Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2019

May 9, 2019

— 股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2019 030 债券代码：143272 债券简称：17 建发 01

厦门建发股份有限公司

关于2019 年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公司债券发 行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015 年修订）》以 及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，现就公司4 月末累 计新增借款情况予以披露，具体如下：

一、新增借款事项

1、公司合并范围内主要财务数据

截至2018 年12 月31 日，公司经审计净资产金额为544.18 亿元，借款余额 为638.33 亿元。截至2019 年4 月末，公司未经审计借款余额为794.42 亿元， 累计新增借款金额为156.09 亿元。2019 年1-4 月累计新增借款占上年末净资产 比例为28.68%。

2、新增借款的分类披露

（1）银行贷款

截至2019 年4 月末，公司及子公司通过银行累计新增借款112.04 亿元，新 增部分占2018 年末净资产的比例为20.59%。

（2）公司债券、债务融资工具

截至2019 年4 月末，公司及子公司通过新发行公司债券和债券融资工具累 计新增借款51.05 亿元，新增部分占2018 年末净资产的比例为9.38%。 （3）其他借款

截至2019 年4 月末，公司减少其他借款7 亿元，减少部分占2018 年末净资 产的比例为1.29%。

3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影 响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。公司目前各项业务经营情况良

好，整体盈利能力良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。

2019 年4 月末数据未经审计，敬请投资者注意。 特此公告。

厦门建发股份有限公司 2019 年5 月10 日