Xiamen C&D Inc. — Capital/Financing Update 2015

Apr 14, 2015

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015--010

厦门建发股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将厦门建 发股份有限公司（以下简称“本公司”）2014 年度募集资金存放与使用情况说明 如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕388 号文”核准，并经上海 证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交 易所系统于2014 年4 月29 日向原股东配售股份（以下简称“本次配股”） 597,449,789 股，每股发行价格为5.13 元，募集资金总额为人民币 3,064,917,417.57 元，扣除发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机 构费以及其他费用）合计人民币30,254,076.85 元后，募集资金净额共计人民币 3,034,663,340.72 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致 同验字(2014)第350ZA0016 号《验资报告》”。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2014 年12 月31 日，本公司使用募集资金150,000.00 万元用于补充供 应链运营业务的营运资金，使用募集资金153,466.33 万元用于偿还供应链运营 业务的银行贷款，募集资金已经全部使用完毕。

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定 了《厦门建发股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称管理规定）。该管理 规定于2013年8月26日经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。

根据管理规定并结合经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司厦门前 埔支行开立了募集资金专用账户，并于2014 年4 月与开户行及保荐机构共同签 订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协 议”规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司厦门前埔	627063550	募集资金专项账	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2014年度募集资金使用情况对照表。 截至2014 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目 3,034,663,340.72 元。其中，1,500,000,000.00 元用于补充供应链运营业务的 营运资金，1,534,663,340.72 元用于偿还供应链运营业务的银行贷款。上述两 个募集资金投资项目已于2014 年5 月实施完毕，且在厦门市投入使用的募集资 金金额达到50%以上。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2014 年12 月31 日，本公司不存在置换先期投入募投项目的自筹资金 情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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截至2014 年12 月31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2014 年12 月31 日，本公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在 未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2014 年4 月13 日，国泰君安证券股份有限公司针对本公司2014 年度募集 资金存放与使用情况出具了《关于厦门建发股份有限公司2014 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为：本公司2014 年度募集资 金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定， 对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金具体使用情况与本公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：2014年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 2015 年4 月13 日

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附件：

2014 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					303,466.33	本年度投入募集资金总额					303,466.33
变更用途的募集资金总额					—	已累计投入募集资金总额					303,466.33
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资 项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至年末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至年末累 计投入金额 (2)	截至年末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至年 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充供应链 运营业务的 营运资金	无	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00	—	—	—	否
偿还供应链 运营业务的 银行贷款	无	不超过 200,000.00	153,466.33	153,466.33	153,466.33	153,466.33	—	100.00	—	—	—	否
合计	—	—	303,466.33	303,466.33	303,466.33	303,466.33	—	100.00	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用

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募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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