Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2015

Sep 29, 2015

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2015—041

厦门建发股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 1、被担保人：昌富利（厦门）有限公司。

• 2、本次担保计划：拟提供8 亿元人民币担保限额，担保限额有效期至本公

• 司2015 年年度股东大会召开日。

• 3、截至2015 年6 月末，公司实际对外担保余额为180.39 亿元(折合人民 币)。

• 4、本次担保是否有反担保：无

• 5、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足昌富利（厦门）有限公司的业务发展需要，公司拟为其提供8 亿元人 民币担保限额（担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及其他 授信额度、履约担保、信托贷款、信托计划、债券、资产证券化、股权基金融资、 结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产 保全提供担保等），担保限额有效期至本公司2015 年年度股东大会召开日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2015 年9 月25 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审 议通过，尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会将提请股东大会授权董事长，在上述额度内根据子公司实际经营 情况确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

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二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本 （万元）
昌富利（厦门） 有限公司	中国（福建）自由贸易 试验区厦门片区	赖衍达	贸易经济与代理、 供应链管理等业务	10,000.00

• （二）担保人与被担保人股权关系

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• （三）被担保人2015 年8 月末的主要财务数据如下：

单位：元

					单位：元
总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
100,003,121	5,000	5,000	99,998,121	0	-1,879

注：昌富利（厦门）有限公司于2015 年6 月注册成立，目前尚未开展业务。

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际贷款担保或授信额度担保等情况发生时 再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：昌富利（厦门）有限公司是公司全资子公司昌富利（香港） 贸易有限公司在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区新设立的重要子公司，公

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司为其申请授信额度等事项提供担保有利于其顺利开展业务，有利于促进公司主 营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。昌富利（厦门）有限公司为公司全 资孙公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有 利，一致通过以上担保议案。

独立董事意见：昌富利（厦门）有限公司为公司新设全资孙公司，公司为其 提供担保，有助于促进其筹措资金、拓展业务，符合公司和全体股东的利益。公 司在本次担保期内有能力对全资孙公司经营管理风险进行控制，并直接分享其经 营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。独立董事同意本次担保事项。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2015 年6 月末，公司实际对外担保余额为180.39 亿元(折合人民币)， 其中：公司实际对子公司及孙公司提供的担保余额为180.12 亿元人民币，对其 他单位提供担保0.27 亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015 年9 月30 日

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