Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2021

Feb 19, 2021

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021—007 债券代码：155765 债券简称：19 建发01 债券代码：163104 债券简称：20 建发01 债券代码：175228 债券简称：20 建发Y1

厦门建发股份有限公司

关于子公司拟成立“平安-蔷薇-建融供应链金融4 号 资产支持专项计划”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）根据董 事会决议（建发房产董[2018]44 号）实施供应链融资，建发房产旗下子公司厦 门万鑫联商业保理有限公司（以下简称“万鑫联”）于2018 年12 月25 日获得上 海证券交易所《关于对平安-蔷薇-建融供应链金融1-20 号资产支持专项计划资 产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1477 号）。

万鑫联拟在上述无异议函额度内成立“平安-蔷薇-建融供应链金融4 号资产 支持专项计划”，本期专项计划的主要要素如下：

1．专项计划名称：平安-蔷薇-建融供应链金融4 号资产支持专项计划；

• 2．原始权益人：厦门万鑫联商业保理有限公司；

• 3．专项计划管理人：平安证券股份有限公司；

4．初始债务人：建发房产或建发房产确认的由其直接或间接控制的项目公

司；

5．专项计划基础资产：初始债权人因申请保理服务而转让予原始权益人并 同意原始权益人出售予专项计划的应收账款债权及其附属权益；

6．专项计划产品发行规模：本期专项计划资产支持证券目标募集规模为 9.00 亿元人民币；

7．结构化设置：资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持 证券，其中优先级资产支持证券目标募集规模8.99 亿元人民币，次级资产支持 证券目标募集规模0.01 亿元人民币；

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8．增信措施：建发房产对每一笔入池应收账款债权出具《付款确认书》，如 建发房产下属公司未能在该等应收账款到期日的前一个工作日15:00 前足额清 偿该笔应收账款债权，则建发房产将在应收账款到期日当天12:00 前履行到期清 付该笔应收账款债权的义务；

• 9．专项计划产品期限：最长不超过12 个月；

• 10．承销方式：平安证券股份有限公司通过簿记建档、集中配售、协议发行、

• 直销和代理发行相结合进行销售；

  • 11．挂牌场所：上海证券交易所。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2021 年2 月20 日

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