关系

1.厦门农村商业银行股份有限公司的基本情况 法定代表人：王晓健 注册资本：373,432.0471 万元

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路 31 号（1 层、 17 层、19 层、26-28 层、30-31 层）

经营范围：货币银行服务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保 险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务）；从事保险 兼业代理业务（兼业代理险种：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、 货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信 用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险）；开办外 汇业务（外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇借款， 资信调查、咨询、见证业务，外汇担保，外汇借款，外汇票据的承兑与贴现，自 营外汇买卖和代客外汇买卖）。

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，厦门农商行总资产人民币 1,274.43 亿元，所有者权益人民币 100.31 亿元；2019 年实现营业收入人民币 36.66 亿元， 利润总额人民币 15.55 亿元，净利润人民币 11.89 亿元（以上数据经审计）。截 至 2020 年 6 月 30 日，厦门农商行总资产人民币 1,304.28 亿元，所有者权益人民 币 99.27 亿元，营业收入人民币 19.20 亿元，利润总额人民币 6.70 亿元，净利润 人民币 4.93 亿元（以上数据经审计）。

2.与上市公司的关联关系

公司财务总监曾源先生担任厦门农商行董事职务，根据上海证券交易所《股 票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定，公司与厦门农商行构成关联关系。

3.厦门农商行及其下属企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履 行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

3

三、关联交易主要内容及定价政策

厦门农商行为公司及控股子公司提供金融服务，包括融资业务（包括但不限 于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费 廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业务（包括但不限于 活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务）。

公司在厦门农商行开展存贷款业务将以市场化定价为原则，相关存款利率不 低于、相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。其他服务所收取的费用， 依据中国人民银行相关规定收取。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了 市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了 交易双方的利益，没有损害中小股东的利益，亦不会损害公司利益，有利于公司 提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日

• 报备文件

• 1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2021年度第一次会议决议；

  • 2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事事前认可意见书、独立

意见书；

• 3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会审计委员会2021年度第一次会

• 议决议。

4