Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2018

Jul 4, 2018

— 股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2018 039 债券代码：143272 债券简称：17 建发 01

厦门建发股份有限公司

关于2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之 六十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公司债券发 行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015 年修订）》以 及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，现就公司6 月末累 计新增借款情况予以披露，具体如下：

一、新增借款事项

1、公司合并范围内主要财务数据

截至2017 年12 月31 日，公司经审计净资产金额为437.37 亿元，借款余额 为603.11 亿元。截至2018 年6 月末，公司未经审计借款余额为867.57 亿元， 累计新增借款金额为264.46 亿元。2018 年1-6 月累计新增借款占上年末净资产 比例为60.46%。

2、新增借款的分类披露

（1）银行贷款

截至2018 年6 月末，公司及子公司通过银行累计新增借款199.79 亿元，新 增部分占2017 年末净资产的比例为45.68%。

（2）公司债券、债务融资工具

截至2018 年6 月末，公司及子公司通过新发行公司债券和债券融资工具累 计新增借款60.16 亿元，新增部分占2017 年末净资产的比例为13.75%。 （3）其他借款

截至2018 年6 月末，公司新增其他借款4.51 亿元，新增部分占2017 年末 净资产的比例为1.03%。

3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影 响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。公司目前各项业务经营情况良 好，整体盈利能力良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。

2018 年6 月末数据未经审计，敬请投资者注意。 特此公告。

厦门建发股份有限公司 2018 年7 月5 日