Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2021

Nov 4, 2021

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021—078 债券代码：163104 债券简称：20建发01 债券代码：175228 债券简称：20建发Y1 债券代码：175878 债券简称：21建发Y1 债券代码：188031 债券简称：21建发Y2

厦门建发股份有限公司 关于调整为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义

除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下： 公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司 建发物流：指建发物流集团有限公司 建发房产：指建发房地产集团有限公司 上期所：指上海期货交易所 郑商所：指郑州商品交易所 元：指人民币元

重要内容提示：

●担保人：厦门建发股份有限公司

• ●被担保人：建发物流，建发房产及其子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟将为“建发物流-上期所纸 浆期货交割仓库”提供的担保限额由8亿元调整至15亿元；将为“建发物流-郑商所 期货交割仓库”提供的担保限额由10亿元调整至15亿元；将为“建发房产及其子公 司”提供的担保限额由130亿元调整至180亿元。本次担保发生前公司累计为“建发 物流及其子公司”提供的担保余额为约13.92亿元；为“建发房产及其子公司”提 供的担保余额为约124.90亿元。

●本次担保没有反担保。

• ●对外担保无逾期担保情况。

1

一、担保情况概述

公司于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于为 子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括：

1、公司为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额5亿元以及 为“建发物流-郑商所期货交割仓库” 提供的担保限额10亿元；

2、公司为“建发房产及其子公司”提供的担保限额为130亿元。

具体内容详见公司于2021年4月20日和5月22 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的“临2021—020”和“临2021—044”号公告。

2021年10月8日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露了“临2021—074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》，公司已 将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由5亿元调剂为8 亿元。

公司于2021年11月4日召开了第八届董事会2021年第三十八次临时会议，会议 审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，公司拟调整上述为“建发 物流-上期所纸浆期货交割仓库”、“建发物流-郑商所期货交割仓库”和“建发房 产及其子公司”提供的担保限额，具体如下：

• 1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担保限额，

• 具体调整内容如下：

单位：亿元

	单位：亿元	单位：亿元
被担保公司/被担保事项	建发股份提供担保限额
	调整前批准担保限额	调整后拟批准担保限额
建发物流--上期所纸浆期货交割仓库	8	15
建发物流--郑商所期货交割仓库	10	15

• 2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公司的担保

• 限额，具体调整内容如下：

单位：亿元

	单位：亿元	单位：亿元
被担保公司	建发股份提供担保限额
	调整前批准担保限额	调整后拟批准担保限额
建发房产及其子公司	130	180

2

除上述调整增加的担保限额以外，公司2020年年度股东大会审议的《关于为子 公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度保持不 变。

提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权人 士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情 况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件，并授权董事长在担保总 额度范围内决定以下事项：

1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实际 业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；

2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度，公 司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

二、被担保公司情况

1、被担保公司基本情况

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	公司直接和间接持股比例
建发物流集团有限公司	厦门	庄育安	供应链运营	50,000	100%
建发房地产集团有限公司	厦门	庄跃凯	房地产业务	200,000	54.654%

2、被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：亿元

		单位：亿
	建发物流	建发房产
	2020	年末
总资产	53.14	2,359.56
总负债	42.20	1,846.57
流动负债	42.19	1,230.57
净资产	10.94	512.99
	2020	年度
营业收入	248.41	619.79
净利润	1.31	53.13

3

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协

议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

建发物流和建发房产及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调 整是出于业务经营的实际需求，担保风险不大。

独立董事意见：公司拟对2020年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公 司提供担保额度预计的议案》中部分子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述 子公司的实际需要，有助于促进上述子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其 经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述子公司 的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东 的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于调整为子 公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年9月末，公司实际对外担保余额为1,437.06亿元以及16.24亿美元， 其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,402.90亿元以及16.24亿美 元，对参股公司提供担保的余额为34.16亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年11月5日

4