Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Annual Report 2010

Apr 12, 2011

厦门国贸集团股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

• 否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机 构负责人（会计主管人员）经营财务部总经理吴韵璇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	厦门国贸
股票代码	600755
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦16-18层
邮政编码	361004
公司国际互联网网址	http://www.itg.com.cn
电子信箱	itgchina@itg.com.cn

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓华	龙泷
联系地址	厦门市湖滨南路国贸大厦12层	厦门市湖滨南路国贸大厦12层

1

电话	0592-5161888	0592-5161888
传真	0592-5160280	0592-5160280
电子信箱	cathy@itg.com.cn	longlong@itg.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同 期增减(%)	2008年
营业收入	33,991,403,187.07	20,161,104,152.64	68.60	17,179,375,302.46
利润总额	838,964,955.08	815,353,267.97	2.90	500,763,584.00
归属于上市公司股东 的净利润	525,553,678.23	370,641,167.18	41.80	279,537,618.17
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	243,246,202.93	295,745,092.73	-17.75	153,593,277.38
经营活动产生的现金 流量净额	-2,746,211,914.13	-387,194,035.24	-609.26	964,547,873.68
	2010年末	2009年末	本期末比上年 同期末增减(%)	2008年末
总资产	20,339,971,239.72	16,078,858,482.36	26.50	11,210,522,828.29
所有者权益（或股东权 益）	4,288,467,560.99	4,325,586,133.81	-0.86	2,647,959,838.69

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减 (%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.51	0.47	8.51	0.56
稀释每股收益（元／股）	0.51	0.47	8.51	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股）	0.24	0.37	-35.14	0.31
加权平均净资产收益率（%）	12.18	12.22	减少0.04个百分点	9.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	5.64	9.95	减少4.31个百分点	5.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股）	-2.68	-0.61	-339.34	1.94
	2010年 末	2009年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2008年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股）	4.19	6.76	-38.02	5.33

2

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	73,542,468.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,633,804.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	214,005,243.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,830,401.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,182,450.84
所得税影响额	-45,144,984.83
少数股东权益影响额（税后）	4,258,091.21
合计	282,307,475.30

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
一、金融资产
1.衍生金融资产	39,657,142.34	38,958,426.91	-698,715.43	-698,715.43
2.可供出售金融资产	1,096,968,850.62	497,944,288.25	-599,024,562.37	0
二、其他	114,520.00	0	-114,520.00	0
资产合计	1,136,740,512.96	536,902,715.16	-599,837,797.80	-698,715.43
一、金融负债
衍生金融负债	105,655,170.05	36,088,169.04	-69,567,001.01	69,567,001.01
负债合计	105,655,170.05	36,088,169.04	-69,567,001.01	69,567,001.01

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条 件股份	128,016,000	20.01			76,809,600		76,809,600	204,825,600	20.01

3

1、国家持股
2、国有法人 持股
3、其他内资 持股
其中： 境内 非国有法人 持股
境内 自然人持股
４、外资持股
其中： 境外 法人持股
境外 自然人持股
二、无限售条 件流通股份	511,808,946	79.99			307,085,368		307,085,368	818,894,314	79.99
1、人民币普 通股
2、境内上市 的外资股
3、境外上市 的外资股
4、其他
三、股份总数	639,824,946	100.00			383,894,968		383,894,968	1,023,719,914	100.00

限售股份变动情况表 √适用 □不适用

						单位：股
股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
厦门国贸 控股有限 公司	128,016,000	0	76,809,600	204,825,600	股改限售	2011 年7 月 11日

公司控股股东厦门国贸控股有限公司于 2011 年 1 月 27 日通过其全资子公司厦门国贸控股建 设开发有限公司增持本公司股份 1,170,498 股。增持后厦门国贸控股有限公司及其下属企业共持有 本公司股份 311,436,135 股，约占本公司已发行总股份的 30.42％。

厦门国贸控股有限公司拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义或通过一致 行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2％（含 本次已增持部分股份）。国贸控股承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司 股份。

4

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					132,303户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
厦门国贸控股有限 公司	国家		30.28	310,018,418		204,825,600	无
中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪	其他		0.51	5,228,768		0	未知
林俊烨	其他		0.49	5,017,174		0	未知
俞良	其他		0.36	3,656,385		0	未知
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 上证综合指数证券 投资基金	其他		0.18	1,861,222		0	未知
贺青平	其他		0.15	1,512,885		0	未知
方永江	其他		0.14	1,422,127		0	未知
中国工商银行股份 有限公司－广发中 证500 指数证券投 资基金(LOF)	其他		0.13	1,309,086		0	未知
中国农业银行股份 有限公司－南方中 证500 指数证券投 资基金(LOF)	其他		0.12	1,273,248		0	未知
广州天朗六菱摄影 器材有限公司	其他		0.12	1,250,764		0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量
厦门国贸控股有限公司		105,192,818				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－ FH002沪		5,228,768				人民币普通股
林俊烨		5,017,174				人民币普通股
俞良		3,656,385				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 汇添富上证综合指数证券投资 基金		1,861,222				人民币普通股

5

贺青平	1,512,885	人民币普通股
方永江	1,422,127	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 广发中证500 指数证券投资基 金(LOF)	1,309,086	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－ 南方中证500 指数证券投资基 金(LOF)	1,273,248	人民币普通股
广州天朗六菱摄影器材有限公 司	1,250,764	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知上述各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

• 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为厦门国贸控股有限公司，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

• 法人

单位：元 币种：人民币

○ 法人	单位：元 币种：人民币
名称	厦门国贸控股有限公司
单位负责人或法定代表人	何福龙
成立日期	1995年8月31日
注册资本	1,000,000,000
主要经营业务或管理活动	1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他 法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目， 自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范 围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许 可后方可经营。）

4.3.2.3 实际控制人情况

• 法人

○ 法人
	单位：元 币种：人民币
名称	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

• 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

6

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起 始日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	变动原 因	报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前）	是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴
何福龙	董事长	男	55	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		0	是
许晓曦	副董事 长、总 裁	男	41	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	77,722	124,355	资本公 积金转 增	99.22	否
周任千	董事、 副总裁	男	56	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		109.19	否
王燕惠	董事	女	46	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		0	是
肖伟	董事	男	45	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		20.76	否

7

李植煌	董事、 副 总 裁、财 务总监	男	44	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		86.36	否
陈汉文	独立董 事	男	42	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		5.95	否
戴亦一	独立董 事	男	43	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		5.95	否
辜建德	独立董 事	男	67	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		5.95	否
高成勇	监事会 主席	男	58	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		0	是
张洁民	监事	男	46	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		0	是
叶志成	监事	男	41	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		32.39	否
卜舒娅	副总裁	女	54	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	3,725	5,960	资本公 积金转 增	81.59	否
熊之舟	副总裁	男	46	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		120.23	否
陆郑坚	副总裁	男	56	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	2,579	4,126	资本公 积金转 增	77.22	否
李云山	副总裁	男	51	2010 年 12月10 日	2012 年4 月30日	0	0		34.54	否
高少镛	副总裁	男	38	2010 年 12月10 日	2012 年4 月30日	0	0		110.03	否
陈晓华	董事会 秘书	女	44	2009 年 5月1日	2012 年4 月30日	0	0		76.12	否
合计	/	/	/	/	/	84,026	134,441	/	865.5	/

2011 年 1 月，公司第六届监事会职工监事叶志成先生因工作变动，辞去职工监事职务。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会讨论，推选黄朝晖先生担任第六届监事 会职工监事，任期至第六届监事会任期届满。

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§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1 、 2010 年宏观环境回顾及公司整体经营情况

2010 年，我国经济在调整中平稳运行，GDP 同比增长10.3%，经济形势的整体向好为公司发 展提供了良好机遇，但国际上欧美等主要发达国家经济复苏缓慢、美元持续贬值、国际大宗商品 价格上涨、贸易保护主义升温，国内通胀压力增大、货币政策渐趋收紧、房地产调控措施频出等 不利因素仍给公司的经营带来压力。面对纷繁复杂的国内外形势，公司主动抓住机遇，直面挑战， 在公司三十而立之年各项经营指标再创佳绩。

报告期内，公司围绕“资本扩张”战略，以“促增长，调结构，求创新，铸辉煌”为指导思 想，积极开展各项工作。为应对错综复杂的外部形势，公司管理层密切关注国家政策和市场变化， 强化市场调研能力，适时调整经营策略以顺应形势变化；公司主动调整和优化业务结构，推动内 部资源的进一步整合和业务协同；公司实施“走出去”战略初见成效，报告期内不仅完善了国内 区域公司建设和营销网点布局，推进台湾办事处、印尼办事处和美国公司的设立运行，加快上海、 广州物流平台的建设，还加大了异地地产项目的土地储备；公司注重管理模式创新，通过不断改 进 OA 办公系统、成功上线 EHR 人力资源信息化管理项目，有效提高了专业化管理能力和效率； 公司持续推进薪酬优化和绩效管理，加强内训师队伍建设，积极打造人才储备梯队，为公司成为 百年老店奠定了良好的人力资源基础。

报告期末，公司启动 2011 年——2013 年新一轮战略规划制定工作，确立了“双引擎，双驱 动，打造围绕主业的产业群支撑体系”的战略定位，并着手进行了组织架构调整，于年底成立流 通事业部、房地产事业部，努力把公司打造成“流通整合服务商”和“城市精品地产商”。

2010 年公司实现营业收入 339.91 亿元，实现归属母公司股东净利润 5.26 亿元，加权平均净 资产收益率 12.18%。报告期内，公司入选上海证券交易所新兴蓝筹指数上证 380 指数，名列美国 《财富》中文版中国上市公司 500 强，入选中国上市公司内部控制指数（2009）百强，被中国检 验检疫协会评为“质量安全年‘优秀质量诚信企业’”。

2、公司主营业务经营情况

贸易业务：

2010 年，公司抓住世界经济逐步复苏的机会，在贸易业务流动资金得到再融资资金有效补充 的基础上，大力拓展贸易规模，提升业务经营质量，实现贸易规模、效益双增长的可喜局面。全 年实现贸易总额 321.40 亿，同比增长 90%，其中进出口总额达 17.26 亿美元，同比增长 20%，国 内贸易总额达 207.15 亿，同比增长 145%。公司被《财富》中文版评为中国上市公司批发零售贸 易行业第 9 位。

报告期内，公司坚持推行“走出去”战略，在建立了覆盖长三角、珠三角、环渤海、西南地 区和香港等地的五大区域公司基础上，进一步完善市场区域战略布局，年内在东北、中部、华东、 台湾和东盟地区的印尼等地新设办事处以拓展当地市场。公司积极开发海外市场，报告期内合资 成立美国公司，挖掘新的业务增长点。

公司加强对大宗商品的价格跟踪、行情分析，定期组织商品行情市场调研及商品专题研讨会， 多方面、多层次把握市场行情变化，并通过加强仓储管理、加大对供应商与客户资信的考察力度、 充分利用信用保险及期货套期保值工具等管控手段降低经营风险，保障业务发展。报告期内，拳 头经营品种如钢材、煤炭的业务规模成倍增长，金属硅出口规模更是跻身全国三强，橡胶、燃料 油、白糖、PTA 等业务的经营规模和经济效益也大幅增长。厦门国贸汽车股份有限公司新获北京 现代在福建厦门地区和广州本田在福建宁德地区的特约经销商资格，区域市场占有率及影响力有 效提升。

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报告期末，为配合新一轮战略规划要求，提升公司流通整合服务能力，公司将贸易与物流业 务合并成立流通事业部，并下设铁矿、钢铁、煤炭、汽车四大产品中心，以集中资源，提高重点 大宗商品经营品种的市场份额及竞争实力。

房地产业务：

2010 年政府密集出台了包括“国十一条”、“国八条”等一系列遏制房价过快上涨的措施，面 对频繁的宏观调控，公司紧密跟踪市场变化，把握市场动向，通过专业的品牌推广和精准的营销 策划，在充分挖掘项目优势的基础上有效提升了产品的市场价值；公司还通过提升运营决策能力， 进一步完善业务管理流程，推动标准化建设，强化了市场竞争优势，为房地产业务的持续发展夯 实基础。

报告期内，公司基本完成合肥天鹅湖1号的销售并顺利实现交房。厦门国贸天琴湾一期项目一 经推出就受到市场亲睐，取得短期内售罄的好业绩，现已成为厦门高品质住宅的标杆；国贸金门 湾项目“城市海岛生活”的形象得到业界和社会大众的认可，一举打开了厦门市翔安区大嶝岛房 地产市场的局面，销售情况良好。报告期内，公司签约销售总面积10.06万平方米，签约销售金额 10.24亿元；账面确认销售面积13.77万平方米，账面确认销售收入10.56亿元。

公司根据企业发展实际，加大土地储备力度。报告期内于南昌、合肥及厦门成功竞得5 幅地 块，新增土地储备建筑面积63 万平方米，形成以厦门为中心，辐射合肥、芜湖、南昌三地的区域 布局。公司加快在手项目开发，2010 年新开工建筑面积达47 万平方米，在手项目总建筑面积超 过140 万平米，创历史新高，为公司房地产业务的规模发展和高速扩张奠定了良好的基础。根据 新一轮战略规划要求，2010 年末公司还成立房地产事业部，建立事业部和区域公司两级管理体系， 以强化专业职能部门对各区域子公司的协调、监管和支持功能。

报告期内，公司全资子公司厦门国贸地产有限公司被首届中国房地产传媒大会评为“2010 影 响中国的房地产品牌企业”，被中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心评 为“2011 中国房地产开发企业百强”；国贸天琴湾项目（厦门）被首届中国房地产传媒大会评为 “2010 影响中国的典范社区”，被第12 届CIHAF 中国住交会评为“2010CIHAF 中国房地产名盘”。

港口物流业务：

报告期内，公司进一步深化物流机构改革，建立统一营销、统一客服、统一营运、统一结算 的运营模式，为贸易物流的融合发展搭建对接平台，为构建物流供应链管理公司奠定了良好基础。 公司优化业务结构，积极开发场装拆、整箱、租船等高收益业务，实现经营规模的稳步增长； 通过拓展广州、上海两地物流平台，成功将港口物流业务延伸至长三角及珠三角经济发达地区， 确保公司物流业务规模的扩张和可持续发展。面对激烈的市场竞争，码头公司继续加大商务营销 力度，挖掘潜在客户，全年新增6 条集装箱干线班轮，集装箱吞吐量同比增长40%，散件杂货吞 吐量同比增长近50%。公司投资新建两艘7.6 万吨级巴拿马船，以期进一步提升并优化港口物流 业务的运营能力。

报告期内，公司成功获得由国家交通运输部批准的国际船舶管理业务资格，“内外贸同船运 输业务”的申请也在国家交通运输部备案成功，正在等待厦门海关的最终验收。公司全资子公司 厦门国贸泰达物流有限公司被中国物流与采购联合会、中国物流学会评为4A 级物流企业。

报告期内，国贸期货经纪有限公司在进一步完善内控合规管理的同时，抓住期货市场发展的 大好时机，加快区域性拓展的步伐，新设南平营业部，营业规模和利润均创佳绩，并荣获上海期 货交易所颁发的橡胶企业服务奖、钢材企业服务奖、燃料油企业服务奖及郑州交易所颁发的PTA 品种行业服务奖；公司下属金海峡担保公司已步入稳定运营轨道，业务规模和盈利能力逐步提升； 公司投资入股的海南天然橡胶产业集团股份有限公司IPO 申请获得中国证监会审核通过，并于

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2011 年1 月7 日上市交易；公司还与台湾统一证券、联华信托签约合资成立基金公司，目前相关 设立申请正在报批中。

3 、公司财务及子公司情况 （ 1 ）主要财务指标异动分析

项目	2010年	2009年	变动率	变动情况说明
资产负债表
应收票据	884,442,245.01	93,675,824.88	844.15%	主要因报告期公司贸易业务规模较上 年大幅增长，且采用较多银行承兑汇票 结算货款所致
应收货币保证金	614,150,465.27	391,871,114.98	56.72%	主要因国贸期货经纪有限公司报告期 业务发展较好，支付给交易所的保证金 相应增长所致
存货	10,692,703,993.26	6,394,927,850.99	67.21%	主要因报告期公司新增土地储备及贸 易业务规模增幅较大，存货相应增加所 致
可供出售金融资产	497,944,288.25	1,096,968,850.62	-54.61%	主要因报告期末公司所持金融资产市 值下降以及出售部分金融资产所致
在建工程	8,735,907.45	31,716,532.74	-72.46%	主要因报告期出售子公司股权所致
长期待摊费用	25,538,447.13	16,350,871.93	56.19%	主要因报告期办公场所改造及汽车4S 店展厅改造所致
短期借款	4,653,102,436.19	2,177,530,863.95	113.69%	主要因公司业务规模扩大所需流动资 金增加所致
交易性金融负债	36,088,169.04	105,655,170.05	-65.84%	主要因本报告期末公司大宗商品套期 保值期货合约浮动亏损较上年末减少 所致
应付账款	715,863,330.83	495,441,761.81	44.49%	主要因报告期公司贸易业务规模扩大 及地产项目尚未结算的工程款增加所 致
预收款项	1,850,388,757.97	1,367,272,352.00	35.33%	主要因公司贸易规模扩大及地产项目 预收款项增加所致
其他流动负债	1,006,235,271.00	505,000,000.00	99.25%	主要因报告期公司发行短期融资券所 致
长期借款	513,245,944.00	323,670,000.00	58.57%	主要因公司业务规模扩大所需营运资 金增加所致
递延所得税负债	136,195,937.02	279,870,894.77	-51.34%	主要因公司所持可供出售金融资产减 少所致
股本	1,023,719,914.00	639,824,946.00	60.00%	主要因报告期公司资本公积转增股本 所致

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资本公积	1,605,071,608.85	2,442,611,144.17	-34.29%	主要因公司报告期资本公积转增股本 以及所持可供出售金融资产减少所致
利润表
营业收入	33,991,403,187.07	20,161,104,152.64	68.60%	主要因公司贸易业务规模扩张较快所 致
营业成本	32,125,288,405.42	18,109,648,937.47	77.39%	主要因公司贸易业务规模扩张较快所 致
公允价值变动收益	68,986,250.24	-97,353,053.20	170.86%	主要因公司上年度大宗商品套期保值 期货合约浮动亏损在本报告期转回所 致
投资收益	271,974,840.01	84,389,307.77	222.29%	主要因报告期转让子公司股权及出售 部分金融资产所致
现金流量表
经营活动产生的现金 流量净额	-2,746,211,914.13	-387,194,035.24	-609.26%	主要因报告期公司新增土地储备所致。 若剔除新增土地的因素，报告期内公司 经营活动产生的现金流量净额为正数
投资活动产生的现金 流量净额	-240,853,878.59	-528,303,566.20	54.41%	主要因报告期出售金融资产以及转让 子公司股权增加现金流入所致
筹资活动产生的现金 流量净额	3,012,247,878.93	1,187,234,652.80	153.72%	主要因报告期业务规模扩张较快所致

（ 2 ）主要子公司情况 （详见附注）

（ 3 ）个别控股 / 参股子公司营收情况

							单位：元	单位：元
子公司名称	业务性质	主要产 品或服 务	注册资本	总资产	净资产	主营收入	主营利润	净利润
宝达投资（香 港）有限公司	贸易	贸易	HKD 158,000,000.00	849,725,935.59	410,630,010.31	2,502,575,453.91	77,666,970.85	126,076,814.50
合肥天同地 产有限公司	房地产开 发	房地产 开发	130,000,000.00	474,465,227.82	222,866,284.56	519,336,786.00	149,068,915.52	105,833,496.60
厦门国贸东 部开发有限 公司	房地产开 发	房地产 开发	20,000,000.00	495,818,090.42	187,843,916.74	285,443,896.81	108,933,110.07	83,943,735.31
厦门国贸化 纤有限公司	贸易	贸易	10,000,000.00	176,370,072.80	63,411,059.87	2,103,740,068.79	135,120,682.65	78,918,495.20

（ 4 ）主要供应商、客户情况

前5名供应商合计采购金额	3,298,095,458.00	前5名客户销售额合计	4,919,109,380.27
占年度采购总额比例	10.27%	占公司销售总额的比例	14.47%

4 、公司经营环境及行业分析

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步入 2011 年，发达国家需求乏力、各国普遍加大的通胀压力导致贸易保护主义升温、国际市 场货币汇率及大宗商品价格走势不确定性增强，全球经济将呈现中低速增长与通胀并行的局面。 尤其近期以来，埃及、利比亚等国家政局动荡，世界第三大经济体的日本因地震、海啸等天灾引 发了核泄露危机，诸多不利影响使国际经济形势更趋复杂。

国内方面，今年以来央行已两次加息、三次上调存款准备金，持续的银根紧缩导致企业融资 成本上升，房地产市场则依旧维持严厉的调控态势。国内外不确定因素的增多给公司经营带来不 小的压力，但在中国大幅优于全球平均经济增速的前提下，依托国家“十二五”规划加快转变经 济发展方式、扩大内需、促进区域协调发展及积极稳妥推进城镇化的新形势，结合公司新一轮战 略规划的实施，公司仍有快速发展的机遇。

国家“十二五”规划提出要充分发挥海峡西岸经济区在推进两岸交流合作中的先行先试作用， 公司地处海峡西岸经济区的中心城市厦门，受益于海峡两岸经贸往来的良好商机；海峡两岸经济 合作委员会首次例会搭建了两岸合作的组织框架，ECFA 相关工作进展顺利，公司可以依托海峡 西岸经济区建设优势及公司在台湾设立的办事处，掀开对台业务的新篇章。

流通整合服务方面：

2010 年，虽然国际贸易继续复苏，但受各国贸易、汇率摩擦加剧以及贸易保护主义升温的影 响，国际贸易增速有所放缓。此外，贸易顺差波动较大、大宗商品定价权缺失也给我国贸易业务 发展带来一定困扰。为谋求贸易新发展，国家提出 2011 年将坚持进口与出口并重，加快推进出口 结构调整，重视发挥进口对宏观经济平衡和结构调整的积极作用，同时进一步扩大内需，加快形 成搞活流通扩大消费的长效机制，这些都将为公司贸易业务的发展提供有力的政策支持和广阔的 发展前景。

国家坚持互利共赢的开放战略，区域经济合作加强，使与贸易息息相关的物流业迎来新的发 展格局。“十二五”时期我国消费、投资、出口协调并重的发展方式，要求具备配套的物流服务网 络，市场流通整合服务需求更为迫切。2011 年末，公司将传统的贸易和物流业务整合为流通整合 服务，正是顺应了市场需求，有利于自身业务的进一步做大做强。

房地产业务方面：

2011 年伊始，国家即推出史上最严厉的“新国八条”房地产调控措施，随后各地的“新国八 条细则”也纷纷出台。新一轮宏观调控政策的出台预示着2011 年国内房地产市场仍将持续较为严 厉的调控局面。与此同时，2011 年也是“十二五”规划的开局之年，新规划的实施将为经济发展 注入新动力，其中城镇化进程加速、保障性住房比重增加等因素仍将支持房地产行业实现平稳发 展。

在国家战略支持、区域发展梯度转移的带动和自身经济基础日渐夯实的基础上，二、三线城 市房地产市场的发展潜力日益显现。“十二五”规划促进区域协调发展、积极稳妥推进城镇化发展 战略目标的确定，也将加速今后二三线城市房地产市场的发展，为公司在南昌、合肥、芜湖等地 的地产项目带来良好的开发前景。

根据“十二五”规划，到2015 年我国的第三产业增加值将达到或超过第二产业，旺盛的市场 需求为商业地产发展提供了新的机会，也为公司进入商业地产业务领域，以精品住宅与商业地产 结合作为主要方向发展提供了广阔的空间。

5 、公司的发展战略规划

2010 年末，公司制定了新一轮的三年（2011-2013）发展战略。公司继续秉持“持续创造新 价值”的使命及“成为中国服务业内领先的、令人尊敬的绩优上市公司”的愿景，公司新一轮的 战略定位是“双引擎、双驱动，打造围绕主业的产业群支撑体系”，把公司打造为“流通整合服务

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商”和“城市精品地产商”。

• 流通整合服务方面： 整合原有贸易与物流业务，在优势产业中提升通整合服务能力，致力成

• 为“流通整合服务商”。

• 房地产开发方面： 以重点二、三线城市高端住宅开发、商铺开发经营为业务基础，积极引入

• 合作伙伴，成为引领城市生活品质的“城市精品地产商”。

• 产业群方面： 公司将打造金融投资、期货、担保等围绕主业发展的产业群业务，在“主业突

• 出”的前提下支持“适度多元”拓展，培育新的增长点。

6、公司2011 年经营计划

2011 年公司工作的指导思想是：以战略为导向，以发展为主线，以调整为重点，全面贯彻落 实新战略，促进公司更好更快发展。

公司将以新一轮战略目标：“双引擎、双驱动，打造围绕主业的产业群支撑体系”为指导，全 面实施新战略，争取企业经营规模再上新台阶，实现企业经营管理能力的再提升，开创“双引擎、 双驱动”的战略发展新格局。

流通整合服务：

2011 年公司的贸易与物流业务合并成立流通事业部，根据公司“寻求优势产业，把国贸打造 为流通整合服务商”的战略定位，流通事业部2011 年将进一步整合贸易与物流业务平台，集中资 源锻造“流通整合服务”核心竞争力，通过多种渠道广泛建立与供应商及下游客户的战略合作关 系，发展统购分销、加工增值等新型业务模式，从而快速提升流通整合服务能力。

贸易业务将顺应宏观经济形势，发挥与物流整合后的新优势，持续优化进出口业务结构，注 重发掘、培育新的优势品种，加快资源周转速度及利用效率，持续推进贸易经营管理模式创新， 完善贸易业务网络布局，实现贸易业务的持续、较快、健康发展。

物流业务将推进网络布局朝“总部大而全、异地专而精”方向发展，推进业务项目朝“资金 密集型、信用密集型”方向开拓，以“一站式流通整合”服务为重点，强化业务布局调整力度， 提升管理水平，切实做好与贸易业务的整合工作。

房地产开发：

根据公司新战略的要求，2011 年房地产事业部将着力塑造“城市精品地产商”的品牌形象， 做大做强房地产业务。

公司将明确“集团——房地产事业部——区域公司”三级管理架构，建立区域公司管控的标 准模式，有效发挥房地产事业部的监管职能和区域公司的运作能力；致力于提升管理水平，强化 投资策划、品牌运营、标准化管理、市场营销四大经营管理能力；积极探索商业地产开发业务， 优化地产业务组合；强化房地产发展研发力度，研究异地扩张战略及管理模式；跟踪2011 年国家 对房地产行业的调控政策，合理布局，积极谋划，为公司房地产业务的发展积蓄战略资源。

产业群：

对接流通整合服务和房地产两大引擎业务，实现产业群业务的自我提升，在支持主业发展壮 大的同时积极培育新兴业务，维护公司“适度多元”的战略主轴。

• 7 、公司 2011 年资金使用计划及来源

2011 年预计公司资金需求约 49 亿元人民币，公司将根据发展战略和业务经营情况，选择最 优的融资组合。

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8 、公司经营面临的风险及拟采取对策

2011 年公司仍将处于复杂多变的外部经营环境中，公司未来的战略发展及经营目标的实现可 能将面临下列风险因素。

（ 1 ）政策风险

公司两大主业所处的流通服务业和房地产业均为竞争性行业，2011 年国内外宏观经济形势的 复杂及贸易、税收、土地、信贷等宏观调控政策的变化都将给公司经营带来较大挑战。此外，海 峡两岸关系和经济政策的变化对公司的经营业务也会带来一定影响。

对策：公司将加强对宏观经济形势及宏观政策变化的研究分析，关注“两会”提出的“关注 民情民意，推动经济社会发展”中经济结构转变、消费升级等带来的商机，跟踪并把握“新国八 条”及后续出台的房地产调控政策，顺应政策的变化，及时主动地把握发展机遇。

（ 2 ）市场风险

步入 2011 年，全球各类自然灾害频发，国际金融形势复杂多变，部分国家和地区政局动荡、 全球性通货膨胀、核泄露危机等不稳定因素有所增多。在国际市场需求不断变化的同时，国内经 济增长方式的转变也将带来需求上的调整。市场环境的复杂多变给公司的经营带来一定的风险。

对策：公司加强对目标市场行业动态及经济政策的跟踪分析，提前预判经营环境的变化并主 动采取应对措施，适时调整业务结构，优化业务模式，确保公司业务的稳健发展。

（ 3 ）经营管理风险

公司根据新战略规划要求，整合贸易物流业务，实施房地产管控新模式，在组织机构调整、 业务磨合及管控模式适应性等方面存在一定的经营管理风险。

对策：公司强化两大主业的竞争力，以适度多元的产业群业务为有效补充，进一步整合内部 资源，优化组织架构，提升精细化管理水平，继续实施并完善人力资源提升计划，增强企业的综 合竞争实力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率 比上年增减 （%）
分行业
进出口贸 易	12,641,620,234.40	12,168,715,147.32	3.74	42.36	43.65	减少0.87个 百分点
国内贸易	26,273,391,664.57	25,647,952,840.22	2.38	115.80	115.93	减少0.06个 百分点
房地产业	1,056,187,002.05	545,000,428.26	48.40	-53.51	-53.46	减少0.06个 百分点
码头物流 业	292,376,790.01	248,324,920.37	15.07	31.97	30.09	增加1.23个 百分点
其他业务	685,811,239.62	439,709,207.66	35.88	-12.61	-20.95	增加6.75个 百分点
合并抵消	-6,957,983,743.58	-6,924,414,138.41
合计	33,991,403,187.07	32,125,288,405.42	5.49	68.60	77.39	减少4.69个 百分点

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6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	36,151,252,854.11	71.12
国外	4,798,134,076.54	49.63
合并抵消	-6,957,983,743.58
合计	33,991,403,187.07	68.60

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

						单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
募集资金总额	68,620.81			本年度已使用募集资金总 额		7,650.87
				已累计使用募集资金总额		51,170.06
承诺项目	是否变 更项目	拟投入金额		实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收益情 况
厦门东渡港区 20#泊位技改工 程项目	否	20,558.00		20,558.00	是	达产后预计 年均实现利 润总额5084 万元	项目未达产
厦门象屿现代 物流园区国贸 泰达物流仓工 程项目项目	否	13,164.00		10,009.22	是	达产后预计 年均实现利 润总额约 2000万元	项目未达 产，报告期 内实现收益 590万元
厦门翔安区大 嶝岛X2004G01 地块房地产项 目	否	34,898.81		17,448.06	是	出售部分预 计可实现净 利润17332 万元，出租 部分预计进 入稳定期后 可实现年均 净利润715 万元	5#地块金门 湾大酒店已 完成投资建 设并正式对 外营业，4# 地块已竣工 交房，1—3# 地块也陆续 进入施工建 设和预售阶 段。
合计	/	68,620.81		48,015.28	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			经2010年11月18日公司二0一0年第一次临时股东大 会审议通过，公司将不超过人民币10,500 万元的闲置募 集资金暂时用于补充流动资金。

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变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司 2010 年度母公司会计报表净利润为 280,248,858.61 元，按照《公司章程》规定，计提 2010 年度母公司会计报表净利润 10%的法定盈 余公积 28,024,885.86 元，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,023,719,914 股为基础，拟向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 102,371,991.4 元，剩余未分配利润结转以后年度。 截至 2010 年 12 月 31 日公司资本公积金为 1,605,071,608.85 元，拟以 2010 年末总股本 1,023,719,914 股为基数进行资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对 方	被出售 资产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润	出售产生的 损益	是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
厦门国 贸控股 有限公 司	厦门国 贸实业 有限公 司58%股 权	2010年7 月31日	54,676,500.55	-2,394,200.53	29,780,765.10	是 根 据股权 评估价 值	是	是
荣鑫盛 （厦门） 商贸有 限公司	厦门维 多利商 贸有限 公司40% 股权	2010 年 11 月23 日	67,090,000.00	0	45,371,340.33	否	是	是

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7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协 议签署日)	担保金额	担保类 型	担保期	担保是否 已经履行 完毕	是否为关联 方担保
厦门国贸船舶进出 口有限公司	2009年4月1 日	52,981,600.00	连带责 任担保	2009 年4 月1 日～ 项目完工	否	是
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			52,981,600.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			4,776,202,352.20
报告期末对子公司担保余额合计			3,015,560,484.27
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			3,068,542,084.27
担保总额占公司净资产的比例(%)			71.55
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 提供的债务担保金额			947,359,100.00
担保总额超过净资产50％部分的金额			924,308,303.78
上述三项担保金额合计			1,871,667,403.78

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
唐山陆雄塑胶制品 有限公司	-17,348,288.76	0
唐山普林房地产开 发有限公司	-8,797,180.35	0
唐山中红三融畜禽 有限公司	-94,847.60	0

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厦门维多利商贸有 限公司			-3,600,000.00	0
唐山普林海珍养殖 有限公司			-3,000,000.00	0
厦门宝达投资管理 有限公司			-295,720.00	0
合计	-26,240,316.71	0	-6,895,720.00	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	厦门国贸控股有限公司作为承诺人，承诺：（1）承诺人持有的非流 通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在60 个月内不上市交 易。（2）在上述60个月不上市交易期满后12个月内，承诺人通过 证券交易所挂牌出售的价格不低于以2006 年6 月2 日收盘价为基 础的，根据转增比例计算的股权分置改革后理论自然除权价的 130%，即8.72÷(1+0.45)×130%=7.82 元（期内如发生除权除息事 项的，价格作相应调整）。（3）承诺人承诺将在本次相关股东会议 暨2006 第1 次临时股东大会网络投票开始前1 个工作日支付足额 现金至厦门国贸账户，使厦门国贸收到的对价安排资金达到3,000 万元。（4）如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨2006 年第2次临时股东大会审议通过，承诺人承诺：将向厦门国贸2006 年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派 发现金红利比例不低于30%的提案，并在该次股东大会上对该提案 投赞成票，如厦门国贸2006 年净利润实际增长率低于15%，则将 向厦门国贸2006 年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累 计可分配利润）派发现金红利比例不低于50%的提案，并在该次股 东大会上对该提案投赞成票。	（1）、（2）项承 诺仍在履行过程 中，未出现违约 情形；（3）、（4） 项承诺已履行完 毕。
发行时所 作承诺	厦门国贸集团股份有限公司于2009年12月10日-12月16日向原 有股东按照每10 股配3 股的比例进行配股，厦门国贸控股有限公 司参与认配并根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在 本次配股新发股份上市之日起6个月内不减持厦门国贸股份，若减 持由此所得的收益归厦门国贸集团股份有限公司所有。	已履行完毕，未 出现违约情形。

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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

						单位：元	单位：元
证券代 码	证 券 简 称	最初投资成本	占该公 司股权 比例 （％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权 益变动	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
600837	海 通 证 券	50,000,000.00	0.40	319,100,522.97	35,195,002.59	-264,549,264.23	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股 投 资
002110	三 钢 闽 光	31,893,000.00	1.76	101,708,000.00	124,207,675.71	-192,345,137.01	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股 投 资
HK01628	禹 州 地 产	HKD76,259,168.77	1.17	HKD67,668,040.00	HKD2,097,150.00	HKD3,969,205.90	可 供 出 售	法 人 股 投

20

							金 融 资 产	资
300153	科 泰 电 源	20,000,000.00	0.63	19,555,000.00	0	-338,200.00	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股 投 资

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对 象名称	最初投资成本 （元）	持有 数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价值 （元）	报告期损益 （元）	报告期所有 者权益变动 （元）	会计 核算 科目	股份 来源
国贸期 货经纪 有限公 司	100,000,000.00	/	100	100,000,000.00	12,321,623.12	-830,984.18	长期 股权 投资	法人 股投 资
福建金 海峡担 保有限 公司	100,000,000.00	/	100	100,000,000.00	3,358,074.26	3,358,074.26	长期 股权 投资	法人 股投 资
合计	200,000,000.00	/	/	200,000,000.00	15,679,697.38	2,527,090.08	/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§ 8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文 件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司高 级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会二 0 一 0 年度的工作 能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负

21

责、经营决策科学，并进一步完善了公司治理结构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务时 能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权 益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司二 0 一 0 年度财务报 告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司出具的审计意见 和对有关事项作出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1280 号核准，公司向截至股权登记日 2009 年

12 月 9 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 厦门国贸全体股东（总股本 496,485,998 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售。公司本次配售共计 143,338,948 股，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,014,373,478.58 元。本次募集资金投向为 对平台子公司投资和增加大宗贸易营运资金。

截至 2009 年期末，上述募集资金已全部投入完毕，实际投入项目与公司《配股说明书》承诺 的投入项目及董事会、股东大会决议项目一致，程序合法、合规，为公司实现可持续发展奠定了 坚实基础。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或 造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有发现损害公司及非关联 股东的利益的情况，无内幕交易行为。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

监事会认为，公司 2010 年度经营规模较年初计划大幅增长主要是第三次再融资募集资金对公 司的贸易流动资金作出了有效补充，公司抓住机遇，大力拓展业务规模，创造了较好的经营业绩 所致。

22

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.1审计意见
财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表（附后）

• 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：何福龙 厦门国贸集团股份有限公司 2011 年 4 月 8 日

23

合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五（一）	1,338,477,601.98	1,264,690,439.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五（二）	38,958,426.91	39,771,662.34
应收票据	五（三）	884,442,245.01	93,675,824.88
应收账款	五（四）	888,132,300.06	784,161,908.62
预付款项	五（五）	2,795,106,694.04	3,150,561,641.09
应收货币保证金	五（六）	614,150,465.27	391,871,114.98
应收质押保证金	五（六）	342,386,720.00	299,798,680.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五（七）	223,980,457.78	208,178,759.43
买入返售金融资产
存货	五（八）	10,692,703,993.26	6,394,927,850.99
一年内到期的非流动 资产	五（十 一）	14,503,472.76
其他流动资产	五（九）	7,730,000.00	113,488,000.00
流动资产合计		17,840,572,377.07	12,741,125,881.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五（十）	497,944,288.25	1,096,968,850.62
持有至到期投资
长期应收款	五（十 一）	27,839,348.47
长期股权投资	五（十 三）	454,117,654.04	512,646,082.87
投资性房地产	五（十 四）	107,919,488.91	117,087,855.53
固定资产	五（十 五）	1,012,357,447.62	1,155,977,307.78
在建工程	五（十 六）	8,735,907.45	31,716,532.74
工程物资

24

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五（十 七）	264,653,192.85	303,550,809.69
开发支出
商誉	五（十 八）	15,767,150.10	19,541,280.81
长期待摊费用	五（十 九）	25,538,447.13	16,350,871.93
递延所得税资产	五（二 十）	84,525,937.83	83,893,008.75
其他非流动资产
非流动资产合计		2,499,398,862.65	3,337,732,600.72
资产总计		20,339,971,239.72	16,078,858,482.36
流动负债：
短期借款	五（二十 三）	4,653,102,436.19	2,177,530,863.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	五（二十 四）	36,088,169.04	105,655,170.05
应付票据	五（二十 五）	4,382,200,752.37	3,584,901,302.43
应付账款	五（二十 六）	715,863,330.83	495,441,761.81
预收款项	五（二十 七）	1,850,388,757.97	1,367,272,352.00
应付货币保证金	五（二十 八）	678,146,891.53	565,662,038.77
应付质押保证金	五（二十 八）	342,386,720.00	299,798,680.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五（二十 九）	106,353,131.39	99,261,113.12
应交税费	五（三 十）	494,476,122.31	431,585,008.52
应付利息	五（三十 一）	23,793,329.95	26,200,181.12
应付股利	五（三十	160,000,000.00	160,000,000.00

25

	二）
其他应付款	五（三十 三）	435,773,372.64	384,545,712.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债	五（三十 四）	50,000,000.00	410,930,000.00
其他流动负债	五（三十 五）	1,006,235,271.00	505,000,000.00
流动负债合计		14,934,808,285.22	10,613,784,184.36
非流动负债：
长期借款	五（三十 六）	513,245,944.00	323,670,000.00
应付债券
长期应付款	五（三十 七）	8,926,790.36
专项应付款	五（三十 八）	344,744.00
预计负债
递延所得税负债	五（二 十）	136,195,937.02	279,870,894.77
其他非流动负债
非流动负债合计		658,713,415.38	603,540,894.77
负债合计		15,593,521,700.60	11,217,325,079.13
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	五（三十 九）	1,023,719,914.00	639,824,946.00
资本公积	五（四 十）	1,605,071,608.85	2,442,611,144.17
减：库存股
专项储备
盈余公积	五（四十 一）	201,907,896.15	173,883,010.29
一般风险准备
未分配利润	五（四十 二）	1,484,848,517.34	1,083,293,466.87
外币报表折算差额		-27,080,375.35	-14,026,433.52
归属于母公司所有者 权益合计		4,288,467,560.99	4,325,586,133.81

26

少数股东权益		457,981,978.13	535,947,269.42
所有者权益合计		4,746,449,539.12	4,861,533,403.23
负债和所有者权益 总计		20,339,971,239.72	16,078,858,482.36

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

27

母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		414,859,371.94	364,165,755.02
交易性金融资产		24,439,127.57	7,535,407.75
应收票据		389,238,357.73	74,523,351.16
应收账款	十 一 （一）	571,846,783.23	391,142,479.05
预付款项		1,347,784,469.49	1,447,274,696.57
应收利息
应收股利
其他应收款	十 一 （二）	138,678,014.77	88,953,761.91
存货		1,868,541,804.02	1,378,195,918.30
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产		6,154,854,600.77	4,323,998,072.79
流动资产合计		10,910,242,529.52	8,075,789,442.55
非流动资产：
可供出售金融资产		440,363,522.97	1,041,573,891.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十 一 （三）	1,868,239,247.90	1,915,826,374.50
投资性房地产		86,234,195.01	88,455,162.59
固定资产		90,987,186.23	101,307,963.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,621,875.00	10,905,125.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		60,069,423.87	58,572,745.98
其他非流动资产
非流动资产合计		2,556,515,450.98	3,216,641,262.91
资产总计		13,466,757,980.50	11,292,430,705.46

28

流动负债：
短期借款		3,312,248,601.85	1,457,460,172.66
交易性金融负债		4,141,300.00	9,996,996.50
应付票据		3,173,483,959.80	3,207,234,239.85
应付账款		166,772,564.09	192,061,024.02
预收款项		439,171,260.19	582,480,135.80
应付职工薪酬		69,021,104.35	67,392,370.92
应交税费		141,361,581.36	-21,486,609.89
应付利息		23,167,342.66	25,506,860.35
应付股利
其他应付款		143,876,181.06	73,693,044.32
一年内到期的非流动 负债			365,000,000.00
其他流动负债		2,370,387,403.35	1,497,130,117.00
流动负债合计		9,843,631,298.71	7,456,468,351.53
非流动负债：
长期借款		213,670,000.00	13,670,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		113,309,762.66	253,187,950.27
其他非流动负债
非流动负债合计		326,979,762.66	266,857,950.27
负债合计		10,170,611,061.37	7,723,326,301.80
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		1,023,719,914.00	639,824,946.00
资本公积		1,577,594,321.26	2,418,721,890.50
减：库存股
专项储备
盈余公积		201,907,896.15	173,883,010.29
一般风险准备
未分配利润		492,924,787.72	336,674,556.87
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		3,296,146,919.13	3,569,104,403.66
所有者权益（或股东权益） 合计		3,296,146,919.13	3,569,104,403.66
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		13,466,757,980.50	11,292,430,705.46

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

29

合并利润表

— 2010 年 1 12 月

2010年1—	2010年1—	12月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（四十 三）	33,991,403,187.07	20,161,104,152.64
其中：营业收入	五（四十 三）	33,991,403,187.07	20,161,104,152.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		33,524,605,940.88	19,367,175,621.84
其中：营业成本	五（四十 三）	32,125,288,405.42	18,109,648,937.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五（四十 四）	310,981,949.40	433,492,928.03
销售费用	五（四十 五）	742,825,267.33	545,705,890.82
管理费用	五（四十 六）	117,676,546.50	91,265,327.20
财务费用	五（四十 七）	198,984,826.34	167,001,034.46
资产减值损失	五（四十 八）	28,848,945.89	20,061,503.86
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	五（四十 九）	68,986,250.24	-97,353,053.20
投资收益（损失以“－”号填 列）	五（五 十）	271,974,840.01	84,389,307.77
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	五（五 十）	36,111,824.37	30,305,506.73
汇兑收益（损失以“－”号填 列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		807,758,336.44	780,964,785.37
加：营业外收入	五（五十 一）	46,387,630.40	47,658,448.47

30

减：营业外支出	五（五十 二）	15,181,011.76	13,269,965.87
其中：非流动资产处置损失	五（五十 二）	2,300,662.52	322,711.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		838,964,955.08	815,353,267.97
减：所得税费用	五（五十 三）	211,782,447.42	184,431,465.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		627,182,507.66	630,921,802.08
其中：被合并方在合并前实现的净利 润			264,606,403.07
归属于母公司所有者的净利润		525,553,678.23	370,641,167.18
少数股东损益		101,628,829.43	260,280,634.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五（五 十）	0.51	0.47
（二）稀释每股收益	五（五 十）	0.51	0.47
七、其他综合收益	五（五十 一）	-466,698,509.15	474,265,250.89
八、综合收益总额		160,483,998.51	1,105,187,052.97
归属于母公司所有者的综合收益 总额		58,855,169.08	844,906,418.07
归属于少数股东的综合收益总额		101,628,829.43	260,280,634.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

31

母公司利润表

— 2010 年 1 12 月

2010年1—	2010年1—	12月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十 一 （四）	17,795,290,445.18	10,126,403,937.75
减：营业成本	十 一 （四）	17,243,392,673.41	9,701,584,404.60
营业税金及附加		114,868,675.93	51,152,021.99
销售费用		246,616,935.20	210,841,025.80
管理费用		89,453,134.24	56,954,289.00
财务费用		129,680,820.36	127,068,045.71
资产减值损失		11,310,695.87	5,294,241.65
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		22,759,416.32	-6,523,146.20
投资收益（损失以“－”号 填列）	十 一 （五）	331,239,592.31	214,707,353.53
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	十 一 （五）	13,946,921.21	15,442,251.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		313,966,518.80	181,694,116.33
加：营业外收入		27,908,920.45	42,314,989.04
减：营业外支出		8,057,906.08	9,400,062.02
其中：非流动资产处置损失		33,680.68	40,353.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		333,817,533.17	214,609,043.35
减：所得税费用		53,568,674.56	-5,877,862.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		280,248,858.61	220,486,905.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-457,232,601.24	484,382,502.26
七、综合收益总额		-176,983,742.63	704,869,408.09

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

32

合并现金流量表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2010年1—12月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		37,946,099,116.60	21,269,555,673.01
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		205,976,839.62	150,202,063.40
收到其他与经营活动 有关的现金	五（五十 六）	730,993,522.42	636,610,355.89
经营活动现金流入 小计		38,883,069,478.64	22,056,368,092.30
购买商品、接受劳务 支付的现金		39,592,714,905.19	20,806,716,727.21
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金

33

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		346,987,777.64	302,730,131.17
支付的各项税费		654,317,322.11	343,911,154.38
支付其他与经营活动 有关的现金	五（五十 六）	1,035,261,387.83	990,204,114.78
经营活动现金流出 小计		41,629,281,392.77	22,443,562,127.54
经营活动产生的 现金流量净额		-2,746,211,914.13	-387,194,035.24
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		318,529,060.20	2,594,194.96
取得投资收益收到的 现金		70,687,165.83	107,659,434.35
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		24,432,938.99	2,285,866.34
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			6,905,366.47
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		413,649,165.02	119,444,862.12
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		233,524,979.06	163,790,186.15
投资支付的现金		334,813,191.74	428,798,833.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额			55,159,408.87
支付其他与投资活动 有关的现金	五（五十 六）	86,164,872.81
投资活动现金流出 小计		654,503,043.61	647,748,428.32
投资活动产生的 现金流量净额		-240,853,878.59	-528,303,566.20
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		27,460,000.00	1,051,095,972.94
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金		27,460,000.00	43,250,000.00

34

取得借款收到的现金		15,213,152,175.67	7,277,978,889.60
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动 有关的现金	五（五十 六）	344,744.00
筹资活动现金流入 小计		16,240,956,919.67	8,329,074,862.54
偿还债务支付的现金		12,893,342,708.97	6,872,644,926.78
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		335,366,331.77	268,769,882.96
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润		40,902,912.51	65,466,436.72
支付其他与筹资活动 有关的现金			425,400.00
筹资活动现金流出 小计		13,228,709,040.74	7,141,840,209.74
筹资活动产生的 现金流量净额		3,012,247,878.93	1,187,234,652.80
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		24,320,239.94	6,849,871.69
五、现金及现金等价物净 增加额		49,502,326.15	278,586,923.05
加：期初现金及现金 等价物余额		1,096,253,160.85	817,666,237.80
六、期末现金及现金等价 物余额		1,145,755,487.00	1,096,253,160.85

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

35

母公司现金流量表

— 2010 年 1 12 月

		母公司现金流量表 2010年1—12月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		19,506,113,459.69	11,443,196,503.31
收到的税费返还		89,644,214.49	71,543,432.93
收到其他与经营活动 有关的现金		3,099,740,697.35	1,267,051,743.51
经营活动现金流入 小计		22,695,498,371.53	12,781,791,679.75
购买商品、接受劳务 支付的现金		20,588,391,968.72	11,384,976,941.30
支付给职工以及为职 工支付的现金		108,800,977.56	81,229,688.19
支付的各项税费		149,152,646.48	100,082,195.51
支付其他与经营活动 有关的现金		3,905,665,828.26	1,291,348,911.32
经营活动现金流出 小计		24,752,011,421.02	12,857,637,736.32
经营活动产生的 现金流量净额		-2,056,513,049.49	-75,846,056.57
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		156,534,644.03
取得投资收益收到的 现金		116,668,552.77	243,426,825.62
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		8,926,223.23	83,235.70
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额		118,921,782.66	9,087,371.95
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		401,051,202.69	252,597,433.27
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		5,471,445.69	5,111,689.21
投资支付的现金		121,300,265.76	48,346,331.02

36

取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额		7,550,000.00	803,484,800.00
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		134,321,711.45	856,942,820.23
投资活动产生的 现金流量净额		266,729,491.24	-604,345,386.96
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金			1,007,845,972.94
取得借款收到的现金		9,740,589,683.82	5,667,240,738.33
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		10,740,589,683.82	6,675,086,711.27
偿还债务支付的现金		8,550,665,836.51	5,737,418,136.06
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		278,951,545.86	167,335,584.43
支付其他与筹资活动 有关的现金			425,400.00
筹资活动现金流出 小计		8,829,617,382.37	5,905,179,120.49
筹资活动产生的 现金流量净额		1,910,972,301.45	769,907,590.78
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		24,039,567.88	6,234,037.43
五、现金及现金等价物净 增加额		145,228,311.08	95,950,184.68
加：期初现金及现金 等价物余额		269,631,060.86	173,680,876.18
六、期末现金及现金等价 物余额		414,859,371.94	269,631,060.86

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

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厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

合并所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
				归属于母公司所有者权益					少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	639,824,946.00	2,442,611,144.17			173,883,010.29		1,074,103,230.12	-14,026,433.52	545,137,506.17	4,861,533,403.23
加：会 计政策变更							9,190,236.75		-9,190,236.75
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	639,824,946.00	2,442,611,144.17			173,883,010.29		1,083,293,466.87	-14,026,433.52	535,947,269.42	4,861,533,403.23
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	383,894,968.00	-837,539,535.32			28,024,885.86		401,555,050.47	-13,053,941.83	-77,965,291.29	-115,083,864.11
（一）净利润							525,553,678.23		101,628,829.43	627,182,507.66
（二）其他综 合收益		-453,644,567.32						-13,053,941.83		-466,698,509.15

38

厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

上述（一）和 （二）小计		-453,644,567.32					525,553,678.23	-13,053,941.83	101,628,829.43	160,483,998.51
（三）所有者 投入和减少 资本									-85,517,063.45	-85,517,063.45
1．所有者投 入资本									27,460,000.00	27,460,000.00
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他									-112,977,063.45	-112,977,063.45
（四）利润分 配					28,024,885.86		-123,998,627.76		-94,077,057.27	-190,050,799.17
1．提取盈余 公积					28,024,885.86		-28,024,885.86
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-95,973,741.90		-94,077,057.27	-190,050,799.17
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转	383,894,968.00	-383,894,968.00
1．资本公积 转增资本（或	383,894,968.00	-383,894,968.00

39

厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	1,023,719,914.00	1,605,071,608.85			201,907,896.15		1,484,848,517.34	-27,080,375.35	457,981,978.13	4,746,449,539.12

40

厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

									单位:元	币种:人民币
项目				上年同期金额
				归属于母公司所有者权益					少数股东权 益	所有者权益合 计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	496,485,998.00	1,110,725,177.92			151,834,319.71		871,760,863.61	-13,720,193.30	278,269,928.21	2,895,356,094.15
加：会 计政策变更							532,821.07		-532,821.07
前期差 错更正
其他		35,869,354.89					-5,528,503.21		132,912,635.74	163,253,487.42
二、本年年初余额	496,485,998.00	1,146,594,532.81			151,834,319.71		866,765,181.47	-13,720,193.30	410,649,742.88	3,058,609,581.57
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	143,338,948.00	1,296,016,611.36			22,048,690.58		216,528,285.40	-306,240.22	125,297,526.54	1,802,923,821.66
（一）净利润							370,641,167.18		260,280,634.90	630,921,802.08
（二）其他综合收 益		474,571,491.11						-306,240.22		474,265,250.89
上述（一）和（二） 小计		474,571,491.11					370,641,167.18	-306,240.22	260,280,634.90	1,105,187,052.97
（三）所有者投入 和减少资本	143,338,948.00	857,314,475.14							53,434,459.23	1,054,087,882.37
1．所有者投入资本	143,338,948.00	863,886,424.94							53,434,459.23	1,060,659,832.17
2．股份支付计入所

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厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

有者权益的金额
3．其他		-6,571,949.80								-6,571,949.80
（四）利润分配					22,048,690.58		-96,521,626.06		-188,417,567.59	-262,890,503.07
1．提取盈余公积					22,048,690.58		-22,048,690.58
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配							-74,472,935.48		-188,417,567.59	-262,890,503.07
4．其他
（五）所有者权益 内部结转		-35,869,354.89					-57,591,255.72			-93,460,610.61
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他		-35,869,354.89					-57,591,255.72			-93,460,610.61
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	639,824,946.00	2,442,611,144.17			173,883,010.29		1,083,293,466.87	-14,026,433.52	535,947,269.42	4,861,533,403.23

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

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厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

— 2010 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	639,824,946.00	2,418,721,890.50			173,883,010.29		336,674,556.87	3,569,104,403.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	639,824,946.00	2,418,721,890.50			173,883,010.29		336,674,556.87	3,569,104,403.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列）	383,894,968.00	-841,127,569.24			28,024,885.86		156,250,230.85	-272,957,484.53
（一）净利润							280,248,858.61	280,248,858.61
（二）其他综合收益		-457,232,601.24						-457,232,601.24
上述（一）和（二）小计		-457,232,601.24					280,248,858.61	-176,983,742.63
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					28,024,885.86		-123,998,627.76	-95,973,741.90

43

厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

1．提取盈余公积					28,024,885.86		-28,024,885.86
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-95,973,741.90	-95,973,741.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转	383,894,968.00	-383,894,968.00
1．资本公积转增资本（或股本）	383,894,968.00	-383,894,968.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,023,719,914.00	1,577,594,321.26			201,907,896.15		492,924,787.72	3,296,146,919.13

44

厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	496,485,998.00	1,070,452,963.30			151,834,319.71		212,709,277.10	1,931,482,558.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	496,485,998.00	1,070,452,963.30			151,834,319.71		212,709,277.10	1,931,482,558.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 列）	143,338,948.00	1,348,268,927.20			22,048,690.58		123,965,279.77	1,637,621,845.55
（一）净利润							220,486,905.83	220,486,905.83
（二）其他综合收益		484,382,502.26						484,382,502.26
上述（一）和（二）小计		484,382,502.26					220,486,905.83	704,869,408.09
（三）所有者投入和减少资本	143,338,948.00	863,886,424.94						1,007,225,372.94
1．所有者投入资本	143,338,948.00	863,886,424.94						1,007,225,372.94
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					22,048,690.58		-96,521,626.06	-74,472,935.48
1．提取盈余公积					22,048,690.58		-22,048,690.58
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-74,472,935.48	-74,472,935.48
4．其他

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厦门国贸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	639,824,946.00	2,418,721,890.50			173,883,010.29		336,674,556.87	3,569,104,403.66

法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇

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