Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2020

Jul 22, 2020

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2020—052 债券代码：143272 债券简称：17 建发01 债券代码：155765 债券简称：19 建发01 债券代码：163104 债券简称：20 建发01

厦门建发股份有限公司

关于调整为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人：建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）及其子公司 2、本次调整担保额度：公司拟将对建发物流集团有限公司（以下简称“建 发物流”）及其子公司的年度担保限额由6 亿元人民币调整至20 亿元人民币，有 效期至本公司2020 年年度股东大会召开日。

3、截至2020 年6 月末，公司实际对外担保余额为359.26 亿元(折合人民币)。 4、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

公司于2020 年6 月9 日召开了2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于为子公司和参股公司提供担保的议案》,其中公司对建发物流及其子公司的担 保限额为6 亿元人民币，有效期至本公司2020 年年度股东大会召开日，具体情 况详见公司于2020 年5 月20 日在上海证券交易所网站（网址 http://www.sse.com.cn/）披露的《建发股份2019 年年度股东大会会议资料》。

公司于2020 年7月21日召开了第八届董事会2020 年第二十三次临时会议， 会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，为满足建发物 流的业务发展需要，公司拟调整对建发物流及其子公司的担保限额，具体调整内 容如下：

	担保人	被担保公司	币种	调整前的2020 年拟批准担保	调整后的2020 年拟批准担保

1

			限额	限额
建发股份及 其子公司	建发物流集团有限公司 及其子公司	人民币	6 亿元	20 亿元

调整后的担保限额将相应增加公司供应链业务板块全资子公司（含新设公司） 的可调剂总担保额度,由原291 亿元人民币和15.6 亿美元或等值外币增加至305 亿元人民币和15.6 亿美元或等值外币。

除上述调整以外，公司2019 年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股 公司提供担保的议案》中对其余担保对象的担保限额保持不变。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2020 年7 月21 日召开的公司第八届董事会2020 年第二十三 次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）
建发物流集团有限公司	厦门	王志兵	物流业务	50,000.00

（二）被担保人与公司的关系

被担保人建发物流为公司全资子公司。

（三）被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产	408,813.45	533,087.59
总负债	312,485.10	433,596.24
净资产	96,328.35	99,491.35
	2019 年度（经审计）	2020 年1-3 月（未经审计）
营业收入	2,137,528.85	462,044.17
净利润	16,778.79	3,333.30

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三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际担保情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

建发物流及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调整是出于 业务经营的实际需求，担保风险不大。

独立董事意见：公司拟对2019 年年度股东大会审议的《关于为子公司和参 股公司提供担保的议案》中部分全资子公司的担保限额进行调整，该调整出于上 述全资子公司的实际需要，有助于促进上述全资子公司筹措资金和良性发展，可 进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能 力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损 害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我 们同意将《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2020 年6 月末，公司实际对外担保余额为359.26 亿元(折合人民币)， 其中：公司实际对子公司提供担保的余额为321.06 亿元(折合人民币)，对参股 公司提供担保的余额为38.20 亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年7 月23 日

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