Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 7, 2020

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2020-07 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股 债券代码：143972 债券简称：18 厦贸 Y1

厦门国贸集团股份有限公司

关于 2020 年累计新增借款情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司 债券上市规则》的相关规定，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”） 就 2020 年 1 月末累计新增借款情况披露如下：

一、新增借款事项

1. 公司合并范围主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未经审计净资产金额为 276.05 亿元，借款余 额为 198.17 亿元。

截至 2020 年 1 月末，公司未经审计借款余额为 284.91 亿元，累计新增借款 金额为 86.74 亿元，占上年末未经审计净资产的 31.42%。

2. 新增借款的分类披露

（ 1 ）银行贷款

截至 2020 年 1 月末，公司及子公司通过银行累计新增借款 66.74 亿元，新 增部分占 2019 年末未经审计净资产的 24.18%。

（ 2 ）公司债券、债务融资工具

截至 2020 年 1 月末，公司及子公司通过新发行公司债券和债务融资工具累 计新增借款 20 亿元，新增部分占 2019 年末未经审计净资产的 7.25%。

（ 3 ）其他借款

截至 2020 年 1 月末，公司未新增其他借款。

二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，对公司偿债能力影响可控。截 至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好。公司将合理调度分配资金，确 保按期偿付借款本息。

以上数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 8 日