Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2018

May 7, 2018

— 股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2018 027 债券代码：143272 债券简称：17 建发 01

厦门建发股份有限公司

关于2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之 四十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公司债券发 行与交易管理办法》、上海证券交易所《公司债券上市规则（2015 年修订）》以 及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，现就公司 4 月末累 计新增借款情况予以披露，具体如下：

一、新增借款事项

1 、公司合并范围内主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计净资产金额为 437.37 亿元，借款余额 为 603.11 亿元。截至 2018 年 4 月末，公司未经审计借款余额为 797.01 亿元，累 计新增借款金额为 193.9 亿元。2018 年 1-4 月累计新增借款占上年末净资产比例 为 44.33%。

2 、新增借款的分类披露

（1）银行贷款

截至 2018 年 4 月末，公司及子公司通过银行累计新增借款 167.23 亿元，新 增部分占 2017 年末净资产的比例为 38.23%。

（2）公司债券、债务融资工具

截至 2018 年 4 月末，公司及子公司通过新发行公司债券和债券融资工具累 计新增借款 26.16 亿元，新增部分占 2017 年末净资产的比例为 5.98%。

（3）其他借款

截至 2018 年 4 月末，公司新增其他借款 0.51 亿元，新增部分占 2017 年末净 资产的比例为 0.12%。

3 、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影 响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。公司目前各项业务经营情况良 好，整体盈利能力良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。

2018 年 4 月末数据未经审计，敬请投资者注意。 特此公告。

厦门建发股份有限公司 2018 年 5 月 8 日